技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-5.056
卖出
RSI(14)
24.598
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.561
超卖
ATR(14)
5.039
低波动
CCI(14)
-149.442
卖出
Williams %R
98.339
超卖
TRIX(12,20)
-0.288
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
黑石集团
BX153.770USD
-6.880-4.28%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
113.64B总市值
39.68市盈率 TTM
TradingKey 黑石集团股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
黑石集团评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
24
位分析师
买入
评级
181.754
目标均价
+18.20%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
黑石集团亮点
亮点风险
黑石集团. 是一家另类资产管理公司。该公司的资产管理业务包括专注于房地产、私募股权、基础设施、生命科学、成长型股权、信贷、实物资产、二级市场和对冲基金的全球投资策略。该公司通过四个部门运营：房地产、私募股权、信贷与保险和多资产投资。其房地产部门主要包括机会型房地产基金、Core+ 房地产基金和房地产债务策略的管理。其信贷与保险部门主要包括 Blackstone 信贷与保险，分为三大总体策略：私人企业信贷、流动性企业信贷和基础设施以及资产信贷。多资产投资分为两个主要平台：绝对回报和多策略。此外，该部门还包括一个公开交易的能源基础设施、可再生能源和有限合伙投资平台。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长58.34%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入58.87美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率94.69%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率94.69%
估值合理
公司最新PB估值13.61，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股518.78M股，环比减少2.12%
汤姆·盖纳持仓
明星投资者汤姆·盖纳持仓，最新持仓市值1.23M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为7.94分，高于投资银行与投服行业的均值7.28分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入3.85B，同比增长35.44%， 净利润同比增长71.97%。
总体评分
财务健康
8.84
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.09
运营效率
7.87
增长潜力
8.21
股东回报
7.68
黑石集团公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分6.45分，低于投资银行与投服行业平均值7.18分。 当前市盈率41.48，距离阶段高点113.54，需上涨173.73%，距离阶段最低点20.43，需下跌50.74%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分7.42分，高于投资银行与投服行业平均值7.28分。 黑石集团股票的目标价预测平均价为180.00，最高价为208.00，最低价为150.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
24
位分析师
买入
评级
181.754
目标均价
+18.20%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分6.59分，低于投资银行与投服行业平均值6.65分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位178.18和支撑位141.26之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
161.736
卖出
MA10
165.880
卖出
MA20
174.289
卖出
MA50
172.493
卖出
MA100
162.074
卖出
MA200
157.888
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于投资银行与投服行业平均值5.74分。 机构最新持股占比70.38%，环比上季度下降0.99%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数69.16M，占比9.38%，新增持股3.15%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Capital International Investors
BofA Global Research (US)
Edgewood Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分8.83分，高于投资银行与投服行业平均值7.28分。 公司beta值1.77， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.79
VaR值
+3.90%
过去 240天最大回撤
+39.68%
过去240天波动率
+38.30%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.32%
过去120日
+6.89%
过去5年
+15.04%
日回报率最差
过去60日
-4.28%
过去120日
-7.80%
过去5年
-10.00%
夏普率
过去60日
-1.00
过去120日
+1.26
过去5年
+0.75
风险评估
最大回撤
过去240日
+39.68%
过去3年
+39.68%
过去5年
+51.53%
收益回撤比
过去240日
-0.24
过去3年
+0.60
过去5年
+0.53
偏度
过去240日
+0.38
过去3年
+0.07
过去5年
+0.11
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.30%
过去5年
+37.98%
标准化真实波幅
过去240日
+3.21%
过去5年
+2.45%
下行波动调整收益
过去120日
+207.22%
过去240日
+207.22%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.21%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.84%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.50%
过去120日
+0.60%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-5.11%
过去60日
-2.90%
过去120日
+17.08%
同行公司对比
投资银行与投服
黑石集团
BX
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CME Group Inc
CME
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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