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卡地纳健康

CAH
214.880USD
+3.650+1.73%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
51.14B总市值
32.28市盈率 TTM

卡地纳健康

214.880
+3.650+1.73%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 卡地纳健康股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

卡地纳健康当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在药品行业排名7/159位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价232.46。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

卡地纳健康评分

相关信息

行业排名
7 / 159
全市场排名
26 / 4536
所属行业
药品

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看好

卡地纳健康亮点

亮点风险
Cardinal Health, Inc. is a global healthcare services and products company. The Company is engaged in providing customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, physician offices and patients in the home. The Company also provides pharmaceuticals and medical products. Its segments include Pharmaceutical and Specialty Solutions and Global Medical Products and Distribution (GMPD). The Pharmaceutical and Specialty Solutions segment distributes branded and generic pharmaceuticals, specialty pharmaceuticals and over-the-counter healthcare and consumer products in the United States, as well as it owns urology MSO. Its GMPD segment manufactures, sources and distributes Cardinal Health branded medical, surgical and laboratory products, which are sold in the United States, Canada, Europe, Asia and other markets. The Company connects patients, providers, payers, pharmacists and manufacturers for integrated care coordination.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入222.58B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入222.58B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率31.52%
估值合理
公司最新PE估值32.28,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股215.79M股,环比减少0.05%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值3.33K

分析师目标

根据 18 位分析师
买入
评级
233.771
目标均价
+10.67%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

卡地纳健康当前的财务评分为8.99分,在药品行业排名22/159位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入64.01B,同比增长22.44%, 净利润同比增长8.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.99
评分变化
0

财务健康

5.57

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.54

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

9.84

卡地纳健康公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

卡地纳健康估值当前评分5.45分,在药品行业排名146/159位。 当前市盈率32.28,距离阶段高点133.35,需上涨313.05%,距离阶段最低点-17.50,需下跌154.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.45
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/159
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

卡地纳健康收益预测当前评分8.44分,在药品行业排名35/159位。 目标价预测平均价为220.00,最高价为243.00,最低价为152.11。

总体评分

相关信息

上期评分
8.44
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 18 位分析师
买入
评级
233.771
目标均价
+10.67%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

173
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
卡地纳健康
CAH
18
Biogen Inc
BIIB
36
安进
AMGN
35
福泰制药
VRTX
33
礼来
LLY
33
吉利德科学
GILD
31
1
2
3
...
35

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

卡地纳健康价格动量评分当前评分9.61分,在药品行业排名7/159位。 目前股价在压力位220.94和支撑位204.38之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.16
评分变化
0.45

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.358
买入
RSI(14)
62.285
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.388
买入
ATR(14)
4.690
高波动
CCI(14)
80.845
中性
Williams %R
9.840
超买
TRIX(12,20)
0.151
卖出
StochRSI(14)
83.500
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
212.294
买入
MA10
210.798
买入
MA20
208.811
买入
MA50
206.154
买入
MA100
186.432
买入
MA200
169.946
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

卡地纳健康机构持股评分当前评分10.00分,在药品行业排名1/159位。 机构最新持股占比91.00%,环比上季度下降0.60%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数31.33M,占比13.19%,新增持股2.73%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
30.71M
+0.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.06M
+2.57%
State Street Investment Management (US)
12.29M
-3.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.49M
+1.50%
Wellington Management Company, LLP
5.80M
+153.18%
BlackRock Financial Management, Inc.
5.69M
+13.56%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.71M
-12.43%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.48M
+66.74%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.91M
+12.85%
BlackRock Investment Management, LLC
2.86M
-10.53%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业药品影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 卡地纳健康风险评估评分当前评分9.07分,在药品行业排名17/159位。 beta值0.65, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 卡地纳健康最新ESG披露在药品行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.07
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.65
VaR值
+2.14%
过去 240天最大回撤
+13.07%
过去240天波动率
+30.00%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.87%
过去120日
+15.43%
过去5年
+15.43%
日回报率最差
过去60日
-2.64%
过去120日
-7.21%
过去5年
-14.26%
夏普率
过去60日
+2.82
过去120日
+2.37
过去5年
+1.28

风险评估

最大回撤
过去240日
+13.07%
过去3年
+18.92%
过去5年
+26.15%
收益回撤比
过去240日
+5.37
过去3年
+3.68
过去5年
+1.90
偏度
过去240日
+2.46
过去3年
+1.33
过去5年
+0.06

波动性

已实现波动率
过去240日
+30.00%
过去5年
+26.70%
标准化真实波幅
过去240日
+1.67%
过去5年
+0.97%
下行波动调整收益
过去120日
+396.57%
过去240日
+396.57%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.32%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.25%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+1.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+25.59%
过去60日
+6.92%
过去120日
+9.96%

同行公司对比

药品
卡地纳健康
卡地纳健康
CAH
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
麦克森
麦克森
MCK
8.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
吉利德科学
吉利德科学
GILD
8.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mirum Pharmaceuticals Inc
Mirum Pharmaceuticals Inc
MIRM
8.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Catalyst Pharmaceuticals Inc
Catalyst Pharmaceuticals Inc
CPRX
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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