技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
11.267
买入
RSI(14)
65.796
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.278
超买
ATR(14)
45.017
低波动
CCI(14)
134.170
买入
Williams %R
4.014
超买
TRIX(12,20)
0.433
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
科磊
KLAC1217.112USD
+34.292+2.90%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
160.69B总市值
39.56市盈率 TTM
TradingKey 科磊股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-24操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
科磊评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
28
位分析师
买入
评级
1053.302
目标均价
-10.95%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
科磊亮点
亮点风险
科磊oration 是半导体和相关电子行业工艺控制和产量管理解决方案及服务的供应商。该公司提供一系列检测和计量产品以及相关服务、软件和其他产品，支持集成电路 (IC)、晶圆和光罩的研发 (R&D) 和制造。其部门包括半导体工艺控制、特种半导体工艺以及 PCB 和组件检测。半导体工艺控制部门提供全面的检测、计量和软件产品以及相关服务，帮助 IC、晶圆、光罩/掩模和化学品/材料制造商在整个制造过程中（从研发到最终批量生产）实现目标产量。特种半导体工艺部门开发和销售先进的真空沉积和蚀刻工艺工具，这些工具被一系列特种半导体客户使用。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长15.82%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入12.16B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率22.31%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率22.31%
估值高估
公司最新PB估值33.28，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股123.38M股，环比增加1.20%
普泰管理公司持仓
明星投资者普泰管理公司持仓，最新持仓市值4.48M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司当前的财务评分为9.08分，高于半导体与设备行业的均值7.42分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入3.17B，同比增长23.59%， 净利润同比增长43.80%。
总体评分
财务健康
7.58
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.19
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.64
科磊公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司估值当前评分6.85分，低于半导体与设备行业平均值7.31分。 当前市盈率38.74，距离阶段高点38.74，需上涨0.00%，距离阶段最低点20.85，需下跌46.17%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 3/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司收益预测当前评分7.33分，低于半导体与设备行业平均值7.64分。 科磊股票的目标价预测平均价为1096.50，最高价为1300.00，最低价为745.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
28
位分析师
买入
评级
1053.302
目标均价
-10.95%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
21
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
KLA Corp
KLAC
28
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
ASML Holding NV
ASML
15
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司价格动量评分当前评分9.71分，高于半导体与设备行业平均值8.28分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1255.73和支撑位1045.44之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1151.291
买入
MA10
1109.963
买入
MA20
1096.765
买入
MA50
1003.200
买入
MA100
950.172
买入
MA200
833.450
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于半导体与设备行业平均值6.81分。 机构最新持股占比93.70%，环比上季度增长2.72%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数13.65M，占比10.36%，新增持股3.23%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Capital International Investors
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
MFS Investment Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司风险评估评分当前评分7.18分，高于半导体与设备行业平均值5.09分。 公司beta值1.51， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.51
VaR值
+4.18%
过去 240天最大回撤
+25.86%
过去240天波动率
+42.07%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.98%
过去120日
+8.45%
过去5年
+17.31%
日回报率最差
过去60日
-8.42%
过去120日
-8.42%
过去5年
-14.70%
夏普率
过去60日
+2.55
过去120日
+3.09
过去5年
+0.93
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.86%
过去3年
+35.39%
过去5年
+40.85%
收益回撤比
过去240日
+2.80
过去3年
+1.89
过去5年
+1.42
偏度
过去240日
+0.54
过去3年
-0.10
过去5年
-0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.07%
过去5年
+40.55%
标准化真实波幅
过去240日
+2.29%
过去5年
+1.52%
下行波动调整收益
过去120日
+403.54%
过去240日
+403.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.23%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.80%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.81%
过去120日
+0.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.86%
过去60日
+5.23%
过去120日
+12.02%
同行公司对比
半导体与设备
科磊
KLAC
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Impinj Inc
PI
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
高通
QCOM
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Diodes Inc
DIOD
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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