技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.226
卖出
RSI(14)
45.654
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.104
中性
ATR(14)
0.675
高波动
CCI(14)
-97.823
中性
Williams %R
50.442
中性
TRIX(12,20)
-0.040
卖出
StochRSI(14)
52.100
买入
卡夫亨氏
KHC26.960USD
+0.030+0.11%
收盘 09/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
31.92B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
23
位分析师
持有
评级
30.081
目标均价
+15.61%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
卡夫亨氏公司通过其八个消费者驱动的产品平台在全球生产和销售食品和饮料产品：Taste Elevation、Easy Ready Meals、Hydration、Meats、Cheses、Substantial Snacking、Desserts、Coffee 和其他杂货产品。该公司有两个按地理区域划分的报告部门：北美和国际发达市场。其其他部门包括西方和东方新兴市场 (WEEM) 和亚洲新兴市场 (AEM)，这些部门合并并披露为新兴市场。该公司使用各种各样的原材料制造产品。其品牌包括卡夫、Oscar Mayer、Heinz、Philadelphia、Lunchables、Velveeta、Ore-Ida、Capri Sun、Maxwell House、Kool-Aid、Jell-O、Heinz、Golden Circle、Wattie's、Plasmon、Heinz、ABC、Master、Quero、Kraft 和 Pudliszki 等。该公司的产品通过自己的销售机构以及独立经纪人、代理商和分销商销售。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入16.12美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率70.70%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率70.70%
估值合理
公司最新估值-6.05，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股1.04B股，环比减少10.94%
沃伦·巴菲特持仓
明星投资者沃伦·巴菲特持仓，最新持仓325.63M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.35
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司当前的财务评分为7.81分，高于食品与饮料行业的均值7.13分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入6.00B，同比下降6.43%， 净利润同比下降11.11%。
总体评分
财务健康
7.35
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.16
运营效率
7.44
增长潜力
8.28
股东回报
7.83
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司估值当前评分1.20分，低于食品与饮料行业平均值2.78分。 当前市盈率-6.26，距离阶段高点12.62，需上涨-301.44%，距离阶段最低点-6.09，需下跌2.72%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 56/130
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司收益预测当前评分6.09分，低于食品与饮料行业平均值7.37分。 卡夫亨氏股票的目标价预测平均价为29.00，最高价为53.34，最低价为28.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
23
位分析师
持有
评级
29.931
目标均价
+11.15%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
57
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Kraft Heinz Co
KHC
23
Mondelez International Inc
MDLZ
29
Hershey Co
HSY
25
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司价格动量评分当前评分8.93分，高于食品与饮料行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位28.45和支撑位26.97之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
27.104
卖出
MA10
27.436
卖出
MA20
27.512
卖出
MA50
27.370
卖出
MA100
27.513
卖出
MA200
28.892
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-03公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于食品与饮料行业平均值6.69分。 机构最新持股占比87.86%，环比上季度增长0.05%。 机构持股中持股最多的是沃伦·巴菲特，持股总股数325.63M，占比27.51%，新增持股2.16%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-03美元指数处于中性美元状态，对内需型行业食品与饮料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.34分，高于食品与饮料行业平均值4.39分。 公司beta值0.20， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.15
VaR值
+2.07%
过去 240天最大回撤
+28.86%
过去240天波动率
+24.81%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.73%
过去120日
+5.09%
过去5年
+5.59%
日回报率最差
过去60日
-6.97%
过去120日
-6.97%
过去5年
-9.55%
夏普率
过去60日
+0.31
过去120日
-0.96
过去5年
+0.15
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.86%
过去3年
+39.87%
过去5年
+42.48%
收益回撤比
过去240日
-0.80
过去3年
-0.21
过去5年
-0.07
偏度
过去240日
-0.24
过去3年
-0.51
过去5年
-0.57
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.81%
过去5年
+23.06%
标准化真实波幅
过去240日
+2.39%
过去5年
+2.62%
下行波动调整收益
过去120日
-135.91%
过去240日
-135.91%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.81%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.63%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.29%
过去120日
+1.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+35.48%
过去60日
+60.16%
过去120日
+39.80%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-03卡夫亨氏
KHC
6.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
POST
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Central Garden & Pet Co
CENTA
7.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SiteOne Landscape Supply Inc
SITE
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
怪物饮料
MNST
7.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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