技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.006
卖出
RSI(14)
43.118
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.243
买入
ATR(14)
0.164
低波动
CCI(14)
-49.711
中性
Williams %R
69.231
卖出
TRIX(12,20)
-0.284
卖出
StochRSI(14)
77.394
买入
Honest Company Inc
HNST3.620USD
-0.030-0.82%
收盘 10/24, 16:00（美东）报价延迟15分钟
403.99M总市值
62.35市盈率 TTM
TradingKey Honest Company Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-24操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Honest Company Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
6.792
目标均价
+86.07%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Honest Company Inc亮点
亮点风险
Honest Company, Inc. 是一家专注于创造清洁和可持续设计产品的个人护理公司。它是一个全渠道品牌，其产品可通过零售和数字渠道购买。其三大产品类别是尿布和湿巾、皮肤和个人护理以及家庭和健康。尿布和湿巾产品类别的主要成分是 Clean Conscious 尿布，采用可持续收获的植物绒毛浆和其他植物衍生材料制成。该公司的皮肤和个人护理产品使用清洁安全的成分，包括许多天然成分。家庭和健康产品类别包括婴儿服装、产前和产后维生素、健康补充剂、消毒湿巾和用植物成分制成的洗手液。该公司的产品可在 www.honest.com 在线购买。该公司的分销网络包括内华达州和宾夕法尼亚州的两个仓库。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长20.62%
估值合理
公司最新PE估值60.75，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股64.25M股，环比减少20.23%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值7.05K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.24
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司当前的财务评分为7.28分，高于专业零售商行业的均值7.15分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入93.46M，同比增长0.44%， 净利润同比增长194.92%。
总体评分
财务健康
9.28
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.67
运营效率
6.95
增长潜力
6.36
股东回报
7.13
Honest Company Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司估值当前评分7.46分，高于专业零售商行业平均值7.34分。 当前市盈率60.75，距离阶段高点86.42，需上涨42.27%，距离阶段最低点-327.59，需下跌639.25%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/94
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司收益预测当前评分7.43分，高于专业零售商行业平均值7.21分。 Honest Company Inc股票的目标价预测平均价为7.25，最高价为8.00，最低价为4.25。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
6.792
目标均价
+86.07%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
23
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Honest Company Inc
HNST
7
Tractor Supply Co
TSCO
33
Chewy Inc
CHWY
31
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
29
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
Amer Sports Inc
AS
20
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司价格动量评分当前评分6.86分，低于专业零售商行业平均值7.29分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.95和支撑位3.37之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
3.598
买入
MA10
3.650
卖出
MA20
3.697
卖出
MA50
3.827
卖出
MA100
4.247
卖出
MA200
4.762
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于专业零售商行业平均值7.30分。 机构最新持股占比57.75%，环比上季度下降23.28%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数5.50M，占比4.94%，新增持股4.82%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Portolan Capital Management, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Alba (Jessica)
Warren (Jessica)
Victory Capital Management Inc.
Citadel Advisors LLC
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司风险评估评分当前评分4.74分，低于专业零售商行业平均值5.33分。 公司beta值2.29， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.29
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+58.58%
过去240天波动率
+71.01%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.41%
过去120日
+11.41%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-17.26%
过去120日
-17.26%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-1.40
过去120日
-0.91
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+58.58%
过去3年
+69.44%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.24
过去3年
+0.16
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.76
过去3年
+0.57
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+71.01%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+8.13%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-129.95%
过去240日
-129.95%
日最大涨幅波动率
过去60日
+53.96%
日最大跌幅波动率
过去60日
+53.40%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.10%
过去120日
+2.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+124.49%
过去60日
+63.06%
过去120日
+41.63%
同行公司对比
专业零售商
Honest Company Inc
HNST
6.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Camping World Holdings Inc
CWH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
ROST
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JJill Inc
JILL
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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