技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.079
中性
RSI(14)
52.633
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.949
中性
ATR(14)
0.167
高波动
CCI(14)
60.684
中性
Williams %R
8.000
超买
TRIX(12,20)
-0.240
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Cosan SA
CSAN4.590USD
+0.140+3.15%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
8.53B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Cosan SA股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Cosan SA评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
持有
评级
5.650
目标均价
+26.97%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Cosan SA亮点
亮点风险
Cosan SA 前身为 Cosan SA Industria e Comercio，是一家总部位于巴西的公司，主要从事石油营销业务。该公司的业务分为六个业务部门：Raizen Energia，生产和分销甘蔗衍生物，如原糖和水合乙醇，并从甘蔗渣中产生能源；Raizen Combustiveis，主要通过 Shell 品牌的加油站网络分销燃料；Comgas，专注于巴西圣保罗州的天然气分销；Radar，负责购买、销售、管理和租赁农业用地；润滑油，在拉丁美洲市场以 Mobil 品牌制造和销售润滑油，在欧洲和亚洲市场以 Comma 品牌销售润滑油；其他，包括对其他业务的投资。该公司是 Cosan Ltd. 的子公司。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长56.06%
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损美元
估值高估
公司最新PE估值-3.95，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股14.22M股，环比减少17.86%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值23.09K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为7.48分，低于消费品综合集团行业的均值7.85分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入1.93B，同比下降0.81%， 净利润同比下降321.73%。
总体评分
财务健康
7.63
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.06
运营效率
9.51
增长潜力
9.43
股东回报
7.79
Cosan SA公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分8.52分，高于消费品综合集团行业平均值7.19分。 当前市盈率-3.95，距离阶段高点117.03，需上涨-3059.44%，距离阶段最低点-594.78，需下跌-14940.87%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/8
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分6.50分，低于消费品综合集团行业平均值7.04分。 Cosan SA股票的目标价预测平均价为5.15，最高价为7.90，最低价为4.40。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
持有
评级
5.650
目标均价
+23.09%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
11
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cosan SA
CSAN
4
Honeywell International Inc
HON
28
3M Co
MMM
20
Illinois Tool Works Inc
ITW
20
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分7.99分，高于消费品综合集团行业平均值7.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位4.78和支撑位4.26之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.528
买入
MA10
4.479
买入
MA20
4.397
买入
MA50
4.699
卖出
MA100
4.679
卖出
MA200
4.988
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于消费品综合集团行业平均值5.88分。 机构最新持股占比3.06%，环比上季度下降11.56%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数4.69M，占比1.01%，新增持股9.85%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
UBS Financial Services, Inc.
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
Acadian Asset Management LLC
UBS Switzerland AG
Lazard Asset Management, L.L.C.
Aperio Group, LLC
Moon Capital Management LP
Bizma Investimentos Ltda
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分4.56分，低于消费品综合集团行业平均值8.44分。 公司beta值0.83， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.83
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+51.53%
过去240天波动率
+55.15%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.01%
过去120日
+7.01%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-17.84%
过去120日
-17.84%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.83
过去120日
-0.45
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+51.53%
过去3年
+77.84%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.80
过去3年
-0.26
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.57
过去3年
-0.41
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.15%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.11%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-58.91%
过去240日
-58.91%
日最大涨幅波动率
过去60日
+57.73%
日最大跌幅波动率
过去60日
+60.61%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.08%
过去120日
+0.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+73.80%
过去60日
+90.67%
过去120日
+85.36%
同行公司对比
消费品综合集团
Cosan SA
CSAN
6.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
3M公司
MMM
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Berkshire Hathaway Inc
BRKa
7.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
伊利诺伊机械
ITW
7.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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