技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-6.897
中性
RSI(14)
40.924
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.721
超卖
ATR(14)
7.622
低波动
CCI(14)
-113.754
卖出
Williams %R
89.675
超卖
TRIX(12,20)
-0.005
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
微软
MSFT502.040USD
-2.220-0.44%
收盘 08/26, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.73T总市值
38.62市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-26操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
63
位分析师
买入
评级
605.179
目标均价
+20.01%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
微软公司是一家全球领先的科技企业，专注于设计、开发并支援多元软体、服务、装置与整合解决方案。其策略性业务布局分为「生产力与业务流程」「智能云」及「更多个人计算」三大核心部门架构。 「生产力与业务流程」涵盖 Office Commercial、Office Consumer、LinkedIn、Dynamics 以及 Microsoft 365 Copilot 多元商业应用，提供生产力工具、通讯平台与相关资讯服务。 「智能云」汇聚伺服器产品与云服务，如 Azure、其他云方案、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、System Center 及对应 CAL，并整合 Nuance、GitHub 与全球企业级支援、完善产业解决方案及 Nuance 专业服务。 「更多个人计算」则聚焦 Windows、装置、游戏，以及搜寻和新闻广告。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入245.12B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.63%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入21.17美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率25.29%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率25.29%
估值高估
公司最新PE估值36.65，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股5.55B股，环比增加0.37%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓701.91M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入70.07B，同比增长13.27%， 净利润同比增长17.71%。
总体评分
财务健康
8.08
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.00
运营效率
8.09
增长潜力
10.00
股东回报
8.95
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-26当前市盈率36.65，距离阶段高点35.93，需上涨-1.94%，距离阶段最低点32.66，需下跌10.88%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 31/474
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-26微软股票的目标价预测平均价为630.00，最高价为680.00，最低价为423.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
63
位分析师
买入
评级
605.179
目标均价
+20.01%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Microsoft Corp
MSFT
63
Palo Alto Networks Inc
PANW
54
Zscaler Inc
ZS
47
ServiceNow Inc
NOW
46
Fortinet Inc
FTNT
45
Snap Inc
SNAP
43
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-26压力位/支撑位之间：目前股价在压力位538.82和支撑位481.88之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
504.698
卖出
MA10
511.359
卖出
MA20
518.333
卖出
MA50
506.647
卖出
MA100
466.188
买入
MA200
441.108
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-26机构最新持股占比74.63%，环比上季度下降0.35%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数701.91M，占比9.44%，新增持股3.10%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
JP Morgan Asset Management
Capital International Investors
Capital Research Global Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-26总体评分
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+2.63%
过去 240天最大回撤
+21.98%
过去240天波动率
+27.07%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.95%
过去120日
+10.13%
过去5年
+10.13%
日回报率最差
过去60日
-1.76%
过去120日
-3.66%
过去5年
-7.72%
夏普率
过去60日
+2.52
过去120日
+2.09
过去5年
+0.84
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.98%
过去3年
+24.17%
过去5年
+37.56%
收益回撤比
过去240日
+0.96
过去3年
+1.69
过去5年
+0.71
偏度
过去240日
+0.98
过去3年
+0.50
过去5年
+0.21
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.07%
过去5年
+26.49%
标准化真实波幅
过去240日
+1.71%
过去5年
+1.40%
下行波动调整收益
过去120日
+397.40%
过去240日
+397.40%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.18%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.06%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.27%
过去120日
+0.30%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+4.03%
过去60日
-8.85%
过去120日
+1.11%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-26微软
MSFT
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
MA
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
诊股数据为Tradingkey提供，更新频次为1天，评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考，请谨慎使用。
