技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.081
卖出
RSI(14)
46.375
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.047
中性
ATR(14)
0.751
高波动
CCI(14)
-111.158
卖出
Williams %R
59.052
卖出
TRIX(12,20)
-0.021
卖出
StochRSI(14)
57.602
买入
ADMA Biologics Inc
ADMA14.710USD
+0.190+1.31%
收盘 11/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.51B总市值
16.74市盈率 TTM
TradingKey ADMA Biologics Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
ADMA Biologics Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
27.250
目标均价
+87.67%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
ADMA Biologics Inc亮点
亮点风险
ADMA Biologics, Inc. 是一家端到端商业生物制药公司，致力于制造、营销和开发用于治疗有感染风险的免疫缺陷患者和其他有某些传染病风险的患者的特种生物制剂。该公司制造和营销三种经美国食品药品管理局 (FDA) 批准的血浆衍生生物制剂，用于治疗免疫缺陷和预防某些传染病：BIVIGAM（人静脉注射免疫球蛋白），用于治疗原发性体液免疫缺陷 (PI)；ASCENIV（人静脉注射免疫球蛋白 - slra 10% 液体），用于治疗 PI；NABI-HB（人乙肝免疫球蛋白），用于增强对乙肝病毒的免疫力。通过其子公司 ADMA BioCenters，该公司还在美国经营 FDA 批准的血浆采集者，为其产品制造提供血浆。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长176.77%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PE估值16.58，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股215.13M股，环比减少10.61%
约翰·胡斯曼持仓
明星投资者约翰·胡斯曼持仓，最新持仓市值0.00
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司当前的财务评分为8.83分，高于药品行业的均值7.76分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入134.22M，同比增长12.00%， 净利润同比增长1.45%。
总体评分
财务健康
8.54
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.82
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.81
ADMA Biologics Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司估值当前评分7.29分，高于药品行业平均值7.21分。 当前市盈率16.58，距离阶段高点134.13，需上涨709.24%，距离阶段最低点-632.00，需下跌3912.90%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 30/159
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司收益预测当前评分8.50分，高于药品行业平均值7.77分。 ADMA Biologics Inc股票的目标价预测平均价为30.00，最高价为32.00，最低价为17.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
27.250
目标均价
+87.67%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
169
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ADMA Biologics Inc
ADMA
4
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司价格动量评分当前评分7.37分，高于药品行业平均值7.09分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位15.94和支撑位13.62之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
14.652
买入
MA10
15.048
卖出
MA20
15.002
卖出
MA50
15.321
卖出
MA100
16.537
卖出
MA200
17.857
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于药品行业平均值5.76分。 机构最新持股占比90.39%，环比上季度下降4.22%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数20.92M，占比8.79%，新增持股14.63%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Thrivent Asset Management, LLC
Nuveen LLC
Grossman (Adam S)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司风险评估评分当前评分5.86分，高于药品行业平均值5.15分。 公司beta值0.47， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.47
VaR值
+5.05%
过去 240天最大回撤
+42.92%
过去240天波动率
+60.49%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.06%
过去120日
+5.06%
过去5年
+30.93%
日回报率最差
过去60日
-8.72%
过去120日
-9.65%
过去5年
-16.31%
夏普率
过去60日
-1.18
过去120日
-1.33
过去5年
+0.95
风险评估
最大回撤
过去240日
+42.92%
过去3年
+42.92%
过去5年
+63.05%
收益回撤比
过去240日
-0.71
过去3年
+2.37
过去5年
+1.59
偏度
过去240日
-0.02
过去3年
+1.84
过去5年
+1.30
波动性
已实现波动率
过去240日
+60.49%
过去5年
+63.01%
标准化真实波幅
过去240日
+5.99%
过去5年
+2.45%
下行波动调整收益
过去120日
-171.07%
过去240日
-171.07%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.86%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.89%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.31%
过去120日
+1.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.68%
过去60日
-3.56%
过去120日
+3.10%
同行公司对比
药品
ADMA Biologics Inc
ADMA
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
再生元制药
REGN
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Innoviva Inc
INVA
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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