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Caris Life Sciences Inc

CAI
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14.650USD
-0.600-3.94%
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Caris Life Sciences Inc

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您可以访问Caris Life Sciences Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。
单季报
单季报+年报
单季报
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
204.91%32.88M
--44.78M
--62.42M
--7.29M
---31.34M
持续经营净收入
99.50%-510.00K
--81.96M
--24.32M
---71.79M
---102.58M
持续经营损益
-28.11%5.07M
--4.29M
--4.87M
--6.41M
--7.04M
其他非现金项目
7.99%4.16M
--4.26M
--3.41M
--27.94M
--3.85M
营运资金变化
-37.78%8.29M
---59.10M
--14.09M
---1.44M
--13.32M
-应收款项（增）减
173.26%21.62M
---91.02M
--24.19M
--29.13M
--7.91M
-存货（增）减
-746.68%-13.33M
---9.61M
---8.52M
---4.68M
--2.06M
-预付费用（增）减
-162.91%-1.55M
---345.00K
---2.54M
---4.74M
--2.47M
-其他流动资产变化
325.00%153.00K
--374.00K
---660.00K
--298.00K
--36.00K
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
204.91%32.88M
--44.78M
--62.42M
--7.29M
---31.34M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
284.60%10.34M
--5.09M
--7.09M
--1.39M
--2.69M
资本性支出
284.60%10.34M
--5.09M
--7.09M
--1.39M
--2.69M
固定资产交易的净现金流
284.60%10.34M
--5.09M
--7.09M
--1.39M
--2.69M
投资产品交易的净现金流
----
--0.00
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其他投资活动的净现金流
--0.00
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-284.60%-10.34M
---5.09M
---7.09M
---1.39M
---2.69M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-35.88%824.00K
--3.40M
---21.10M
--681.40M
--1.28M
债务发行/偿还的净现金流
-81.82%-40.00K
---39.00K
---23.00K
--23.84M
---22.00K
普通股发行/偿还的净现金流
100.00%0.00
---91.00K
--0.00
--528.46M
---22.00K
优先股发行/偿还的净现金流
----
--0.00
--0.00
--121.24M
----
职工行使股票期权收到的现金
-35.84%920.00K
--3.86M
--1.15M
--1.19M
--1.43M
发行认股权证所得款项
----
--0.00
--0.00
--10.27M
----
其他融资活动的净现金流额
46.67%-56.00K
---333.00K
---22.23M
---3.60M
---105.00K
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-35.88%824.00K
--3.40M
---21.10M
--681.40M
--1.28M
现金净流量
期初现金流
1076.05%800.04M
--756.98M
--722.69M
--35.29M
--68.03M
当期现金流变化
171.32%23.35M
--43.06M
--34.30M
--687.40M
---32.74M
利率变动影响
-350.00%-10.00K
---29.00K
--62.00K
--93.00K
--4.00K
期末现金流
2233.21%823.39M
--800.04M
--756.98M
--722.69M
--35.29M
自由现金流
166.22%22.53M
--39.69M
--55.33M
--5.90M
---34.03M
货币单位
USD
USD
USD
USD
USD
审计意见
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常见问题

什么是现金流量表？

现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
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