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Honest Company Inc

HNST
2.930USD
+0.050+1.73%
交易中 美东报价延迟15分钟
264.25M总市值
亏损市盈率 TTM

Honest Company Inc

2.930
+0.050+1.73%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Honest Company Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Honest Company Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力稳定。当前估值合理,在专业零售商行业排名45/96位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价3.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Honest Company Inc评分

相关信息

行业排名
45 / 96
全市场排名
193 / 4542
所属行业
专业零售商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Honest Company Inc亮点

亮点风险
The Honest Company, Inc. is a personal care company focused on creating cleanly-formulated and sustainably designed products. It offers personal care products, including diapers, wipes and adult facial care (including skin and color cosmetics). Primary components of its diapers include responsibly sourced, plant-based fluff pulp and other plant-derived materials. Its diapers have a modern and efficient design that uses less material. Its Clean Conscious wipes are compostable and plant-based, made with over 99% water and gentle on sensitive skin. It has a line of bath and body care products for babies, and adult facial care products designed for a range of skin types and concerns. Its ingredients and formulas are toxicologist-audited for potential health concerns. It offers baby clothing made with organic cotton, family flushable wipes, sanitizing wipes and hand sanitizer made with plant-based ingredients. Its distribution network includes two warehouses in Nevada and Pennsylvania.
估值合理
公司最新PE估值-20.42,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股54.27M股,环比减少32.76%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值9.16K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.24

分析师目标

根据 7 位分析师
持有
评级
3.500
目标均价
+20.27%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Honest Company Inc当前的财务评分为6.83分,在专业零售商行业排名68/96位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入88.04M,同比下降11.82%, 净利润同比下降2809.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.83
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.57

运营效率

8.38

增长潜力

3.08

股东回报

7.14

Honest Company Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Honest Company Inc估值当前评分7.46分,在专业零售商行业排名55/96位。 当前市盈率-20.42,距离阶段高点86.42,需上涨-523.27%,距离阶段最低点-327.59,需下跌-1504.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.46
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 45/96
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Honest Company Inc收益预测当前评分6.86分,在专业零售商行业排名58/96位。 目标价预测平均价为3.20,最高价为6.00,最低价为3.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.86
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
持有
评级
3.500
目标均价
+20.27%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

24
总数
6
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Honest Company Inc
HNST
7
拖拉机供应公司
TSCO
32
Chewy Inc
CHWY
29
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
26
Amer Sports Inc
AS
22
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Honest Company Inc价格动量评分当前评分9.20分,在专业零售商行业排名6/96位。 目前股价在压力位3.10和支撑位2.58之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.33
评分变化
-0.13

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.000
买入
RSI(14)
58.061
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.108
中性
ATR(14)
0.137
低波动
CCI(14)
74.812
中性
Williams %R
37.125
买入
TRIX(12,20)
0.549
卖出
StochRSI(14)
47.548
卖出
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
2.874
买入
MA10
2.810
买入
MA20
2.817
买入
MA50
2.553
买入
MA100
2.631
买入
MA200
3.401
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Honest Company Inc机构持股评分当前评分3.00分,在专业零售商行业排名72/96位。 机构最新持股占比48.55%,环比上季度下降12.81%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数6.37M,占比5.67%,新增持股19.95%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.31M
-3.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.90M
+4.61%
Warren (Jessica)
4.78M
+0.81%
Alba (Jessica)
5.42M
+16.60%
Portolan Capital Management, L.L.C.
6.93M
+11.43%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
3.00M
+5.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.29M
+10.93%
State Street Investment Management (US)
1.75M
+6.04%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业零售商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Honest Company Inc风险评估评分当前评分4.21分,在专业零售商行业排名60/96位。 beta值2.22, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.21
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.22
VaR值
+5.86%
过去 240天最大回撤
+61.89%
过去240天波动率
+64.79%

回报

日回报率最优
过去60日
+20.78%
过去120日
+20.78%
过去5年
+25.21%
日回报率最差
过去60日
-6.07%
过去120日
-29.39%
过去5年
-33.33%
夏普率
过去60日
+0.77
过去120日
-0.32
过去5年
-0.17

风险评估

最大回撤
过去240日
+61.89%
过去3年
+75.50%
过去5年
+93.77%
收益回撤比
过去240日
-0.56
过去3年
+0.18
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
-0.78
过去3年
+0.79
过去5年
+0.04

波动性

已实现波动率
过去240日
+64.79%
过去5年
+76.24%
标准化真实波幅
过去240日
+6.22%
过去5年
+9.13%
下行波动调整收益
过去120日
-38.48%
过去240日
-38.48%
日最大涨幅波动率
过去60日
+56.65%
日最大跌幅波动率
过去60日
+37.20%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.10%
过去120日
+2.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+124.49%
过去60日
+63.06%
过去120日
+41.63%

同行公司对比

专业零售商
Honest Company Inc
Honest Company Inc
HNST
6.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
罗斯百货
ROST
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Custom Truck One Source Inc
Custom Truck One Source Inc
CTOS
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carter's Inc
Carter's Inc
CRI
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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