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Knight-Swift Transportation Holdings Inc

KNX
60.170USD
+1.010+1.71%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
9.77B总市值
147.98市盈率 TTM

Knight-Swift Transportation Holdings Inc

60.170
+1.010+1.71%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Knight-Swift Transportation Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Knight-Swift Transportation Holdings Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名14/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价63.29。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Knight-Swift Transportation Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
14 / 75
全市场排名
107 / 4521
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Knight-Swift Transportation Holdings Inc亮点

亮点风险
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. is a diversified freight transportation company. The Company is engaged in providing multiple truckload transportation and logistics services as well as less-than-truckload (LTL) services. It uses a nationwide network of business units and terminals in the United States and Mexico to serve customers throughout North America. The Truckload segment consists of an irregular route and dedicated, refrigerated, expedited, flatbed, and cross-border operations. The LTL segment operates approximately 3,569 tractors and 9,564 trailers and includes national coverage to customers by utilizing partner carriers for areas outside of its direct network. Logistics and Intermodal segments provide a multitude of shipping solutions, including additional sources of truckload capacity and alternative transportation modes, by utilizing its network of third-party capacity providers and rail providers, as well as certain logistics and freight management services.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率88.66%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率88.66%
估值高估
公司最新PB估值1.38,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股158.88M股,环比减少10.38%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值2.88K

分析师目标

根据 21 位分析师
买入
评级
63.290
目标均价
+5.19%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Knight-Swift Transportation Holdings Inc当前的财务评分为7.08分,在货运与物流服务行业排名45/75位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入1.86B,同比下降0.43%, 净利润同比下降109.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.08
评分变化
0

财务健康

6.39

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.15

增长潜力

6.03

股东回报

5.84

Knight-Swift Transportation Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Knight-Swift Transportation Holdings Inc估值当前评分6.32分,在货运与物流服务行业排名65/75位。 当前市盈率147.98,距离阶段高点258.00,需上涨74.34%,距离阶段最低点11.16,需下跌92.46%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.32
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 14/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Knight-Swift Transportation Holdings Inc收益预测当前评分7.81分,在货运与物流服务行业排名27/75位。 目标价预测平均价为54.00,最高价为70.00,最低价为42.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.81
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 21 位分析师
买入
评级
63.290
目标均价
+5.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
18
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
21
Canadian National Railway Co
CNI
28
联合太平洋
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Knight-Swift Transportation Holdings Inc价格动量评分当前评分9.03分,在货运与物流服务行业排名33/75位。 目前股价在压力位62.79和支撑位56.04之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.79
评分变化
0.24

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.296
买入
RSI(14)
63.795
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.593
买入
ATR(14)
2.106
高波动
CCI(14)
87.345
中性
Williams %R
16.444
超买
TRIX(12,20)
0.331
卖出
StochRSI(14)
60.029
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
59.680
买入
MA10
57.606
买入
MA20
57.390
买入
MA50
54.033
买入
MA100
48.631
买入
MA200
46.126
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Knight-Swift Transportation Holdings Inc机构持股评分当前评分10.00分,在货运与物流服务行业排名1/75位。 机构最新持股占比97.87%,环比上季度下降0.31%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数14.60M,占比8.99%,减少持股2.11%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.76M
-0.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.03M
-2.36%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.74M
+11.07%
Wellington Management Company, LLP
10.45M
-25.53%
Victory Capital Management Inc.
8.50M
+0.91%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.27M
+1.53%
State Street Investment Management (US)
4.97M
+0.67%
Allspring Global Investments, LLC
4.36M
+21.30%
D1 Capital Partners L.P.
3.73M
--
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
3.41M
+81.28%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Knight-Swift Transportation Holdings Inc风险评估评分当前评分7.60分,在货运与物流服务行业排名23/75位。 beta值1.13, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.60
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.14
VaR值
+2.92%
过去 240天最大回撤
+24.73%
过去240天波动率
+40.36%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.37%
过去120日
+7.37%
过去5年
+11.75%
日回报率最差
过去60日
-4.19%
过去120日
-7.13%
过去5年
-12.09%
夏普率
过去60日
+3.28
过去120日
+1.99
过去5年
+0.35

风险评估

最大回撤
过去240日
+24.73%
过去3年
+37.19%
过去5年
+39.63%
收益回撤比
过去240日
+0.76
过去3年
+0.08
过去5年
+0.15
偏度
过去240日
+0.27
过去3年
+0.50
过去5年
+0.41

波动性

已实现波动率
过去240日
+40.36%
过去5年
+34.83%
标准化真实波幅
过去240日
+2.59%
过去5年
+2.51%
下行波动调整收益
过去120日
+349.99%
过去240日
+349.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.17%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.67%
过去120日
+1.80%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+4.47%
过去60日
+16.76%
过去120日
+25.63%

同行公司对比

货运与物流服务
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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