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Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

NGVC
25.780USD
-0.420-1.60%
收盘 12/26, 16:00美东报价延迟15分钟
591.77M总市值
12.73市盈率 TTM

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

25.780
-0.420-1.60%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-12-26

操作建议

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在专业零售商行业排名35/94位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价54.00。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc评分

相关信息

行业排名
35 / 94
全市场排名
164 / 4563
所属行业
专业零售商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 1 位分析师
强力买入
评级
54.000
目标均价
+117.74%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc亮点

亮点风险
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is a specialty retailer of natural and organic groceries, body care products and dietary supplements. Its stores offer a comprehensive selection of natural and organic groceries and dietary supplements in a smaller-store format that aims to provide a convenient, clean and easily shopped environment for its customers. It offers a variety of products associated with special diets, such as gluten-free, vegetarian and non-dairy. Its grocery products include organic produce; Natural Grocers brand products; dry, frozen and canned groceries; meats and seafood; dairy products, dairy substitutes and eggs; bread and baked goods; beverages, and beer, wine and hard cider. Its dietary supplement department primarily sells name-brand supplements, as well as a line of Natural Grocers brand private-label dietary supplements. It also offers body care, pet care, household and general merchandise and books and handouts. It has over 168 stores in 21 states.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长16.68%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.33B美元
估值低估
公司最新PE估值12.74,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股9.70M股,环比增加7.53%
乔尔·格林布拉特持仓
明星投资者乔尔·格林布拉特持仓,最新持仓市值10.03K

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-12-26

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc当前的财务评分为7.28分,在专业零售商行业排名44/94位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入336.14M,同比增长4.18%, 净利润同比增长30.97%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.28
评分变化
0

财务健康

6.32

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.54

运营效率

7.40

增长潜力

6.86

股东回报

8.29

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-12-26

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc估值当前评分7.08分,在专业零售商行业排名62/94位。 当前市盈率12.74,距离阶段高点33.10,需上涨159.82%,距离阶段最低点10.76,需下跌15.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.08
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 35/94
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-12-26

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc收益预测当前评分10.00分,在专业零售商行业排名1/94位。 目标价预测平均价为54.00,最高价为54.00,最低价为54.00。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
强力买入
评级
54.000
目标均价
+117.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

23
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC
1
拖拉机供应公司
TSCO
32
Chewy Inc
CHWY
29
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
28
Ulta Beauty Inc
ULTA
27
Amer Sports Inc
AS
22
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-12-26

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc价格动量评分当前评分7.12分,在专业零售商行业排名34/94位。 目前股价在压力位28.15和支撑位23.72之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.27
评分变化
-0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.791
中性
RSI(14)
38.289
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.947
中性
ATR(14)
0.958
低波动
CCI(14)
84.125
中性
Williams %R
32.331
买入
TRIX(12,20)
-0.790
卖出
StochRSI(14)
75.654
卖出
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
25.630
买入
MA10
25.489
买入
MA20
25.845
卖出
MA50
30.793
卖出
MA100
34.705
卖出
MA200
39.042
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-12-26

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc机构持股评分当前评分3.00分,在专业零售商行业排名74/94位。 机构最新持股占比42.24%,环比上季度下降48.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数758.18K,占比3.29%,新增持股0.13%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Isely (Kemper)
3.31M
--
Isely (Zephyr)
3.26M
+2.90%
Isely (Elizabeth)
1.28M
--
Isely (Heather)
1.04M
--
CTVC, L.L.C.
1.04M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
801.89K
+21.74%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
756.31K
+0.24%
Wellington Management Company, LLP
406.74K
+81.73%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
826.45K
-15.46%
Millennium Management LLC
219.18K
-14.90%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-12-26

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc风险评估评分当前评分5.85分,在专业零售商行业排名42/94位。 beta值1.29, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
5.85
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.29
VaR值
+4.12%
过去 240天最大回撤
+58.49%
过去240天波动率
+55.47%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.76%
过去120日
+7.56%
过去5年
+30.24%
日回报率最差
过去60日
-10.76%
过去120日
-10.76%
过去5年
-18.81%
夏普率
过去60日
-3.97
过去120日
-1.88
过去5年
+0.52

风险评估

最大回撤
过去240日
+58.49%
过去3年
+58.49%
过去5年
+64.15%
收益回撤比
过去240日
-0.57
过去3年
+0.99
过去5年
+0.22
偏度
过去240日
+2.25
过去3年
+2.36
过去5年
+1.40

波动性

已实现波动率
过去240日
+55.47%
过去5年
+46.46%
标准化真实波幅
过去240日
+7.44%
过去5年
+3.45%
下行波动调整收益
过去120日
-258.09%
过去240日
-258.09%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.05%
日最大跌幅波动率
过去60日
+38.25%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.15%
过去120日
+0.96%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+126.21%
过去60日
+120.78%
过去120日
+85.29%

同行公司对比

专业零售商
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC
7.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Asbury Automotive Group Inc
Asbury Automotive Group Inc
ABG
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Build-A-Bear Workshop Inc
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lithia Motors Inc
Lithia Motors Inc
LAD
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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常见问题

Tradingkey 是如何生成Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的股票评分的?

TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc进行全面评估,这些指标源自 100 多项基础数据。
这些指标被划分为六大核心维度:财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估,共同为投资者提供关于Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc表现与前景的综合分析。

我们是如何生成Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的财务健康评分的?

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在生成Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的公司估值评分时,我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)及市现率(P/CF)。这些比率能够清晰反映Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况,是评估公司价值的核心依据。
通过对这些比率进行综合分析,我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc当前价值的认知,还能反映其未来盈利能力及增长潜力,进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高,说明 Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 当前的估值越合理。

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计算Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的盈利预测评分时,我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标:
当前评级与目标价直接反映分析师的预期,上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断;
每股收益(EPS)、营收、净利润、息税前利润(EBIT)等财务指标,是预判盈利能力的核心依据;
通过分析目标价的高位、中位与低位区间,可梳理股价趋势,明确支撑与阻力水平;
将上述指标与行业同业对标,既能让个股表现更具参考语境,也能锚定更贴合实际的预期。
这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分,精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高,说明分析师对Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的前景越看好。

我们是如何生成Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的价格动量评分的?

生成Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的价格动量评分时,我们会考察价格动量指标,具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。
支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平;阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量,我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向,进而更精准地预测未来盈利情况。
这种综合分析方法能清晰反映市场情绪,为Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc财务表现的理性预判提供支持。评分越高,说明Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的股价短期走势越稳健。

我们是如何生成Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的机构信心评分的?

为了生成Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的机构信心评分,我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心,这通常是Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量,我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度,因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测,提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高,意味着该机构对Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的认可程度越高。

我们是如何生成Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的风险管理评分的?

评定Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的风险管理评分时,我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。
单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模,夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面,我们通过分析最大回撤与收益回撤比,明确极端亏损场景;收益率偏度可衡量收益分布特征,判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标(如实际波动率、标准化真实波幅)能揭示股价波动情况,下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后,平均换手率、换手率偏离度等流动性指标,可反映该股票的交易活跃程度。
这些指标共同构成对Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc风险 - 收益特征的全面认知,助力提升风险管理评分的准确性。评分越高,说明Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc的风险越低。
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