技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.312
中性
RSI(14)
66.277
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.248
买入
ATR(14)
4.446
高波动
CCI(14)
107.904
买入
Williams %R
9.423
超买
TRIX(12,20)
0.479
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Insmed Inc
INSM185.852USD
+18.902+11.32%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
39.24B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Insmed Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-29操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Insmed Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
20
位分析师
买入
评级
175.623
目标均价
+6.25%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Insmed Inc亮点
亮点风险
Insmed Incorporated 是一家全球生物制药公司。该公司正在推进一系列已获批准和中后期研究药物以及药物发现。其先进的项目涉及肺部和炎症疾病，包括一种在美国、欧洲和日本获批的治疗慢性、衰弱性肺病的疗法。该公司的临床前研究项目涵盖广泛的技术和模式，包括基因治疗、人工智能驱动的蛋白质工程、蛋白质制造、RNA 末端连接和合成救援。其首款商业产品 ARIKAYCE（阿米卡星脂质体吸入混悬液）用于治疗鸟分枝杆菌复合体 (MAC) 肺病，作为联合抗菌药物方案的一部分，用于治疗治疗选择有限或没有替代治疗方案的成人患者。其产品线包括临床阶段项目、brensocatib、TPIP 和 INS1201 以及临床前研究项目。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长48.24%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入363.71M美元
估值低估
公司最新PE估值-29.42，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股218.43M股，环比增加1.69%
斯坦利·德鲁肯米勒持仓
明星投资者斯坦利·德鲁肯米勒持仓，最新持仓市值2.25M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.20
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司当前的财务评分为7.78分，高于生物技术与医疗研究行业的均值6.92分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入107.42M，同比增长18.90%， 净利润同比增长7.01%。
总体评分
财务健康
7.18
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.28
运营效率
10.00
增长潜力
7.21
股东回报
7.24
Insmed Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司估值当前评分7.14分，高于生物技术与医疗研究行业平均值7.05分。 当前市盈率-29.42，距离阶段高点-3.77，需上涨-87.20%，距离阶段最低点-29.59，需下跌-0.58%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/407
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司收益预测当前评分8.60分，高于生物技术与医疗研究行业平均值8.01分。 Insmed Inc股票的目标价预测平均价为176.50，最高价为240.00，最低价为138.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
20
位分析师
买入
评级
175.623
目标均价
+6.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
520
总数
6
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Insmed Inc
INSM
20
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
1
2
3
...
104
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司价格动量评分当前评分9.72分，高于生物技术与医疗研究行业平均值6.58分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位175.03和支撑位152.06之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
163.208
买入
MA10
163.861
买入
MA20
162.328
买入
MA50
149.496
买入
MA100
127.115
买入
MA200
100.460
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于生物技术与医疗研究行业平均值5.21分。 机构最新持股占比103.34%，环比上季度下降5.03%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数17.60M，占比8.33%，减少持股17.84%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Darwin Global Management Ltd
JP Morgan Asset Management
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Baker Bros. Advisors LP
Capital International Investors
Capital World Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-29公司风险评估评分当前评分8.72分，高于生物技术与医疗研究行业平均值3.47分。 公司beta值1.05， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+4.55%
过去 240天最大回撤
+22.69%
过去240天波动率
+47.89%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.07%
过去120日
+28.65%
过去5年
+118.45%
日回报率最差
过去60日
-3.84%
过去120日
-3.99%
过去5年
-20.23%
夏普率
过去60日
+5.24
过去120日
+3.77
过去5年
+0.69
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.69%
过去3年
+30.69%
过去5年
+63.30%
收益回撤比
过去240日
+6.08
过去3年
+7.99
过去5年
+0.99
偏度
过去240日
+3.42
过去3年
+16.61
过去5年
+14.08
波动性
已实现波动率
过去240日
+47.89%
过去5年
+62.48%
标准化真实波幅
过去240日
+2.04%
过去5年
+1.07%
下行波动调整收益
过去120日
+1065.44%
过去240日
+1065.44%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.51%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.13%
过去120日
+1.70%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+19.60%
过去60日
+53.84%
过去120日
+22.72%
同行公司对比
生物技术与医疗研究
Insmed Inc
INSM
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Alkermes Plc
ALKS
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Zymeworks Inc
ZYME
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾昆纬
IQV
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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