技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Realty Income Corp
O57.610USD
+0.740+1.30%
收盘 11/28, 13:00（美东）报价延迟15分钟
53.00B总市值
55.08市盈率 TTM
TradingKey Realty Income Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-28操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Realty Income Corp评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
24
位分析师
持有
评级
62.816
目标均价
+9.04%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Realty Income Corp亮点
亮点风险
Realty Income Corporation 是一家房地产投资信托公司。该公司从事收购和管理独立商业地产，这些地产根据与商业客户签订的长期净租赁协议产生租金收入。该公司从事的单一业务活动是向客户出租物业，通常以净租赁为基础。该业务活动跨越不同的地理边界，包括物业类型和从事不同行业的客户。该公司在 86 个不同的行业拥有约 15,450 处物业，出租给全美 50 个州以及波多黎各、英国、西班牙、意大利、爱尔兰、法国、德国和葡萄牙的 1,300 多个不同的客户。其物业类型包括零售、工业、博彩和其他，例如农业和办公。其主要行业集中度包括杂货店、便利店、一元店、药店、家居装修、餐厅快餐等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长57.64%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率317.46%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率317.46%
估值合理
公司最新PE估值53.74，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股734.34M股，环比减少0.48%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值94.00
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司当前的财务评分为9.24分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入1.47B，同比增长10.49%， 净利润同比增长20.62%。
总体评分
财务健康
8.48
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
10.00
运营效率
9.57
增长潜力
10.00
股东回报
8.17
Realty Income Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司估值当前评分5.71分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.44分。 当前市盈率53.74，距离阶段高点61.31，需上涨14.10%，距离阶段最低点35.06，需下跌34.76%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 46/197
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司收益预测当前评分6.58分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.11分。 Realty Income Corp股票的目标价预测平均价为62.00，最高价为69.00，最低价为59.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
24
位分析师
持有
评级
62.816
目标均价
+9.04%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Realty Income Corp
O
24
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司价格动量评分当前评分8.47分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值8.19分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位58.65和支撑位56.26之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.10分。 机构最新持股占比80.31%，环比上季度增长0.85%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数148.71M，占比16.17%，新增持股3.14%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Managed Account Advisors LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司风险评估评分当前评分9.95分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.50分。 公司beta值0.80， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.80
VaR值
+1.89%
过去 240天最大回撤
+10.63%
过去240天波动率
+19.40%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.73%
过去120日
+2.69%
过去5年
+4.49%
日回报率最差
过去60日
-3.54%
过去120日
-3.54%
过去5年
-5.67%
夏普率
过去60日
-0.10
过去120日
+0.46
过去5年
+0.30
风险评估
最大回撤
过去240日
+10.63%
过去3年
+32.33%
过去5年
+38.32%
收益回撤比
过去240日
+0.42
过去3年
-0.14
过去5年
-0.01
偏度
过去240日
-0.35
过去3年
-0.23
过去5年
-0.27
波动性
已实现波动率
过去240日
+19.40%
过去5年
+19.77%
标准化真实波幅
过去240日
+1.63%
过去5年
+1.87%
下行波动调整收益
过去120日
+64.15%
过去240日
+64.15%
日最大涨幅波动率
过去60日
+7.82%
日最大跌幅波动率
过去60日
+10.77%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.60%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.58%
过去60日
-12.67%
过去120日
-8.65%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Realty Income Corp
O
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
CDP
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
常见问题
Tradingkey 是如何生成Realty Income Corp的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Realty Income Corp进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于Realty Income Corp表现与前景的综合分析。
我们是如何生成Realty Income Corp的财务健康评分的？
在生成Realty Income Corp的财务健康评分时，我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标，包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。通过整合这些全面数据，我们得出的财务健康评分不仅能反映Realty Income Corp的整体稳定性、运营效率、增长潜力，还能体现其为股东带来的投资回报，进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高，说明Realty Income Corp的财务健康状况越良好。
我们是如何生成Realty Income Corp的公司估值评分的？
在生成Realty Income Corp的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Realty Income Corp的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映Realty Income Corp的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Realty Income Corp当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 Realty Income Corp 当前的估值越合理。
我们是如何生成Realty Income Corp的收益预测评分的？
计算Realty Income Corp的盈利预测评分时，我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标：当前评级与目标价直接反映分析师的预期，上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断；每股收益（EPS）、营收、净利润、息税前利润（EBIT）等财务指标，是预判盈利能力的核心依据；通过分析目标价的高位、中位与低位区间，可梳理股价趋势，明确支撑与阻力水平；将上述指标与行业同业对标，既能让个股表现更具参考语境，也能锚定更贴合实际的预期。这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分，精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高，说明分析师对Realty Income Corp的前景越看好。
我们是如何生成Realty Income Corp的价格动量评分的？
生成Realty Income Corp的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为Realty Income Corp财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明Realty Income Corp的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成Realty Income Corp的机构信心评分的？
为了生成Realty Income Corp的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是Realty Income Corp未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对Realty Income Corp的认可程度越高。
我们是如何生成Realty Income Corp的风险管理评分的？
评定Realty Income Corp的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对Realty Income Corp风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明Realty Income Corp的风险越低。
