USD/INR ฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงของสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อกลับมาปรากฏอีกครั้ง

• รูปีอินเดียร่วงลงจากแรงซื้อเปิดตลาดและอ่อนค่าลงเมื่อทรัมป์ขู่จะเพิ่มการปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะยังคงโจมตีอิหร่านในอีกสองถึงสามสัปดาห์ข้างหน้า
• นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) ยังคงขายหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียอย่างต่อเนื่อง

รูปีอินเดีย (INR) ไม่สามารถรักษาแรงซื้อเปิดตลาดไว้ได้และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี คู่ USD/INR ฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ระดับ 94.50 เนื่องจากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าอาจเพิ่มความรุนแรงของการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ราคาน้ำมันฟื้นตัวจากความเสี่ยงในตะวันออกกลางที่กลับมา

ความเชื่อมั่นในตลาดกลับมาเป็นลบต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอีกครั้ง หลังจากคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับอิหร่าน ซึ่งส่งสัญญาณว่าวอชิงตันจะเพิ่มความเข้มข้นของการปฏิบัติการทางทหารต่อเตหะราน “เราจะโจมตีพวกเขาอย่างหนักหน่วงในอีกสองถึงสามสัปดาห์ข้างหน้า และทำให้พวกเขากลับไปสู่ยุคหิน” ทรัมป์กล่าว

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ไม่ได้ปฏิเสธการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าของอิหร่านหากไม่ยอมรับข้อตกลง “ถ้าไม่มีข้อตกลง เราจะโจมตีโรงไฟฟ้าทุกแห่งของพวกเขาอย่างหนักและอาจจะพร้อมกันด้วย” ทรัมป์กล่าว

ความเสี่ยงที่สงครามในตะวันออกกลางยังห่างไกลจากการหยุดยิงได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้น ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นเกือบ 6.5% อยู่เหนือระดับ 100 ดอลลาร์เล็กน้อยในช่วงการซื้อขายของเอเชีย ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อรูปีอินเดีย เนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียพึ่งพาการนำน้ำมันเข้ามาใช้ในประเทศอย่างมากเพื่อรองรับความต้องการพลังงาน

นักลงทุนสถาบันต่างชาติยังคงขายหุ้นในตลาดหุ้นอินเดีย

ท่ามกลางแรงกดดันจากความเสี่ยงและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) ยังคงขายหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียอย่างต่อเนื่อง FIIs เป็นผู้ขายสุทธิในวันแรกของปีงบประมาณ (FY) 2026-27 โดยขายหุ้นมูลค่า 8,331.15 สิบล้านรูปี ในเดือนมีนาคม FIIs ลดสัดส่วนการถือหุ้นมูลค่า 1,22,539.89 สิบล้านรูปี

ธนาคารกลางอินเดียห้ามธนาคารเสนอ INR NDFs ให้ลูกค้า

สกุลเงินรูปีได้รับแรงซื้อหลังจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมกิจกรรมเก็งกำไร

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา RBI ได้เพิ่มความพยายามในการสนับสนุนสกุลเงินโดยห้ามธนาคารเสนอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่ส่งมอบรูปี (rupee non-deliverable forwards) ให้กับลูกค้าผู้พำนักและไม่พำนัก และป้องกันบริษัทจากการจองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกยกเลิกใหม่อีกครั้ง ตามรายงานของ Reuters

อย่างไรก็ตาม มาตรการเชิงคุณภาพที่ธนาคารกลางอินเดียใช้เพื่อสนับสนุนสกุลเงินภายในประเทศเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐไม่น่าจะจำกัดการอ่อนค่าของรูปีได้ในระยะยาว เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่และการไหลออกของเงินทุนต่างชาติจากตลาดหุ้นอินเดียอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อรูปีอินเดีย

วิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน

คู่ USD/INR เคลื่อนไหวขึ้นที่ประมาณ 94.50 ณ เวลาที่รายงาน แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นท่ามกลางการปิดตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 20 วัน (EMA) ที่กำลังปรับตัวขึ้น ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 93.40

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ลดลงจากระดับซื้อมากเกินไปที่สูงกว่า 80 มาที่ช่วงกลาง 60 แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเชิงบวกยังคงอยู่แต่มีการเย็นตัวลงบ้างหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

แนวรับแรกอยู่ใกล้ระดับ 93.40 ซึ่งเป็นจุดที่ค่า EMA 20 วันสอดคล้องกับพื้นที่รวมตัวล่าสุด และหากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางสู่จุดสูงสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ 92.52 การอ่อนค่าลงลึกกว่านั้นจะทำให้แนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ 92.10 ด้านแนวต้านทันทีอยู่ที่ 95.00 โดยหากผ่านขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องจะมีเป้าหมายที่จุดสูงสุด 96.00

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)