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Aehr Test Systems

AEHR
25.640USD
-1.240-4.61%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
785.20M总市值
亏损市盈率 TTM

Aehr Test Systems

25.640
-1.240-4.61%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Aehr Test Systems股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

Aehr Test Systems当前公司基本面数据相对健康,增长潜力较大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名45/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价24.33。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Aehr Test Systems评分

相关信息

行业排名
45 / 104
全市场排名
163 / 4536
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Aehr Test Systems亮点

亮点风险
Aehr Test Systems, Inc. offers test solutions for testing, burning-in, and stabilizing semiconductor devices in wafer level, singulated die, and package part form. Its products include the FOX-P family of test and burn-in systems and FOX WaferPak Aligner, FOX WaferPak Contactor, FOX DiePak Carrier and FOX DiePak Loader. The FOX-XP and FOX-NP systems are full wafer contact and singulated die/module test and burn-in systems that can test, burn-in and stabilize a range of devices such as silicon carbide-based and other power semiconductors, 2D and 3D sensors used in phones, tablets and other computing devices. FOX-CP system is a single-wafer compact test solution for logic, memory and photonic devices. FOX WaferPak Contactor contains a full wafer contactor capable of testing wafers up to 300 millimeters that enables integrated circuit manufacturers to perform testing, burn-in and stabilization of full wafers on the FOX-P systems. It offers packaged part reliability/burn-in test solutions.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入58.97M美元
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值合理
公司最新PB估值6.00,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股20.80M股,环比减少0.43%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值15.40K

分析师目标

根据 4 位分析师
持有
评级
24.333
目标均价
-12.31%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Aehr Test Systems当前的财务评分为7.48分,在半导体与设备行业排名49/104位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入9.88M,同比下降26.53%, 净利润同比下降214.20%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.48
评分变化
0

财务健康

6.57

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.83

增长潜力

5.74

股东回报

7.24

Aehr Test Systems公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Aehr Test Systems估值当前评分8.23分,在半导体与设备行业排名29/104位。 当前市盈率-86.48,距离阶段高点102.48,需上涨-218.50%,距离阶段最低点-204.65,需下跌-136.65%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.23
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 45/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Aehr Test Systems收益预测当前评分6.50分,在半导体与设备行业排名82/104位。 目标价预测平均价为24.00,最高价为24.00,最低价为24.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
持有
评级
24.333
目标均价
-12.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

21
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Aehr Test Systems
AEHR
4
应用材料
AMAT
35
拉姆研究
LRCX
35
科磊
KLAC
31
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Aehr Test Systems价格动量评分当前评分7.15分,在半导体与设备行业排名55/104位。 目前股价在压力位31.32和支撑位20.47之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.41
评分变化
-0.26

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.418
中性
RSI(14)
48.783
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.092
卖出
ATR(14)
2.751
低波动
CCI(14)
-97.597
中性
Williams %R
91.174
超卖
TRIX(12,20)
0.918
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
27.006
卖出
MA10
28.105
卖出
MA20
26.515
卖出
MA50
24.046
买入
MA100
25.507
买入
MA200
19.884
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Aehr Test Systems机构持股评分当前评分10.00分,在半导体与设备行业排名1/104位。 机构最新持股占比96.72%,环比上季度下降1.80%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.33M,占比7.61%,新增持股3.43%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
1.49M
-18.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.22M
+1.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.89M
-1.65%
AWM Investment Company, Inc.
1.57M
-0.89%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
1.99M
-0.68%
William Blair Investment Management, LLC
894.06K
+585.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
678.55K
+1.29%
State Street Investment Management (US)
602.10K
-1.61%
Posedel (Rhea J)
497.01K
-2.23%
Halter Ferguson Financial, Inc.
439.71K
+3.66%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Aehr Test Systems风险评估评分当前评分3.73分,在半导体与设备行业排名69/104位。 beta值2.31, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
3.73
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.31
VaR值
+7.93%
过去 240天最大回撤
+45.63%
过去240天波动率
+93.80%

回报

日回报率最优
过去60日
+15.95%
过去120日
+35.86%
过去5年
+87.94%
日回报率最差
过去60日
-10.68%
过去120日
-17.38%
过去5年
-27.08%
夏普率
过去60日
+0.74
过去120日
+1.28
过去5年
+0.99

风险评估

最大回撤
过去240日
+45.63%
过去3年
+87.37%
过去5年
+87.37%
收益回撤比
过去240日
+3.42
过去3年
-0.07
过去5年
+2.73
偏度
过去240日
+1.28
过去3年
+0.74
过去5年
+2.60

波动性

已实现波动率
过去240日
+93.80%
过去5年
+97.81%
标准化真实波幅
过去240日
+5.61%
过去5年
+5.60%
下行波动调整收益
过去120日
+249.67%
过去240日
+249.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+59.68%
日最大跌幅波动率
过去60日
+53.71%

流动性

平均换手率
过去60日
+5.97%
过去120日
+4.17%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+45.41%
过去60日
+35.56%
过去120日
-5.26%

同行公司对比

半导体与设备
Aehr Test Systems
Aehr Test Systems
AEHR
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
拉姆研究
拉姆研究
LRCX
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
亚德诺
亚德诺
ADI
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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