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Caris Life Sciences Inc

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Caris Life Sciences Inc

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TradingKey Caris Life Sciences Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

操作建议

Caris Life Sciences Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值低估,在医疗设备与耗材行业排名64/206位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价28.33。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Caris Life Sciences Inc评分

相关信息

行业排名
64 / 206
全市场排名
168 / 4482
所属行业
医疗设备与耗材

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Caris Life Sciences Inc亮点

亮点风险
Caris Life Sciences Inc. is a patient-centric, next-generation artificial intelligence tech bio company and precision medicine provider. The Company develops and commercializes solutions to transform healthcare through the use of comprehensive molecular information and artificial intelligence/machine learning algorithms at scale. Its entire portfolio of precision medicine solutions is designed to benefit patients, with an initial focus on oncology, and serves the clinical, academic, and biopharma markets. Its platform is purpose-built to leverage the convergence of next-generation sequencing (NGS), artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies, and high-performance computing. Its purpose-built, proprietary multi-omic profiling solutions capture and analyze molecular information from tissue and blood in a comprehensive manner. Its services for biopharma companies include prospective and retrospective profiling services, and companion diagnostics development.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长165.26%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入812.03M美元
估值高估
公司最新PE估值-4.74,处于3年历史高位
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值53.45K

分析师目标

根据 12 位分析师
买入
评级
28.333
目标均价
+92.87%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Caris Life Sciences Inc当前的财务评分为8.72分,在医疗设备与耗材行业排名18/206位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入216.17M,同比增长78.78%, 净利润同比增长99.60%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.72
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.51

运营效率

8.38

增长潜力

10.00

股东回报

7.73

Caris Life Sciences Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Caris Life Sciences Inc估值当前评分6.85分,在医疗设备与耗材行业排名142/206位。 当前市盈率-4.74,距离阶段高点-3.49,需上涨-26.29%,距离阶段最低点-6.60,需下跌-39.28%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.85
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 64/206
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Caris Life Sciences Inc收益预测当前评分8.62分,在医疗设备与耗材行业排名24/206位。 目标价预测平均价为39.00,最高价为45.00,最低价为28.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.73
评分变化
-0.11

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
买入
评级
28.333
目标均价
+92.87%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

116
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Caris Life Sciences Inc
CAI
12
美敦力
MDT
33
史赛克
SYK
32
Dexcom Inc
DXCM
31
雅培
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Caris Life Sciences Inc价格动量评分当前评分6.67分,在医疗设备与耗材行业排名119/206位。 目前股价在压力位20.21和支撑位12.24之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.54
评分变化
0.13

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(1)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.923
卖出
RSI(14)
36.314
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.782
超卖
ATR(14)
1.359
高波动
CCI(14)
-133.786
卖出
Williams %R
83.792
超卖
TRIX(12,20)
-0.565
卖出
StochRSI(14)
46.389
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
15.758
卖出
MA10
17.387
卖出
MA20
18.636
卖出
MA50
18.730
卖出
MA100
21.427
卖出
MA200
25.991
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Halbert (David D)
123.08M
+0.26%
Sixth Street Partners, LLC
19.39M
-20.50%
J.H. Whitney Capital Partners, LLC
20.26M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
12.67M
+32.26%
Castleman Peter M
10.38M
+0.05%
Coatue Management, L.L.C.
Star Investors
9.82M
-3.18%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.21M
+14.71%
Braidwell LP
7.82M
+6.83%
PointState Capital LP
6.72M
+73.00%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗设备与耗材影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Caris Life Sciences Inc风险评估评分当前评分5.34分,在医疗设备与耗材行业排名82/206位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.34
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
--
过去240天波动率
--

回报

日回报率最优
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--
夏普率
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
--
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
--
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
--
过去240日
--
日最大涨幅波动率
过去60日
--
日最大跌幅波动率
过去60日
--

流动性

平均换手率
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--

同行公司对比

医疗设备与耗材
Caris Life Sciences Inc
Caris Life Sciences Inc
CAI
7.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Anika Therapeutics Inc
Anika Therapeutics Inc
ANIK
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技
TMO
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bruker Corp
Bruker Corp
BRKR
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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