技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.439
中性
RSI(14)
53.801
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.737
中性
ATR(14)
1.773
高波动
CCI(14)
-45.017
中性
Williams %R
54.424
中性
TRIX(12,20)
0.343
卖出
StochRSI(14)
94.916
买入
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX45.120USD
+1.590+3.65%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.32B总市值
51.49市盈率 TTM
TradingKey Knight-Swift Transportation Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Knight-Swift Transportation Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
22
位分析师
买入
评级
53.261
目标均价
+22.35%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Knight-Swift Transportation Holdings Inc亮点
亮点风险
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 是一家多元化货运公司。该公司为航运和运输行业提供多种整车运输、零担 (LTL)、物流和商业服务。其部门包括整车、LTL、物流和联运。整车服务包括不定期路线和各种产品、货物和材料的专用、冷藏、加急、平板和跨境运输。LTL 部门运营约 3,400 辆牵引车和 8,900 辆拖车，并通过利用合作伙伴承运商为其直接网络以外的地区提供全国覆盖。其物流和联运部门利用其第三方运力提供商和铁路提供商网络以及某些物流和货运管理服务，提供多种运输解决方案，包括额外的整车运力来源和替代运输方式。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率88.66%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率88.66%
估值低估
公司最新PB估值1.03，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股161.92M股，环比减少5.02%
拉里·罗宾斯持仓
明星投资者拉里·罗宾斯持仓，最新持仓市值1.17M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为7.68分，高于货运与物流服务行业的均值7.19分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入1.93B，同比增长2.68%， 净利润同比增长74.20%。
总体评分
财务健康
7.48
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.19
增长潜力
6.25
股东回报
7.47
Knight-Swift Transportation Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分6.32分，低于货运与物流服务行业平均值7.45分。 当前市盈率51.38，距离阶段高点258.00，需上涨402.18%，距离阶段最低点11.16，需下跌78.29%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/73
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分7.52分，高于货运与物流服务行业平均值7.43分。 Knight-Swift Transportation Holdings Inc股票的目标价预测平均价为52.50，最高价为67.00，最低价为42.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
22
位分析师
买入
评级
53.261
目标均价
+18.04%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
27
总数
18
中位数
16
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
22
Canadian National Railway Co
CNI
29
Union Pacific Corp
UNP
28
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
28
CSX Corp
CSX
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分7.33分，高于货运与物流服务行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位48.49和支撑位41.63之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
44.400
买入
MA10
45.376
卖出
MA20
44.874
买入
MA50
43.054
买入
MA100
43.580
买入
MA200
45.166
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于货运与物流服务行业平均值5.38分。 机构最新持股占比99.76%，环比上季度增长1.91%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.85M，占比9.15%，新增持股3.23%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Wellington Management Company, LLP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Victory Capital Management Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Allspring Global Investments, LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分7.56分，高于货运与物流服务行业平均值5.54分。 公司beta值1.15， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.15
VaR值
+2.92%
过去 240天最大回撤
+35.96%
过去240天波动率
+41.22%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.20%
过去120日
+10.06%
过去5年
+11.75%
日回报率最差
过去60日
-7.13%
过去120日
-7.13%
过去5年
-12.09%
夏普率
过去60日
+0.78
过去120日
+0.52
过去5年
+0.21
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.96%
过去3年
+39.63%
过去5年
+39.63%
收益回撤比
过去240日
-0.54
过去3年
-0.14
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
+0.27
过去3年
+0.47
过去5年
+0.34
波动性
已实现波动率
过去240日
+41.22%
过去5年
+34.80%
标准化真实波幅
过去240日
+3.39%
过去5年
+3.31%
下行波动调整收益
过去120日
+94.99%
过去240日
+94.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.90%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.57%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.67%
过去120日
+1.80%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+4.47%
过去60日
+16.76%
过去120日
+25.63%
同行公司对比
货运与物流服务
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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