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Everspin Technologies Inc

MRAM
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37.570USD
-3.060-7.53%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
880.93M总市值
2724.44市盈率 TTM

Everspin Technologies Inc

37.570
-3.060-7.53%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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收益预测
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同行公司对比

TradingKey Everspin Technologies Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Everspin Technologies Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名47/106位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价18.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Everspin Technologies Inc评分

相关信息

行业排名
47 / 106
全市场排名
141 / 4482
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Everspin Technologies Inc亮点

亮点风险
Everspin Technologies, Inc. is a developer and manufacturer of magnetoresistive random access memory (MRAM) solutions. Its MRAM solutions offer non-volatile memory with the speed and endurance of random-access memory (RAM) and enable the protection of mission-critical data, particularly in the event of a power interruption or failure. Its portfolio of MRAM technologies includes Toggle MRAM and Spin-transfer Torque MRAM (STT-MRAM). Toggle MRAM offers products with industry-standard interfaces, including Parallel, Serial Peripheral Interface (SPI) and Quad SPI interfaces. Its STT-MRAM technology delivers products in dynamic random-access memory (DRAM), SRAM and NOR Flash applications. It offers its products with DDR3 and DDR4 derivative interfaces, facilitating the replacement of battery-backed DRAM with STT-MRAM. Its 3D Tunnel Magneto Resistance (TMR) sensors provide high magnetic sensitivity in a single component that performs 3D magnetic field measurements in a monolithic solution.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入55.20M美元
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值高估
公司最新PB估值12.47,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股15.31M股,环比减少8.88%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值6.78K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率10.49

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
18.000
目标均价
-55.70%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Everspin Technologies Inc当前的财务评分为7.90分,在半导体与设备行业排名39/106位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入14.87M,同比增长13.20%, 净利润同比增长74.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.90
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.41

运营效率

7.52

增长潜力

6.46

股东回报

7.10

Everspin Technologies Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Everspin Technologies Inc估值当前评分6.87分,在半导体与设备行业排名70/106位。 当前市盈率2724.44,距离阶段高点3191.44,需上涨17.14%,距离阶段最低点-909.48,需下跌133.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.87
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 47/106
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Everspin Technologies Inc收益预测当前评分8.00分,在半导体与设备行业排名30/106位。 目标价预测平均价为10.50,最高价为10.50,最低价为10.50。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
18.000
目标均价
-55.70%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Everspin Technologies Inc
MRAM
2
英伟达
NVDA
61
超威半导体
AMD
53
博通
AVGO
51
英特尔
INTC
47
美光科技
MU
45
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Everspin Technologies Inc价格动量评分当前评分9.28分,在半导体与设备行业排名43/106位。 目前股价在压力位55.36和支撑位15.93之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.40
评分变化
-0.12

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
4.380
买入
RSI(14)
73.908
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.912
卖出
ATR(14)
5.543
高波动
CCI(14)
75.208
中性
Williams %R
35.608
买入
TRIX(12,20)
6.633
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
40.706
卖出
MA10
31.139
买入
MA20
22.776
买入
MA50
14.900
买入
MA100
13.186
买入
MA200
10.783
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Everspin Technologies Inc机构持股评分当前评分5.00分,在半导体与设备行业排名64/106位。 机构最新持股占比65.31%,环比上季度增长8.49%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数261.37K,占比1.11%,新增持股5.47%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
AWM Investment Company, Inc.
2.13M
--
Lynrock Lake LP
1.74M
-6.75%
New Venture Partners, L.L.C.
1.52M
--
Sigma Partners
1.24M
+0.00%
Acadian Asset Management LLC
833.08K
+11.68%
Herald Investment Management Limited
800.00K
--
Finch (Lawrence G)
516.46K
+0.29%
D. E. Shaw & Co., L.P.
445.43K
-13.54%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Everspin Technologies Inc风险评估评分当前评分3.38分,在半导体与设备行业排名75/106位。 beta值1.97, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Everspin Technologies Inc最新ESG披露在半导体与设备行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
3.38
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.26
VaR值
+5.83%
过去 240天最大回撤
+49.25%
过去240天波动率
+94.26%

回报

日回报率最优
过去60日
+47.68%
过去120日
+47.68%
过去5年
+63.22%
日回报率最差
过去60日
-15.52%
过去120日
-16.99%
过去5年
-17.19%
夏普率
过去60日
+3.88
过去120日
+3.12
过去5年
+0.87

风险评估

最大回撤
过去240日
+49.25%
过去3年
+57.89%
过去5年
+67.02%
收益回撤比
过去240日
+11.64
过去3年
+1.73
过去5年
+1.69
偏度
过去240日
+2.57
过去3年
+3.03
过去5年
+3.73

波动性

已实现波动率
过去240日
+94.26%
过去5年
+68.50%
标准化真实波幅
过去240日
+2.38%
过去5年
+1.28%
下行波动调整收益
过去120日
+680.63%
过去240日
+680.63%
日最大涨幅波动率
过去60日
+178.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+105.96%

流动性

平均换手率
过去60日
+9.36%
过去120日
+6.09%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+1068.12%
过去60日
+362.81%
过去120日
+201.33%

同行公司对比

半导体与设备
Everspin Technologies Inc
Everspin Technologies Inc
MRAM
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
恩智浦半导体
恩智浦半导体
NXPI
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
科磊
KLAC
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
亚德诺
亚德诺
ADI
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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