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Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

NGVC
26.600USD
+0.950+3.70%
交易中 美东报价延迟15分钟
16.63M总市值
12.77市盈率 TTM

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

26.600
+0.950+3.70%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
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同行公司对比

TradingKey Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业零售商行业排名20/96位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价45.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc评分

相关信息

行业排名
20 / 96
全市场排名
132 / 4542
所属行业
专业零售商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc亮点

亮点风险
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is a specialty retailer of natural and organic groceries, body care products and dietary supplements. Its stores offer a comprehensive selection of natural and organic groceries and dietary supplements in a smaller-store format that aims to provide a convenient, clean and easily shopped environment for its customers. It offers a variety of products associated with special diets, such as gluten-free, vegetarian and non-dairy. Its grocery products include organic produce; Natural Grocers brand products; dry, frozen and canned groceries; meats and seafood; dairy products, dairy substitutes and eggs; bread and baked goods; beverages, and beer, wine and hard cider. Its dietary supplement department primarily sells name-brand supplements, as well as a line of Natural Grocers brand private-label dietary supplements. It also offers body care, pet care, household and general merchandise and books and handouts. It has over 168 stores in 21 states.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长16.68%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.33B美元
估值低估
公司最新PE估值12.46,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股9.80M股,环比减少4.72%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值5.00

分析师目标

根据 2 位分析师
强力买入
评级
45.000
目标均价
+75.44%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc当前的财务评分为7.52分,在专业零售商行业排名34/96位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入335.58M,同比增长1.62%, 净利润同比增长14.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.52
评分变化
0

财务健康

6.47

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.28

运营效率

7.33

增长潜力

6.97

股东回报

8.53

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc估值当前评分7.08分,在专业零售商行业排名60/96位。 当前市盈率12.46,距离阶段高点33.10,需上涨165.60%,距离阶段最低点10.76,需下跌13.63%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.08
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 20/96
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc收益预测当前评分9.00分,在专业零售商行业排名1/96位。 目标价预测平均价为54.00,最高价为54.00,最低价为54.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
强力买入
评级
45.000
目标均价
+73.28%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

24
总数
6
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC
2
拖拉机供应公司
TSCO
31
Chewy Inc
CHWY
28
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
26
Amer Sports Inc
AS
22
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc价格动量评分当前评分8.94分,在专业零售商行业排名10/96位。 目前股价在压力位27.29和支撑位24.43之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.40
评分变化
1.54

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.088
中性
RSI(14)
53.370
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.573
买入
ATR(14)
0.795
低波动
CCI(14)
135.745
买入
Williams %R
14.904
超买
TRIX(12,20)
-0.143
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
25.316
买入
MA10
25.403
买入
MA20
25.567
买入
MA50
26.006
买入
MA100
26.734
卖出
MA200
32.862
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc机构持股评分当前评分3.00分,在专业零售商行业排名72/96位。 机构最新持股占比42.53%,环比上季度增长0.67%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数889.71K,占比3.86%,新增持股17.50%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Isely (Kemper)
3.31M
--
Isely (Zephyr)
3.26M
+2.90%
Isely (Elizabeth)
1.28M
--
Isely (Heather)
1.04M
--
CTVC, L.L.C.
1.04M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
758.18K
+0.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
812.35K
+1.30%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
644.32K
-22.04%
American Century Investment Management, Inc.
504.63K
+2.04%
Wellington Management Company, LLP
669.57K
+64.62%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业零售商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc风险评估评分当前评分5.44分,在专业零售商行业排名45/96位。 beta值1.32, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.44
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.33
VaR值
+4.04%
过去 240天最大回撤
+60.31%
过去240天波动率
+52.35%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.00%
过去120日
+5.00%
过去5年
+30.24%
日回报率最差
过去60日
-4.91%
过去120日
-10.76%
过去5年
-13.48%
夏普率
过去60日
+0.40
过去120日
-2.07
过去5年
+0.67

风险评估

最大回撤
过去240日
+60.31%
过去3年
+60.31%
过去5年
+64.15%
收益回撤比
过去240日
-0.71
过去3年
+0.83
过去5年
+0.44
偏度
过去240日
+2.75
过去3年
+2.36
过去5年
+1.65

波动性

已实现波动率
过去240日
+52.35%
过去5年
+46.93%
标准化真实波幅
过去240日
+6.21%
过去5年
+3.54%
下行波动调整收益
过去120日
-285.39%
过去240日
-285.39%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.51%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.15%
过去120日
+0.96%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+126.21%
过去60日
+120.78%
过去120日
+85.29%

同行公司对比

专业零售商
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
罗斯百货
ROST
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Custom Truck One Source Inc
Custom Truck One Source Inc
CTOS
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carter's Inc
Carter's Inc
CRI
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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