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Caris Life Sciences Inc

CAI
30.910USD
-0.270-0.87%
交易中 美东报价延迟15分钟
8.69B总市值
亏损市盈率 TTM

Caris Life Sciences Inc

30.910
-0.270-0.87%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Caris Life Sciences Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

操作建议

当前公司基本面数据相对非常健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Caris Life Sciences Inc评分

相关信息

行业排名
83 / 210
全市场排名
184 / 4616
所属行业
医疗设备与耗材

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 8 位分析师
强力买入
评级
39.125
目标均价
+30.68%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Caris Life Sciences Inc亮点

亮点风险
Caris Life Sciences Inc. is a patient-centric, next-generation artificial intelligence tech bio company and precision medicine provider. The Company develops and commercializes solutions to transform healthcare through the use of comprehensive molecular information and artificial intelligence/machine learning algorithms at scale. Its entire portfolio of precision medicine solutions is designed to benefit patients, with an initial focus on oncology, and serves the clinical, academic, and biopharma markets. Its platform is purpose-built to leverage the convergence of next-generation sequencing (NGS), artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies, and high-performance computing. Its purpose-built, proprietary multi-omic profiling solutions capture and analyze molecular information from tissue and blood in a comprehensive manner. Its services for biopharma companies include prospective and retrospective profiling services, and companion diagnostics development.
估值合理
公司最新PE估值0.00,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股130.22M股,环比增加49.73%
菲利普·拉丰持仓
明星投资者菲利普·拉丰持仓,最新持仓市值10.14M

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

公司当前的财务评分为7.74分,高于医疗设备与耗材行业的均值7.46分。 公司财务激进, 运营高效,

总体评分

相关信息

上期评分
7.74
评分变化
0

财务健康

9.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

6.47

运营效率

8.27

增长潜力

7.73

股东回报

7.23

Caris Life Sciences Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

公司估值当前评分6.85分,低于医疗设备与耗材行业平均值7.19分。

总体评分

相关信息

上期评分
6.85
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 83/210
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

公司收益预测当前评分9.00分,高于医疗设备与耗材行业平均值7.74分。 Caris Life Sciences Inc股票的目标价预测平均价为39.00,最高价为45.00,最低价为36.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 8 位分析师
强力买入
评级
39.125
目标均价
+30.68%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

110
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Caris Life Sciences Inc
CAI
8
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
32
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
30
1
2
3
...
22

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

公司价格动量评分当前评分7.09分,高于医疗设备与耗材行业平均值6.77分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位33.58和支撑位28.86之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.62
评分变化
0.47

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.096
中性
RSI(14)
50.347
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.719
买入
ATR(14)
1.915
低波动
CCI(14)
-30.976
中性
Williams %R
52.386
中性
TRIX(12,20)
-0.199
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Halbert (David D)
122.76M
-0.12%
Sixth Street Partners, LLC
24.39M
--
J.H. Whitney Capital Partners, LLC
20.26M
--
Castleman Peter M
10.37M
+32049.87%
Coatue Management, L.L.C.
Star Investors
10.14M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
8.61M
--
Braidwell LP
7.32M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
7.30M
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
6.76M
--
Neuberger Berman, LLC
6.24M
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

公司风险评估评分当前评分4.59分,高于医疗设备与耗材行业平均值4.57分。 公司beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
4.59
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
--
过去240天波动率
--

回报

日回报率最优
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--
夏普率
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
--
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
--
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
--
过去240日
--
日最大涨幅波动率
过去60日
--
日最大跌幅波动率
过去60日
--

流动性

平均换手率
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--

同行公司对比

医疗设备与耗材
Caris Life Sciences Inc
Caris Life Sciences Inc
CAI
6.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TCMD
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Zimmer Biomet Holdings Inc
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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