技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.117
中性
RSI(14)
42.280
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.216
卖出
ATR(14)
0.405
低波动
CCI(14)
9.979
中性
Williams %R
60.870
卖出
TRIX(12,20)
-0.154
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
卡夫亨氏
KHC25.250USD
-0.160-0.63%
收盘 10/24, 16:00（美东）报价延迟15分钟
29.90B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey 卡夫亨氏股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-24操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
卡夫亨氏评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
22
位分析师
持有
评级
29.381
目标均价
+16.36%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
卡夫亨氏亮点
亮点风险
卡夫亨氏公司通过其八个消费者驱动的产品平台在全球生产和销售食品和饮料产品：Taste Elevation、Easy Ready Meals、Hydration、Meats、Cheses、Substantial Snacking、Desserts、Coffee 和其他杂货产品。该公司有两个按地理区域划分的报告部门：北美和国际发达市场。其其他部门包括西方和东方新兴市场 (WEEM) 和亚洲新兴市场 (AEM)，这些部门合并并披露为新兴市场。该公司使用各种各样的原材料制造产品。其品牌包括卡夫、Oscar Mayer、Heinz、Philadelphia、Lunchables、Velveeta、Ore-Ida、Capri Sun、Maxwell House、Kool-Aid、Jell-O、Heinz、Golden Circle、Wattie's、Plasmon、Heinz、ABC、Master、Quero、Kraft 和 Pudliszki 等。该公司的产品通过自己的销售机构以及独立经纪人、代理商和分销商销售。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入25.85B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率70.70%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率70.70%
估值合理
公司最新PE估值-5.67，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股704.95M股，环比减少15.43%
梅森·霍金斯持仓
明星投资者梅森·霍金斯持仓，最新持仓市值3.67M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.35
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司当前的财务评分为8.18分，高于食品与烟草行业的均值7.11分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入6.35B，同比下降1.91%， 净利润同比下降7770.59%。
总体评分
财务健康
8.60
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.04
运营效率
8.65
增长潜力
9.17
股东回报
8.44
卡夫亨氏公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司估值当前评分8.28分，高于食品与烟草行业平均值7.38分。 当前市盈率-5.67，距离阶段高点13.98，需上涨-346.51%，距离阶段最低点-6.50，需下跌-14.61%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 23/99
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司收益预测当前评分6.27分，低于食品与烟草行业平均值7.41分。 卡夫亨氏股票的目标价预测平均价为28.00，最高价为52.13，最低价为24.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
22
位分析师
持有
评级
29.381
目标均价
+16.36%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
57
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kraft Heinz Co
KHC
22
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司价格动量评分当前评分6.39分，低于食品与烟草行业平均值6.79分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位26.14和支撑位24.58之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
25.518
卖出
MA10
25.398
卖出
MA20
25.504
卖出
MA50
26.319
卖出
MA100
26.671
卖出
MA200
27.962
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于食品与烟草行业平均值5.47分。 机构最新持股占比59.56%，环比上季度下降32.21%。 机构持股中持股最多的是沃伦·巴菲特，持股总股数325.63M，占比27.51%，新增持股2.16%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司风险评估评分当前评分8.97分，高于食品与烟草行业平均值5.49分。 公司beta值0.14， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.14
VaR值
+2.07%
过去 240天最大回撤
+24.12%
过去240天波动率
+24.75%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.50%
过去120日
+4.73%
过去5年
+5.59%
日回报率最差
过去60日
-6.97%
过去120日
-6.97%
过去5年
-9.55%
夏普率
过去60日
-1.81
过去120日
-0.95
过去5年
+0.06
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.12%
过去3年
+41.21%
过去5年
+43.76%
收益回撤比
过去240日
-0.96
过去3年
-0.30
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
-0.25
过去3年
-0.55
过去5年
-0.59
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.75%
过去5年
+23.00%
标准化真实波幅
过去240日
+2.49%
过去5年
+2.78%
下行波动调整收益
过去120日
-125.40%
过去240日
-125.40%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.38%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.94%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.29%
过去120日
+1.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+35.48%
过去60日
+60.16%
过去120日
+39.80%
同行公司对比
食品与烟草
卡夫亨氏
KHC
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
POST
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Central Garden & Pet Co
CENTA
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Andersons Inc
ANDE
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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