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市场行情
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Hub Group Inc

HUBG

37.630USD

+0.850+2.31%

交易中（美东）报价延迟15分钟

2.30B总市值

23.03市盈率 TTM



Hub Group Inc

37.630

+0.850+2.31%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间：2025-09-15

操作建议

当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分

上期评分

分析师目标

根据 17 位分析师

买入

评级

39.888

目标均价

+10.83%

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

公司看点

亮点风险

Hub Group, Inc. 是一家供应链解决方案提供商，提供全面的运输和物流管理服务。该公司通过两个部门运营：联运和运输解决方案 (ITS) 和物流。其 ITS 部门包括联运和专用卡车运输。其物流部门包括完整的外包物流解决方案、运输管理服务、货运整合、仓储和履行以及最后一英里交付服务。物流还包括其经纪业务，该业务提供第三方整车、零担 (LTL)、平板和温控需求。该公司的服务产品包括全方位的货运和物流服务，其中一些由公司拥有和运营的资产提供，一些由与其签约的第三方提供。该公司服务于零售、消费品、汽车和耐用品等多个行业。

高分红

公司属于高分红公司，最新股息支付率29.08%

估值合理

公司最新PB估值1.34，处于3年历史合理位

机构减仓

最新机构持股65.75M股，环比减少5.22%

先锋集团持仓

明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值6.49M

财务诊断

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司当前的财务评分为7.92分，高于货运与物流服务行业的均值7.27分。公司财务稳健，运营平稳，最新季度营业收入915.22M，同比下降8.43%，净利润同比下降0.76%。

总体评分

财务健康

9.12

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据



盈利质量

8.61

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

暂无数据



运营效率

6.98

经营活动净现金流

税后净收入

暂无数据



增长潜力

5.85

经营活动净现金流

总收入

暂无数据



股东回报

9.08

自由现金流

暂无数据

公司估值

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司估值当前评分1.80分，低于货运与物流服务行业平均值2.87分。当前市盈率22.11，距离阶段高点22.24，需上涨0.58%，距离阶段最低点19.86，需下跌10.18%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 17/70

暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司收益预测当前评分7.06分，低于货运与物流服务行业平均值7.41分。 Hub Group Inc股票的目标价预测平均价为40.00，最高价为47.00，最低价为36.00。

总体评分

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 17 位分析师

买入

评级

39.888

目标均价

+8.45%

涨幅空间

强力买入

买入

持有

卖出

强力卖出

同行比较

总数

中位数

平均值

公司名称

评级分布

分析师数

Hub Group Inc

HUBG

Union Pacific Corp

UNP

CSX Corp

CSX

Canadian National Railway Co

CNI

J B Hunt Transport Services Inc

JBHT

CH Robinson Worldwide Inc

CHRW

...

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司价格动量评分当前评分9.00分，高于货运与物流服务行业平均值7.75分。压力位/支撑位之间：目前股价在压力位38.93和支撑位33.54之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(1)

中性(6)

买入(0)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

-0.230

中性

RSI(14)

52.375

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

39.697

中性

ATR(14)

1.081

高波动

CCI(14)

-86.932

中性

Williams %R

54.221

中性

TRIX(12,20)

0.178

卖出

StochRSI(14)

45.853

中性

移动平均线

卖出(1)

中性(0)

买入(5)

指标

数值

方向

MA5

36.574

买入

MA10

36.896

买入

MA20

36.676

买入

MA50

35.737

买入

MA100

34.708

买入

MA200

38.426

卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于货运与物流服务行业平均值7.10分。机构最新持股占比108.41%，环比上季度下降0.13%。机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.49M，占比10.70%，减少持股1.63%。

总体评分

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

8.55M

-3.66%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

6.54M

-1.07%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

4.25M

-6.78%

Victory Capital Management Inc.

3.05M

-0.69%

Capital International Investors

3.43M

+60.94%

State Street Global Advisors (US)

2.49M

-3.63%

First Trust Advisors L.P.

2.23M

+2986.83%

Invesco Advisers, Inc.

1.53M

+5.80%

Fisher Investments

Star Investors

1.73M

+28.89%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.51M

+3.64%

风险评估

单位: USD 更新时间：2025-09-15

美元指数处于中性美元状态，对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。公司风险评估评分当前评分4.14分，高于货运与物流服务行业平均值4.12分。公司beta值1.15，表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。