คาดการณ์ EUR/USD: การเกิดรูปแบบรูปสามเหลี่ยมสมมาตรใกล้จุดต่ำสุดกระตุ้นความหวังการกลับตัว
- EUR/USD ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 1.1560 หลังจากที่อิหร่านยืนยันการได้รับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐฯ ส่งผลให้อารมณ์ตลาดดีขึ้น
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD Index) ร่วงต่ำกว่า 100.00 เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
- อิหร่านชี้แจงว่าจะไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซใหม่เพื่อแลกกับการหยุดยิงชั่วคราว
ในช่วงเซสชั่นยุโรปวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้น 0.4% ใกล้ระดับ 1.1560 คู่สกุลเงินหลักนี้ปรับตัวขึ้นเนื่องจากบรรยากาศตลาดเปลี่ยนไปในทิศทางบวก สินทรัพย์เช่น ยูโร (EUR) แข็งค่าขึ้นเพราะอิหร่านยืนยันว่าได้รับข้อเสนอหยุดยิงจากสหรัฐฯ ผ่านทางปากีสถานแล้ว
นักลงทุนกล้าเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงเวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลงเกือบ 0.4% ใกล้ระดับ 99.80 ดัชนี USD ยังคงทรงตัวเหนือ 100.00 ในช่วงการซื้อขายเอเชีย
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.34% | -0.38% | -0.16% | -0.19% | -0.48% | -0.53% | -0.31% | |
| EUR | 0.34% | -0.02% | 0.15% | 0.16% | -0.16% | -0.18% | 0.00% | |
| GBP | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.15% | -0.12% | -0.18% | 0.05% | |
| JPY | 0.16% | -0.15% | -0.17% | -0.01% | -0.32% | -0.38% | -0.16% | |
| CAD | 0.19% | -0.16% | -0.15% | 0.00% | -0.28% | -0.35% | -0.12% | |
| AUD | 0.48% | 0.16% | 0.12% | 0.32% | 0.28% | -0.07% | 0.17% | |
| NZD | 0.53% | 0.18% | 0.18% | 0.38% | 0.35% | 0.07% | 0.24% | |
| CHF | 0.31% | -0.01% | -0.05% | 0.16% | 0.12% | -0.17% | -0.24% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
แม้อิหร่านจะยอมรับการได้รับข้อเสนอหยุดยิง แต่ก็ชี้แจงว่าจะไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวภายใต้แรงกดดันหรือกำหนดเวลา เตหะรานยังระบุด้วยว่า จะไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านน้ำมันโลก 20% เพื่อแลกกับการหยุดยิงชั่วคราว
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค นักลงทุนกำลังรอข้อมูลดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมีนาคม ซึ่งจะประกาศในเวลา 14:00 GMT คาดว่าดัชนี PMI ภาคบริการจะอยู่ที่ 55.0 ลดลงจากการอ่านครั้งก่อนที่ 56.1
ในสัปดาห์นี้ ไฮไลท์สำคัญจะเป็นรายงานบันทึกการประชุมนโยบายของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) สำหรับการประชุมเดือนมีนาคม และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับเดือนมีนาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธและวันศุกร์ตามลำดับ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD
คู่ EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้นที่ประมาณ 1.1560 ในช่วงเวลาที่รายงาน คู่สกุลเงินนี้อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ใกล้ระดับ 1.1570 รักษาแนวโน้มขาลงอ่อนๆ ไว้ในขณะที่ราคายังคงถูกกดดันอยู่ใต้แนวต้านไดนามิกนี้ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรที่ระดับล่างบ่งชี้ว่าแนวโน้มกว้างขึ้นเปลี่ยนเป็นไซด์เวย์ และอาจเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นในไม่ช้า
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน เคลื่อนตัวเข้าสู่ช่วง 40.00-60.00 จากพื้นที่ต่ำกว่า 40.00 ซึ่งแสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ชะลอตัวลง โดยแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่
แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วัน รอบ 1.1570 ตามด้วยแนวโน้มขาลงที่ระดับประมาณ 1.1600 ซึ่งการพยายามขึ้นซ้ำๆ ถูกจำกัดอย่างเข้มงวด การปิดเหนือโซนนี้จะทำให้แนวโน้มขาลงอ่อนแรงและเปิดทางสู่ระดับ 1.1660 ในทางกลับกัน แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นจากระดับ 1.1408 ซึ่งตัดกับระดับประมาณ 1.1500 หากหลุดแนวรับนี้จะเปิดเป้าหมายขาลงถัดไปที่ช่วงปลาย 1.14 การเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.1450 อย่างต่อเนื่องจะยืนยันการขยายตัวของขาลงในแนวโน้มรายวันที่มีอยู่ไปสู่ระดับต่ำสุดของเดือนมีนาคมที่ 1.1411
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
