USD/INR ร่วงลงจากการประกาศหยุดยิงสองสัปดาห์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ขณะที่ RBI คงอัตราดอกเบี้ยรีโปไว้ที่ 5.25%
- รูปีอินเดียใกล้แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจากการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน
- อิหร่านส่งแผนข้อเสนอ 10 ข้อถึงสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการยอมรับอำนาจของเตหะรานที่ช่องแคบฮอร์มุซ
- ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) คงอัตราดอกเบี้ยรีโปไว้ที่ 5.25% ตามที่คาดการณ์ไว้
รูปีอินเดีย (INR) ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบเกือบสามสัปดดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในการซื้อขายเปิดตลาดวันพุธ คู่ USD/INR ปรับตัวลดลงใกล้ระดับ 92.30 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง หลังจากการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน
ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลง 0.55% ใกล้ระดับ 99.00 ราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงเกือบ 11% ใกล้ระดับ 90.00 ดอลลาร์
ทรัมป์ระงับแผนโจมตีอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่านโพสต์ใน Truth.Social ว่าเขาได้ระงับแผนโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เนื่องจากอิหร่านได้ตกลงที่จะ “เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ ทันที และปลอดภัย” ซึ่งเป็นทางผ่านสำคัญของน้ำมันโลกเกือบ 20% ทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราได้รับข้อเสนอ 10 ข้อจากอิหร่าน และเชื่อว่านี่เป็นพื้นฐานที่สามารถเจรจาได้”
ในขณะเดียวกัน อิหร่านก็ยอมรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และการส่งข้อเสนอ 10 ข้อ ซึ่งรวมถึงการควบคุมการผ่านช่องแคบฮอร์มุซร่วมกับกองกำลังติดอาวุธของอิหร่าน การยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตร การถอนกำลังทหารสหรัฐฯ ออกจากฐานทัพในภูมิภาคทั้งหมด การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรหลักและรอง การจ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวนให้แก่อิหร่าน และการปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดทั้งหมด
การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดน้ำมัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เอื้อต่อสกุลเงินของประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างหนัก เช่น อินเดีย เพื่อรองรับความต้องการพลังงาน
อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (FIIs) ในตลาดหุ้นอินเดียอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะจำกัดการแข็งค่าของรูปีอินเดีย จนถึงปัจจุบันในเดือนเมษายน FIIs ได้ขายหุ้นมูลค่า 35,121.56 สิบล้านรูปี
RBI คงสถานะเดิม
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) คงอัตราดอกเบี้ยสำคัญไว้ในที่ประชุมนโยบายการเงินวันพุธ โดยคงอัตราดอกเบี้ยรีโปไว้ที่ 5.25% ธนาคารกลางอินเดียคาดว่าจะคงสถานะเดิมเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกเพิ่มขึ้น
ผู้ว่าการ RBI ซันเจย์ มัลโฮตรา ระบุในแถลงการณ์นโยบายการเงินว่า ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนื่องจากความวุ่นวายในช่องแคบฮอร์มุซน่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตในปีนี้ “ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นอาจเพิ่มเงินเฟ้อที่นำเข้าและขยายช่องว่างบัญชีเดินสะพัด” มัลโฮตรากล่าว
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ยังคงต่ำกว่า EMA 20 วัน
คู่ USD/INR ปรับตัวลดลงใกล้ระดับ 92.30 ในช่วงเปิดตลาดวันพุธ คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นมีความโน้มเอียงไปทางขาลงเล็กน้อย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ลดลงมาอยู่ที่ 47 ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางที่ 50 และยืนยันว่าฝั่งผู้ขายได้เข้าควบคุมตลาดหลังจากที่ RSI เคยอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปเหนือ 70 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม
แนวรับทันทีอยู่ที่ 92.00 และ 91.50 ซึ่งเป็นโซนการปรับฐานก่อนหน้า ด้านแนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 93.00 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 93.70 ก่อนถึงจุดสูงสุดล่าสุดที่ 95.12 ตราบใดที่ราคายังคงต่ำกว่าโซนแนวต้านนี้และ RSI ยังอยู่ต่ำกว่า 50 การดีดตัวขึ้นคาดว่าจะถูกจำกัดและเสี่ยงต่อแรงขายที่กลับมาอีกครั้ง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
