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Realty Income Corp

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57.74B总市值
50.70市盈率 TTM

Realty Income Corp

61.920
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
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同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Realty Income Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

操作建议

Realty Income Corp当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名76/187位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价68.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Realty Income Corp评分

相关信息

行业排名
76 / 187
全市场排名
138 / 4494
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Realty Income Corp亮点

亮点风险
Realty Income Corporation is a real estate investment trust. The Company is engaged in acquiring and managing freestanding commercial properties that generate rental revenue under long-term net lease agreements with its commercial clients. It is engaged in a single business activity, which is the leasing of property to clients, generally on a net basis. That business activity spans various geographic boundaries and includes property types and clients engaged in various industries. The Company owns or holds interests in approximately 15,621 properties located in all 50 United States (U.S.) states, the United Kingdom, France, Germany, Ireland, Italy, Portugal, and Spain with clients doing business in 89 industries. Its property types include retail, industrial, gaming and others, such as agriculture and office. Its primary industry concentrations include grocery stores, convenience stores, dollar stores, drug stores, home improvement, restaurants-quick service and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长40.95%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入5.75B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率317.46%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率317.46%
估值合理
公司最新PE估值50.70,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股757.91M股,环比减少1.18%
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值3.25K

分析师目标

根据 25 位分析师
持有
评级
67.947
目标均价
+9.96%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Realty Income Corp当前的财务评分为9.01分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名12/187位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入1.55B,同比增长12.19%, 净利润同比增长24.80%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.01
评分变化
0

财务健康

7.58

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

7.45

Realty Income Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Realty Income Corp估值当前评分5.71分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名164/187位。 当前市盈率50.70,距离阶段高点62.20,需上涨22.68%,距离阶段最低点35.06,需下跌30.86%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.71
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 76/187
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Realty Income Corp收益预测当前评分6.58分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名124/187位。 目标价预测平均价为62.00,最高价为69.00,最低价为59.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.58
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 25 位分析师
持有
评级
67.947
目标均价
+9.96%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Realty Income Corp
O
25
Kimco Realty Corp
KIM
25
安博
PLD
25
BXP Inc
BXP
22
Regency Centers Corp
REG
21
西蒙地产
SPG
21
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Realty Income Corp价格动量评分当前评分6.69分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名149/187位。 目前股价在压力位64.34和支撑位60.51之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.66
评分变化
0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.403
中性
RSI(14)
41.219
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.235
卖出
ATR(14)
1.007
高波动
CCI(14)
-200.065
超卖
Williams %R
88.372
超卖
TRIX(12,20)
0.023
卖出
StochRSI(14)
6.874
卖出
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
62.948
卖出
MA10
63.238
卖出
MA20
63.643
卖出
MA50
63.440
卖出
MA100
62.118
卖出
MA200
60.234
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Realty Income Corp机构持股评分当前评分7.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名85/187位。 机构最新持股占比81.28%,环比上季度下降0.01%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数145.88M,占比15.64%,减少持股0.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
71.70M
+6.80%
State Street Investment Management (US)
63.56M
+0.84%
Geode Capital Management, L.L.C.
29.21M
+2.79%
Parnassus Investments, LLC
Star Investors
15.11M
-16.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
12.86M
+1.52%
Managed Account Advisors LLC
12.44M
+2.48%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
11.80M
+5.93%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
10.76M
-1.60%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Realty Income Corp风险评估评分当前评分9.90分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名8/187位。 beta值0.75, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.90
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.75
VaR值
+1.85%
过去 240天最大回撤
+11.10%
过去240天波动率
+15.34%

回报

日回报率最优
过去60日
+1.50%
过去120日
+1.82%
过去5年
+4.49%
日回报率最差
过去60日
-3.47%
过去120日
-3.47%
过去5年
-5.67%
夏普率
过去60日
-0.69
过去120日
+1.18
过去5年
+0.19

风险评估

最大回撤
过去240日
+11.10%
过去3年
+27.50%
过去5年
+38.32%
收益回撤比
过去240日
+1.04
过去3年
+0.04
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
-0.58
过去3年
-0.30
过去5年
-0.29

波动性

已实现波动率
过去240日
+15.34%
过去5年
+19.54%
标准化真实波幅
过去240日
+1.42%
过去5年
+1.72%
下行波动调整收益
过去120日
+170.72%
过去240日
+170.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.64%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.72%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.68%
过去120日
+0.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.16%
过去60日
+9.73%
过去120日
+11.28%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Realty Income Corp
Realty Income Corp
O
7.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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