技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.074
卖出
RSI(14)
36.809
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.277
中性
ATR(14)
0.745
高波动
CCI(14)
-127.969
卖出
Williams %R
83.080
超卖
TRIX(12,20)
-0.376
卖出
StochRSI(14)
35.546
中性
Covenant Logistics Group Inc
CVLG19.580USD
+0.170+0.88%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
489.88M总市值
15.21市盈率 TTM
TradingKey Covenant Logistics Group Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Covenant Logistics Group Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
29.667
目标均价
+51.52%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Covenant Logistics Group Inc亮点
亮点风险
Covenant Logistics Group, Inc. 通过其子公司为全美客户提供一系列运输和物流服务。该公司的主要服务包括基于资产的加急和专用货车装载能力，以及轻资产仓储、运输管理和货运经纪能力。其基于资产的运输服务包括两个部门：加急和专用。加急部门主要为客户提供货车装载服务。专用部门在合同期内为客户提供承诺的货车装载能力。托管货运部门包括其经纪服务和运输管理服务 (TMS)。仓储部门为选择外包此功能的客户提供日常仓库管理服务。它还提供与在货场内或周围以及往返仓库运送集装箱和拖车有关的往返和转换服务。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率16.41%
估值低估
公司最新PB估值1.16，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股14.33M股，环比减少5.45%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓，最新持仓市值275.59K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.02
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为6.51分，低于货运与物流服务行业的均值7.19分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入296.89M，同比增长3.13%， 净利润同比增长30.23%。
总体评分
财务健康
4.41
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.73
运营效率
6.96
增长潜力
7.99
股东回报
5.46
Covenant Logistics Group Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分7.21分，低于货运与物流服务行业平均值7.45分。 当前市盈率35.17，距离阶段高点42.65，需上涨21.28%，距离阶段最低点4.14，需下跌88.22%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 38/73
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前评分8.00分，高于货运与物流服务行业平均值7.54分。 Covenant Logistics Group Inc股票的目标价预测平均价为29.00，最高价为33.00，最低价为27.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
29.667
目标均价
+51.52%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
27
总数
18
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Covenant Logistics Group Inc
CVLG
4
Canadian National Railway Co
CNI
28
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
CSX Corp
CSX
27
Union Pacific Corp
UNP
27
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
26
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分6.55分，低于货运与物流服务行业平均值7.07分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位21.38和支撑位18.43之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
19.906
卖出
MA10
20.038
卖出
MA20
20.583
卖出
MA50
21.731
卖出
MA100
23.011
卖出
MA200
23.080
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于货运与物流服务行业平均值5.38分。 机构最新持股占比70.54%，环比上季度下降23.60%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数894.98K，占比4.40%，新增持股6.66%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Parker (David Ray)
Willett (Gregory)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Scopus Asset Management, L.P.
Patton Albertson & Miller, LLC
American Century Investment Management, Inc.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
LSV Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分5.02分，低于货运与物流服务行业平均值5.54分。 公司beta值1.17， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.17
VaR值
+3.48%
过去 240天最大回撤
+40.26%
过去240天波动率
+37.97%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.52%
过去120日
+5.52%
过去5年
+18.06%
日回报率最差
过去60日
-8.78%
过去120日
-8.78%
过去5年
-21.91%
夏普率
过去60日
-2.50
过去120日
-0.88
过去5年
+0.70
风险评估
最大回撤
过去240日
+40.26%
过去3年
+41.54%
过去5年
+47.69%
收益回撤比
过去240日
-0.78
过去3年
+0.07
过去5年
+0.67
偏度
过去240日
+0.34
过去3年
-0.56
过去5年
-0.20
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.97%
过去5年
+42.85%
标准化真实波幅
过去240日
+3.86%
过去5年
+3.33%
下行波动调整收益
过去120日
-129.85%
过去240日
-129.85%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.68%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+1.59%
过去60日
+58.31%
过去120日
+67.35%
同行公司对比
货运与物流服务
Covenant Logistics Group Inc
CVLG
6.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
DAC
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Safe Bulkers Inc
SB
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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