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Cosan SA

CSAN
4.450USD
-0.150-3.26%
收盘 02/04, 16:00美东报价延迟15分钟
2.07B总市值
亏损市盈率 TTM

Cosan SA

4.450
-0.150-3.26%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Cosan SA股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

操作建议

Cosan SA当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在消费品综合集团行业排名7/8位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价5.30。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Cosan SA评分

相关信息

行业排名
7 / 8
全市场排名
186 / 4519
所属行业
消费品综合集团

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Cosan SA亮点

亮点风险
Cosan SA, formerly know as Cosan SA Industria e Comercio, is a Brazil-based company primarily engaged in the oil marketing sector. The Company's activities are divided into six business segments: Raizen Energia, which produces and distributes sugarcane derivatives, such as raw sugar and hydrated ethanol, and cogenerates energy from sugarcane bagasse; Raizen Combustiveis, which distributes fuel, mainly through a network of gasoline stations under the Shell brand name; Comgas, which focuses on the natural gas distribution in the state of Sao Paulo, Brazil; Radar, which is responsible for purchase, sale, management and leasing of agricultural land; Lubricants, which manufactures and sells lubricants under the Mobil brand name in Latin American market, as well as the Comma brand name in the European and Asian market, and Other, which includes investments in other businesses. The Company is a subsidiary of Cosan Ltd.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长56.06%
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值高估
公司最新PE估值-0.83,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股15.15M股,环比减少0.00%
弗兰克·桑兹持仓
明星投资者弗兰克·桑兹持仓,最新持仓市值13.71K

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
5.300
目标均价
+20.45%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Cosan SA当前的财务评分为7.45分,在消费品综合集团行业排名5/8位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入2.01B,同比增长0.08%, 净利润同比增长542.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.45
评分变化
0

财务健康

9.12

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

3.82

运营效率

7.70

增长潜力

8.30

股东回报

8.29

Cosan SA公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Cosan SA估值当前评分8.52分,在消费品综合集团行业排名2/8位。 当前市盈率-0.83,距离阶段高点117.03,需上涨-14132.12%,距离阶段最低点-594.78,需下跌-71216.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.52
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/8
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Cosan SA收益预测当前评分7.00分,在消费品综合集团行业排名5/8位。 目标价预测平均价为5.15,最高价为6.40,最低价为4.50。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
5.300
目标均价
+20.45%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
11
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cosan SA
CSAN
4
霍尼韦尔
HON
30
3M公司
MMM
20
伊利诺伊机械
ITW
19
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Cosan SA价格动量评分当前评分8.41分,在消费品综合集团行业排名8/8位。 目前股价在压力位4.89和支撑位3.86之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.83
评分变化
-0.42

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.120
买入
RSI(14)
55.531
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.764
卖出
ATR(14)
0.201
高波动
CCI(14)
49.456
中性
Williams %R
28.641
买入
TRIX(12,20)
0.399
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
4.510
卖出
MA10
4.470
卖出
MA20
4.183
买入
MA50
4.370
买入
MA100
4.545
卖出
MA200
4.767
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Cosan SA机构持股评分当前评分3.00分,在消费品综合集团行业排名7/8位。 机构最新持股占比3.89%,环比上季度下降1.82%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数4.23M,占比0.91%,减少持股4.73%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.23M
-9.80%
UBS Financial Services, Inc.
1.55M
-16.41%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.09M
+17.44%
UBS Switzerland AG
1.01M
+69.64%
Monaco asset management S.A.M.
1.00M
--
Itaú Unibanco S.A.
658.05K
+166073.23%
Morgan Stanley & Co. LLC
501.91K
+1279.24%
Millennium Management LLC
487.51K
+234.97%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
456.97K
+75.08%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业消费品综合集团影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Cosan SA风险评估评分当前评分5.05分,在消费品综合集团行业排名8/8位。 beta值0.85, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.05
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.85
VaR值
+4.55%
过去 240天最大回撤
+38.47%
过去240天波动率
+54.12%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.76%
过去120日
+8.76%
过去5年
+11.02%
日回报率最差
过去60日
-9.54%
过去120日
-17.84%
过去5年
-17.84%
夏普率
过去60日
+0.77
过去120日
+0.69
过去5年
-0.32

风险评估

最大回撤
过去240日
+38.47%
过去3年
+77.95%
过去5年
+81.98%
收益回撤比
过去240日
-0.33
过去3年
-0.24
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
-0.57
过去3年
-0.30
过去5年
-0.13

波动性

已实现波动率
过去240日
+54.12%
过去5年
+45.17%
标准化真实波幅
过去240日
+4.80%
过去5年
+9.43%
下行波动调整收益
过去120日
+86.29%
过去240日
+86.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+42.02%
日最大跌幅波动率
过去60日
+42.39%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.08%
过去120日
+0.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+73.80%
过去60日
+90.67%
过去120日
+85.36%

同行公司对比

消费品综合集团
Cosan SA
Cosan SA
CSAN
7.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
3M公司
3M公司
MMM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
霍尼韦尔
霍尼韦尔
HON
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKa
7.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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