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Genco Shipping & Trading Ltd

GNK
20.770USD
+0.570+2.82%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
898.16M总市值
亏损市盈率 TTM

Genco Shipping & Trading Ltd

20.770
+0.570+2.82%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Genco Shipping & Trading Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Genco Shipping & Trading Ltd当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名34/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价24.88。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Genco Shipping & Trading Ltd评分

相关信息

行业排名
34 / 75
全市场排名
170 / 4521
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Genco Shipping & Trading Ltd亮点

亮点风险
Genco Shipping & Trading Limited is a drybulk ship owning company focused on the seaborne transportation of commodities globally. The Company provides a full-service logistics solution to its customers utilizing its in-house commercial operating platform. It transports key cargoes such as iron ore, grain, steel products, bauxite, cement, nickel ore among other commodities along worldwide shipping routes. Its wholly owned modern fleet of dry cargo vessels consists of the larger Capesize and the medium-sized Ultramax and Supramax vessels, enabling it to carry a range of cargoes. Its fleets consist of over 42 drybulk carriers, including 16 Capesize drybulk carriers, 15 Ultramax drybulk carriers, and eleven Supramax drybulk carriers with an aggregate carrying capacity of approximately 4,446,000 deadweight tons (dwt). Its vessels include Baltic Bear, Baltic Hornet, Genco Lion, Baltic Wolf, Genco Aquitaine, Genco Augustus, Genco Bourgogne, Genco Liberty, Genco Freedom, and Genco Vigilant.
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率89.31%
估值高估
公司最新PB估值1.01,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股24.52M股,环比减少19.05%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值2.76K

分析师目标

根据 8 位分析师
买入
评级
19.988
目标均价
+49.61%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Genco Shipping & Trading Ltd当前的财务评分为6.32分,在货运与物流服务行业排名59/75位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入79.92M,同比下降19.54%, 净利润同比下降104.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.32
评分变化
0

财务健康

9.02

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.40

运营效率

7.07

增长潜力

6.29

股东回报

6.82

Genco Shipping & Trading Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Genco Shipping & Trading Ltd估值当前评分6.44分,在货运与物流服务行业排名62/75位。 当前市盈率-127.60,距离阶段高点75.04,需上涨-158.81%,距离阶段最低点-131.90,需下跌-3.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.44
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 34/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Genco Shipping & Trading Ltd收益预测当前评分8.00分,在货运与物流服务行业排名12/75位。 目标价预测平均价为21.75,最高价为30.00,最低价为16.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
买入
评级
24.875
目标均价
+19.76%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

24
总数
2
中位数
2
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
6
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Genco Shipping & Trading Ltd价格动量评分当前评分9.06分,在货运与物流服务行业排名31/75位。 目前股价在压力位21.95和支撑位19.12之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.42
评分变化
1.64

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.009
中性
RSI(14)
60.370
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.498
中性
ATR(14)
0.666
高波动
CCI(14)
38.239
中性
Williams %R
26.766
买入
TRIX(12,20)
0.450
卖出
StochRSI(14)
27.192
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
20.796
卖出
MA10
20.662
买入
MA20
20.062
买入
MA50
19.230
买入
MA100
18.233
买入
MA200
16.552
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Genco Shipping & Trading Ltd机构持股评分当前评分5.00分,在货运与物流服务行业排名28/75位。 机构最新持股占比56.71%,环比上季度下降1.65%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.00M,占比2.31%,减少持股37.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Diana Shipping Inc
6.41M
--
Kibo Investments Pte. Ltd
4.16M
+32.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.79M
-16.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.54M
-0.44%
American Century Investment Management, Inc.
1.61M
+4.00%
Townsend
1.27M
+1.83%
State Street Investment Management (US)
1.05M
-7.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.03M
-19.15%
Geode Capital Management, L.L.C.
877.65K
-10.68%
Focus Partners Wealth, LLC
836.77K
+3.92%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Genco Shipping & Trading Ltd风险评估评分当前评分7.64分,在货运与物流服务行业排名22/75位。 beta值1.14, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Genco Shipping & Trading Ltd最新ESG披露在货运与物流服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.64
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.13
VaR值
+3.97%
过去 240天最大回撤
+21.33%
过去240天波动率
+35.33%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.21%
过去120日
+7.21%
过去5年
+12.36%
日回报率最差
过去60日
-5.87%
过去120日
-5.87%
过去5年
-14.32%
夏普率
过去60日
+2.81
过去120日
+1.76
过去5年
+0.57

风险评估

最大回撤
过去240日
+21.33%
过去3年
+51.24%
过去5年
+57.82%
收益回撤比
过去240日
+2.33
过去3年
+0.21
过去5年
+0.14
偏度
过去240日
+0.45
过去3年
+0.27
过去5年
-0.08

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.33%
过去5年
+42.01%
标准化真实波幅
过去240日
+2.31%
过去5年
+3.01%
下行波动调整收益
过去120日
+249.76%
过去240日
+249.76%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.27%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.75%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.61%
过去120日
+1.68%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-8.08%
过去60日
+9.81%
过去120日
+14.29%

同行公司对比

货运与物流服务
Genco Shipping & Trading Ltd
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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