技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.205
中性
RSI(14)
47.375
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.460
中性
ATR(14)
1.333
低波动
CCI(14)
-73.622
中性
Williams %R
70.360
卖出
TRIX(12,20)
0.080
卖出
StochRSI(14)
46.514
买入
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC38.940USD
+0.420+1.09%
收盘 09/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
893.83M总市值
20.48市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 是一家专门销售天然和有机食品、身体护理产品和膳食补充剂的零售商。其商店以小型商店的形式提供全面的天然和有机食品和膳食补充剂，旨在为顾客提供方便、干净且易于购物的环境。它提供各种与特殊饮食相关的产品，例如无麸质、素食和非乳制品。其杂货产品包括有机农产品；Natural Grocers 品牌产品；干货、冷冻和罐装食品；肉类和海鲜；乳制品、乳制品替代品和鸡蛋；面包和烘焙食品；饮料、啤酒、葡萄酒和烈性苹果酒。其膳食补充剂部门主要销售名牌补充剂，以及一系列 Natural Grocers 品牌自有品牌膳食补充剂。它还提供身体护理、宠物护理、家居和日用百货以及书籍和宣传品。它在 21 个州拥有 168 多家门店。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入58.83美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率93.90%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率93.90%
估值高估
公司最新PE估值20.43，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股18.85M股，环比增加0.64%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓756.31K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司当前的财务评分为7.81分，高于零售商行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入335.77M，同比增长8.98%， 净利润同比增长64.56%。
总体评分
财务健康
6.98
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.36
运营效率
7.52
增长潜力
7.19
股东回报
9.01
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司估值当前评分4.60分，低于零售商行业平均值5.41分。 当前市盈率20.88，距离阶段高点19.50，需上涨-6.62%，距离阶段最低点13.71，需下跌34.34%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 85/125
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司收益预测当前无评分，零售商行业的均值7.18分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司价格动量评分当前评分7.45分，低于零售商行业平均值8.00分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位45.28和支撑位35.01之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
38.852
买入
MA10
39.687
卖出
MA20
39.471
卖出
MA50
39.161
卖出
MA100
43.369
卖出
MA200
42.443
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于零售商行业平均值8.23分。 机构最新持股占比82.15%，环比上季度增长0.66%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数756.31K，占比3.29%，新增持股9.61%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Isely (Kemper)
Isely (Zephyr)
Isely (Elizabeth)
Isely (Heather)
CTVC, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-03美元指数处于中性美元状态，对内需型行业零售商影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.45分，高于零售商行业平均值4.12分。 公司beta值1.61， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.61
VaR值
+4.04%
过去 240天最大回撤
+39.96%
过去240天波动率
+54.77%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.56%
过去120日
+30.24%
过去5年
+30.24%
日回报率最差
过去60日
-12.14%
过去120日
-12.14%
过去5年
-18.81%
夏普率
过去60日
-0.88
过去120日
+0.44
过去5年
+0.95
风险评估
最大回撤
过去240日
+39.96%
过去3年
+39.96%
过去5年
+64.15%
收益回撤比
过去240日
+0.82
过去3年
+2.23
过去5年
+0.96
偏度
过去240日
+2.75
过去3年
+2.24
过去5年
+1.59
波动性
已实现波动率
过去240日
+54.77%
过去5年
+47.68%
标准化真实波幅
过去240日
+4.99%
过去5年
+2.16%
下行波动调整收益
过去120日
+75.75%
过去240日
+75.75%
日最大涨幅波动率
过去60日
+53.34%
日最大跌幅波动率
过去60日
+36.59%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.15%
过去120日
+0.96%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+126.21%
过去60日
+120.78%
过去120日
+85.29%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-03Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC
4.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TJX Companies Inc
TJX
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
ROST
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lithia Motors Inc
LAD
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Upbound Group Inc
UPBD
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
诊股数据为Tradingkey提供，更新频次为1天，评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考，请谨慎使用。
