技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.513
中性
RSI(14)
54.325
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.439
买入
ATR(14)
1.306
高波动
CCI(14)
-39.516
中性
Williams %R
50.858
中性
TRIX(12,20)
0.134
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
GXO Logistics Inc
GXO52.630USD
+1.250+2.43%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
6.02B总市值
95.61市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
17
位分析师
买入
评级
60.526
目标均价
+17.80%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
GXO Logistics, Inc. 是一家合同物流供应商。该公司为客户提供增值仓储和配送、订单履行、电子商务、逆向物流和其他供应链服务，以提供技术支持的定制解决方案。该公司在三个领域提供技术：劳动力和库存管理生产力、智能仓库自动化和预测分析，所有这些都通过其仓库管理平台进行集成。该公司有三个报告部门：美洲和亚太地区；英国、爱尔兰和欧洲大陆。该公司在全球运营着约 970 个设施，总面积达 2 亿平方英尺，主要代表将仓储、配送和其他相关活动外包给公司的大公司。该公司为各个行业的一系列客户提供服务，包括航空航天、公用事业、工业、技术和医疗保健。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长30.20%
估值高估
公司最新PE估值102.21，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股123.75M股，环比减少4.67%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓10.96M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为6.86分，低于交通运输行业的均值7.27分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入2.98B，同比增长21.21%， 净利润同比增长159.46%。
总体评分
财务健康
6.51
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.39
运营效率
7.47
增长潜力
6.86
股东回报
7.09
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分1.80分，低于交通运输行业平均值2.87分。 当前市盈率103.61，距离阶段高点97.66，需上涨-5.74%，距离阶段最低点64.37，需下跌37.87%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 43/97
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分8.12分，高于交通运输行业平均值7.41分。 GXO Logistics Inc股票的目标价预测平均价为61.00，最高价为67.00，最低价为52.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
17
位分析师
买入
评级
60.526
目标均价
+17.80%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
13
总数
6
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GXO Logistics Inc
GXO
17
United Parcel Service Inc
UPS
32
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分9.03分，高于交通运输行业平均值7.75分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位56.98和支撑位47.73之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
51.804
买入
MA10
52.632
卖出
MA20
52.455
买入
MA50
51.284
买入
MA100
45.696
买入
MA200
44.948
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于交通运输行业平均值7.10分。 机构最新持股占比108.10%，环比上季度下降0.04%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数10.96M，占比9.57%，新增持股1.20%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Orbis Investment Management Ltd.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
ClearBridge Investments, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Spruce House Investment Management LLC
Kovitz Investment Group Partners, LLC
Neuberger Berman, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05美元指数处于中性美元状态，对内需型行业交通运输影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.25分，低于交通运输行业平均值4.12分。 公司beta值1.72， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.72
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+49.96%
过去240天波动率
+44.95%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.13%
过去120日
+12.69%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-3.49%
过去120日
-9.50%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.52
过去120日
+1.65
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+49.96%
过去3年
+52.99%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.01
过去3年
+0.34
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.06
过去3年
+0.38
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+44.95%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.89%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+249.07%
过去240日
+249.07%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.71%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.78%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.09%
过去120日
+1.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+8.49%
过去60日
+16.99%
过去120日
+24.61%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05GXO Logistics Inc
GXO
6.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合航空
UAL
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Safe Bulkers Inc
SB
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Corporacion America Airports SA
CAAP
7.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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