技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.150
卖出
RSI(14)
32.001
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.480
超卖
ATR(14)
0.304
高波动
CCI(14)
-146.478
卖出
Williams %R
98.148
超卖
TRIX(12,20)
-0.347
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Evolus Inc
EOLS6.420USD
-0.100-1.53%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
414.98M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，基本面评分较高，但较强的走势得没有得到技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
19.286
目标均价
+195.79%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Evolus, Inc. 是一家高性能美容公司。其主要市场是现金支付美容市场，由医疗产品组成。其候选产品包括 Jeuveau 和 Evolysse。Jeuveau 是其市售专有的 900 千道尔顿 (kDa) 纯化 A 型肉毒杆菌毒素配方，用于暂时改善成人中度至重度眉间纹（也称为皱眉纹）的外观。Jeuveau 提供 900kDa 肉毒杆菌毒素替代 BOTOX（onabotulinumtoxinA）。Jeuveau 在美国、加拿大和欧洲市场有售。Evolysse 是一系列透明质酸真皮填充剂，在监管开发中采用第一代冷技术。该系列包括多种产品，包括美国和欧洲的中面部、鼻唇沟、嘴唇和眼睛。其候选产品代表了医学美容中的两个产品类别，即可注射神经毒素和可注射真皮填充剂。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长79.17%
估值高估
公司最新PE估值-6.62，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股58.85M股，环比减少3.78%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.31M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.68
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为7.89分，高于药品行业的均值7.84分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入69.39M，同比增长3.70%， 净利润同比增长51.03%。
总体评分
财务健康
5.76
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.35
运营效率
10.00
增长潜力
8.00
股东回报
7.32
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.20分，低于药品行业平均值2.06分。 当前市盈率-6.72，距离阶段高点-9.43，需上涨40.29%，距离阶段最低点-11.23，需下跌-67.20%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 63/175
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分8.57分，高于药品行业平均值7.78分。 Evolus Inc股票的目标价预测平均价为20.00，最高价为22.00，最低价为16.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
19.286
目标均价
+195.79%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
179
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Evolus Inc
EOLS
7
Biogen Inc
BIIB
35
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
32
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
32
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分5.93分，低于药品行业平均值6.64分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位7.48和支撑位6.02之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
6.656
卖出
MA10
7.080
卖出
MA20
7.305
卖出
MA50
7.883
卖出
MA100
8.924
卖出
MA200
10.646
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于药品行业平均值6.26分。 机构最新持股占比90.98%，环比上季度下降4.99%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.31M，占比5.11%，新增持股2.44%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Tang Capital Management, LLC
Nantahala Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Caligan Partners, LP
Perceptive Advisors LLC
Medy Tox Inc
Soleus Capital Management, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分3.11分，低于药品行业平均值4.07分。 公司beta值1.07， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.07
VaR值
+5.41%
过去 240天最大回撤
+66.93%
过去240天波动率
+71.31%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.92%
过去120日
+10.92%
过去5年
+71.65%
日回报率最差
过去60日
-28.51%
过去120日
-28.51%
过去5年
-28.51%
夏普率
过去60日
-1.54
过去120日
-1.52
过去5年
+0.51
风险评估
最大回撤
过去240日
+66.93%
过去3年
+67.01%
过去5年
+68.38%
收益回撤比
过去240日
-0.92
过去3年
-0.12
过去5年
+0.21
偏度
过去240日
-0.09
过去3年
+1.12
过去5年
+3.37
波动性
已实现波动率
过去240日
+71.31%
过去5年
+76.04%
标准化真实波幅
过去240日
+9.61%
过去5年
+9.17%
下行波动调整收益
过去120日
-162.54%
过去240日
-162.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+66.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+73.01%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.14%
过去120日
+1.85%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+167.78%
过去60日
+71.10%
过去120日
+47.78%
同行公司对比
药品
Evolus Inc
EOLS
6.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
United Therapeutics Corp
UTHR
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
再生元制药
REGN
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
KNSA
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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