技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.062
卖出
RSI(14)
41.648
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.174
买入
ATR(14)
0.612
高波动
CCI(14)
-21.106
中性
Williams %R
65.929
卖出
TRIX(12,20)
-0.428
卖出
StochRSI(14)
81.600
超买
ADMA Biologics Inc
ADMA15.910USD
-0.250-1.55%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.80B总市值
18.17市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
29.060
目标均价
+79.83%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
ADMA Biologics, Inc. 是一家端到端商业生物制药公司，致力于制造、营销和开发用于治疗有感染风险的免疫缺陷患者和其他有某些传染病风险的患者的特种生物制剂。该公司制造和营销三种经美国食品药品管理局 (FDA) 批准的血浆衍生生物制剂，用于治疗免疫缺陷和预防某些传染病：BIVIGAM（人静脉注射免疫球蛋白），用于治疗原发性体液免疫缺陷 (PI)；ASCENIV（人静脉注射免疫球蛋白 - slra 10% 液体），用于治疗 PI；NABI-HB（人乙肝免疫球蛋白），用于增强对乙肝病毒的免疫力。通过其子公司 ADMA BioCenters，该公司还在美国经营 FDA 批准的血浆采集者，为其产品制造提供血浆。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长176.77%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利197.67M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值17.91，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股225.21M股，环比减少2.66%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值21.31M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.83分，高于药品行业的均值7.84分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入121.98M，同比增长13.80%， 净利润同比增长6.73%。
总体评分
财务健康
8.54
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.82
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.81
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分2.74分，高于药品行业平均值2.06分。 当前市盈率18.19，距离阶段高点20.23，需上涨11.18%，距离阶段最低点-19.38，需下跌206.53%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/175
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，高于药品行业平均值7.78分。 ADMA Biologics Inc股票的目标价预测平均价为31.00，最高价为35.00，最低价为19.24。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
29.060
目标均价
+79.83%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
179
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ADMA Biologics Inc
ADMA
4
Biogen Inc
BIIB
35
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
32
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
32
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.29分，高于药品行业平均值6.84分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.62和支撑位14.92之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
15.724
买入
MA10
15.941
卖出
MA20
16.554
卖出
MA50
17.246
卖出
MA100
18.655
卖出
MA200
18.403
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于药品行业平均值6.26分。 机构最新持股占比94.37%，环比上季度增长3.10%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数21.31M，占比8.93%，新增持股16.45%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Nuveen LLC
Grossman (Adam S)
Allspring Global Investments, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.64分，高于药品行业平均值4.07分。 公司beta值0.49， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.49
VaR值
+5.11%
过去 240天最大回撤
+37.58%
过去240天波动率
+64.45%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.55%
过去120日
+12.12%
过去5年
+30.93%
日回报率最差
过去60日
-9.65%
过去120日
-10.21%
过去5年
-16.31%
夏普率
过去60日
-0.80
过去120日
-0.49
过去5年
+1.02
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.58%
过去3年
+37.58%
过去5年
+63.05%
收益回撤比
过去240日
-0.46
过去3年
+4.54
过去5年
+2.30
偏度
过去240日
+0.43
过去3年
+2.21
过去5年
+1.28
波动性
已实现波动率
过去240日
+64.45%
过去5年
+63.94%
标准化真实波幅
过去240日
+5.87%
过去5年
+2.14%
下行波动调整收益
过去120日
-73.77%
过去240日
-73.77%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+46.67%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.31%
过去120日
+1.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.68%
过去60日
-3.56%
过去120日
+3.10%
同行公司对比
药品
ADMA Biologics Inc
ADMA
7.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
United Therapeutics Corp
UTHR
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
再生元制药
REGN
7.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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