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Landstar System Inc

LSTR
162.080USD
+0.690+0.43%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
5.52B总市值
48.93市盈率 TTM

Landstar System Inc

162.080
+0.690+0.43%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Landstar System Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Landstar System Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名13/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价150.68。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Landstar System Inc评分

相关信息

行业排名
13 / 75
全市场排名
100 / 4521
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Landstar System Inc亮点

亮点风险
Landstar System, Inc. is a technology-enabled, asset-light provider of integrated transportation management solutions delivering transportation services to a range of customers utilizing a network of agents, third-party capacity providers and employees. It operates through two segments. The Transportation logistics segment provides a range of integrated transportation management solutions. Transportation services of the Company include truckload, less-than-truckload and other truck transportation, rail intermodal, air cargo, ocean cargo, expedited ground and air delivery of time-critical freight, heavy-haul/specialized, cold chain/temperature-controlled, United States (U.S)-Canada and U.S.-Mexico cross-border, intra-Mexico, intra-Canada, project cargo and customs brokerage. The Insurance segment consists of Signature Insurance Company and Risk Management Claim Services, Inc. The insurance segment provides risk and claims management services to certain Landstars Operating Subsidiaries.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率61.08%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率61.08%
估值高估
公司最新PB估值6.94,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股36.92M股,环比减少4.66%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值17.06K

分析师目标

根据 18 位分析师
持有
评级
150.679
目标均价
-7.03%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Landstar System Inc当前的财务评分为8.77分,在货运与物流服务行业排名12/75位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入1.18B,同比下降2.94%, 净利润同比下降48.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.77
评分变化
0

财务健康

9.81

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.84

运营效率

7.32

增长潜力

7.61

股东回报

9.24

Landstar System Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Landstar System Inc估值当前评分5.21分,在货运与物流服务行业排名72/75位。 当前市盈率48.93,距离阶段高点48.93,需上涨0.00%,距离阶段最低点13.44,需下跌72.52%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.21
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Landstar System Inc收益预测当前评分6.22分,在货运与物流服务行业排名48/75位。 目标价预测平均价为130.00,最高价为147.00,最低价为110.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.22
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 18 位分析师
持有
评级
150.679
目标均价
-7.03%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
18
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Landstar System Inc
LSTR
18
Canadian National Railway Co
CNI
28
联合太平洋
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Landstar System Inc价格动量评分当前评分9.20分,在货运与物流服务行业排名25/75位。 目前股价在压力位168.19和支撑位151.83之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.18
评分变化
0.02

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.791
买入
RSI(14)
66.878
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.475
买入
ATR(14)
5.260
高波动
CCI(14)
130.387
买入
Williams %R
12.038
超买
TRIX(12,20)
0.295
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
160.496
买入
MA10
156.034
买入
MA20
155.436
买入
MA50
147.242
买入
MA100
136.257
买入
MA200
136.354
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Landstar System Inc机构持股评分当前评分10.00分,在货运与物流服务行业排名1/75位。 机构最新持股占比108.38%,环比上季度增长0.20%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.20M,占比9.40%,减少持股0.99%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
3.92M
-1.54%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.25M
-0.61%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.80M
-0.54%
Boston Partners
1.76M
+24.08%
Victory Capital Management Inc.
1.61M
-1.40%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.50M
-39.45%
State Street Investment Management (US)
1.12M
+0.23%
First Trust Advisors L.P.
964.30K
+31.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
861.31K
+2.05%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
655.41K
-4.46%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Landstar System Inc风险评估评分当前评分8.61分,在货运与物流服务行业排名10/75位。 beta值0.82, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.61
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.82
VaR值
+2.50%
过去 240天最大回撤
+26.12%
过去240天波动率
+34.55%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.25%
过去120日
+6.25%
过去5年
+7.27%
日回报率最差
过去60日
-2.47%
过去120日
-4.28%
过去5年
-8.75%
夏普率
过去60日
+3.65
过去120日
+1.64
过去5年
+0.18

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.12%
过去3年
+40.45%
过去5年
+40.45%
收益回撤比
过去240日
+0.13
过去3年
-0.04
过去5年
+0.00
偏度
过去240日
+0.16
过去3年
+0.18
过去5年
-0.04

波动性

已实现波动率
过去240日
+34.55%
过去5年
+28.93%
标准化真实波幅
过去240日
+2.58%
过去5年
+2.50%
下行波动调整收益
过去120日
+296.15%
过去240日
+296.15%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.51%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.29%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.11%
过去120日
+1.13%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+29.31%
过去60日
+32.92%
过去120日
+35.68%

同行公司对比

货运与物流服务
Landstar System Inc
Landstar System Inc
LSTR
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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