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Hub Group Inc

HUBG
42.850USD
+0.890+2.12%
交易中 美东报价延迟15分钟
2.62B总市值
24.52市盈率 TTM

Hub Group Inc

42.850
+0.890+2.12%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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收益预测
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同行公司对比

TradingKey Hub Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Hub Group Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名27/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价44.33。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Hub Group Inc评分

相关信息

行业排名
27 / 75
全市场排名
148 / 4521
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Hub Group Inc亮点

亮点风险
Hub Group, Inc. is a supply chain solutions provider, which offers comprehensive transportation and logistics management services. The Company operates through two segments: Intermodal and Transportation Solutions (ITS), and Logistics. Its ITS segment includes its intermodal and dedicated trucking. Its Logistics segment includes full outsource logistics solutions, transportation management services, freight consolidation, warehousing and fulfillment, and final mile delivery services. Logistics also includes its brokerage business which provides third-party truckload, less-than-truckload (LTL), flatbed and temperature-controlled needs. The Company’s service offerings include a full range of freight transportation and logistics services, some of which are provided by assets the Company owns and operates, and some of which are provided by third parties with whom it contracts. The Company serves range of industries, including retail, consumer products, automotive, and durable goods.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率29.08%
估值合理
公司最新PB估值1.51,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股61.62M股,环比减少10.05%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值233.00

分析师目标

根据 17 位分析师
持有
评级
44.333
目标均价
+5.65%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hub Group Inc当前的财务评分为7.03分,在货运与物流服务行业排名47/75位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入934.50M,同比下降5.31%, 净利润同比下降20.98%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.03
评分变化
0

财务健康

8.12

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.70

运营效率

6.73

增长潜力

5.39

股东回报

8.21

Hub Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hub Group Inc估值当前评分6.42分,在货运与物流服务行业排名63/75位。 当前市盈率24.01,距离阶段高点115.35,需上涨380.47%,距离阶段最低点6.97,需下跌70.97%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.42
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 27/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hub Group Inc收益预测当前评分7.29分,在货运与物流服务行业排名38/75位。 目标价预测平均价为40.00,最高价为46.00,最低价为36.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.29
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 17 位分析师
持有
评级
44.333
目标均价
+5.65%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
18
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Hub Group Inc
HUBG
17
Canadian National Railway Co
CNI
28
联合太平洋
UNP
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hub Group Inc价格动量评分当前评分7.18分,在货运与物流服务行业排名48/75位。 目前股价在压力位51.09和支撑位35.00之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.28
评分变化
-2.1

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.725
中性
RSI(14)
36.745
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.052
卖出
ATR(14)
2.329
高波动
CCI(14)
-276.946
超卖
Williams %R
70.230
卖出
TRIX(12,20)
0.462
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
49.210
卖出
MA10
48.454
卖出
MA20
47.801
卖出
MA50
44.601
卖出
MA100
40.033
买入
MA200
37.370
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hub Group Inc机构持股评分当前评分10.00分,在货运与物流服务行业排名1/75位。 机构最新持股占比101.73%,环比上季度下降3.55%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数6.36M,占比10.50%,减少持股2.53%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.06M
-1.19%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.42M
-1.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.06M
-0.77%
Victory Capital Management Inc.
3.33M
-0.29%
Capital International Investors
2.96M
-9.19%
State Street Investment Management (US)
2.44M
-0.91%
Invesco Advisers, Inc.
1.73M
+4.70%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.49M
-1.96%
River Road Asset Management, LLC
1.24M
+12.29%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.22M
+3.52%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Hub Group Inc风险评估评分当前评分8.24分,在货运与物流服务行业排名14/75位。 beta值1.11, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Hub Group Inc最新ESG披露在货运与物流服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.24
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.14
VaR值
+3.04%
过去 240天最大回撤
+25.91%
过去240天波动率
+49.78%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.62%
过去120日
+6.39%
过去5年
+10.69%
日回报率最差
过去60日
-18.25%
过去120日
-18.25%
过去5年
-18.25%
夏普率
过去60日
+1.67
过去120日
+0.98
过去5年
+0.34

风险评估

最大回撤
过去240日
+25.91%
过去3年
+41.18%
过去5年
+41.18%
收益回撤比
过去240日
-0.02
过去3年
+0.03
过去5年
+0.14
偏度
过去240日
-1.18
过去3年
-0.73
过去5年
-0.43

波动性

已实现波动率
过去240日
+49.78%
过去5年
+40.58%
标准化真实波幅
过去240日
+2.96%
过去5年
+2.87%
下行波动调整收益
过去120日
+100.99%
过去240日
+100.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.02%
日最大跌幅波动率
过去60日
+56.47%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.92%
过去120日
+1.00%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.10%
过去60日
+17.68%
过去120日
+28.52%

同行公司对比

货运与物流服务
Hub Group Inc
Hub Group Inc
HUBG
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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