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GXO Logistics Inc

GXO
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49.920USD
-0.420-0.83%
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5.72B总市值
44.64市盈率 TTM

GXO Logistics Inc

49.920
-0.420-0.83%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey GXO Logistics Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

操作建议

GXO Logistics Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名15/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价70.47。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

GXO Logistics Inc评分

相关信息

行业排名
15 / 75
全市场排名
108 / 4490
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

GXO Logistics Inc亮点

亮点风险
GXO Logistics, Inc. is a contract logistics provider. The Company provides its customers with value-added warehousing and distribution, order fulfillment, e-commerce, reverse logistics and other supply chain services to deliver technology-enabled customized solutions. It offers its technology in three areas: labor and inventory management productivity, intelligent warehouse automation and predictive analytics, all of which are integrated through its warehouse management platform. The Company has three reporting units: Americas and Asia-Pacific; United Kingdom; and Ireland and Continental Europe. It operates approximately 1,030 facilities worldwide, totaling 218 million square feet of space, primarily on behalf of large corporations that have outsourced their warehousing, distribution, and other related activities to the Company. It serves a range of customers in various industries, including grocery, retail and manufacturing, consumer goods, healthcare, defense, industrial, and energy.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长34.77%
估值低估
公司最新PB估值1.95,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股131.14M股,环比减少4.58%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值283.93K

分析师目标

根据 16 位分析师
买入
评级
70.467
目标均价
+36.54%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

GXO Logistics Inc当前的财务评分为7.20分,在货运与物流服务行业排名38/75位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入3.30B,同比增长10.78%, 净利润同比增长104.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.20
评分变化
0

财务健康

5.97

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.79

运营效率

6.55

增长潜力

6.94

股东回报

6.75

GXO Logistics Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

GXO Logistics Inc估值当前评分6.89分,在货运与物流服务行业排名55/75位。 当前市盈率45.02,距离阶段高点237.10,需上涨426.71%,距离阶段最低点24.93,需下跌44.62%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.89
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 15/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

GXO Logistics Inc收益预测当前评分8.38分,在货运与物流服务行业排名9/75位。 目标价预测平均价为65.00,最高价为70.00,最低价为58.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.38
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 15 位分析师
买入
评级
70.214
目标均价
+38.16%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

13
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GXO Logistics Inc
GXO
15
联合包裹服务
UPS
31
联邦快递
FDX
30
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
19
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
Cryoport Inc
CYRX
10
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

GXO Logistics Inc价格动量评分当前评分7.17分,在货运与物流服务行业排名40/75位。 目前股价在压力位58.50和支撑位43.89之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.23
评分变化
-0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.041
卖出
RSI(14)
40.079
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.285
中性
ATR(14)
2.695
高波动
CCI(14)
-64.891
中性
Williams %R
64.356
卖出
TRIX(12,20)
-0.359
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
50.914
卖出
MA10
51.395
卖出
MA20
54.354
卖出
MA50
54.010
卖出
MA100
56.133
卖出
MA200
54.075
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

GXO Logistics Inc机构持股评分当前评分10.00分,在货运与物流服务行业排名1/75位。 机构最新持股占比113.98%,环比上季度增长8.28%。 机构持股中持股最多的是史蒂文·科恩,持股总股数568.89K,占比0.49%,新增持股214.57%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Orbis Investment Management Ltd.
13.42M
+0.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.09M
+0.16%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.50M
+6.87%
ClearBridge Investments, LLC
4.74M
-0.64%
River Road Asset Management, LLC
2.94M
-1.93%
State Street Investment Management (US)
3.51M
-1.36%
Focus Partners Wealth, LLC
3.45M
--
Spruce House Investment Management LLC
3.25M
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 GXO Logistics Inc风险评估评分当前评分7.93分,在货运与物流服务行业排名20/75位。 beta值1.66, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.93
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.66
VaR值
+4.22%
过去 240天最大回撤
+29.46%
过去240天波动率
+37.43%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.74%
过去120日
+9.22%
过去5年
+14.46%
日回报率最差
过去60日
-17.70%
过去120日
-17.70%
过去5年
-17.70%
夏普率
过去60日
-1.62
过去120日
+0.30
过去5年
+0.13

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.46%
过去3年
+52.99%
过去5年
+69.56%
收益回撤比
过去240日
+0.78
过去3年
-0.12
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
-0.71
过去3年
-0.34
过去5年
-0.10

波动性

已实现波动率
过去240日
+37.43%
过去5年
+44.18%
标准化真实波幅
过去240日
+3.47%
过去5年
+4.15%
下行波动调整收益
过去120日
+35.60%
过去240日
+35.60%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+46.55%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.20%
过去120日
+1.11%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+23.28%
过去60日
+12.67%
过去120日
+3.77%

同行公司对比

货运与物流服务
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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