USD/INR ขยับขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากมุมมองที่ระมัดระวังของเฟด
- USD/INR ดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 91.96
- รูปีอินเดียอาจกลับมามีแนวรับเมื่อความเชื่อมั่นดีขึ้นจากข้อตกลงการค้าระหว่างอินเดียและสหภาพยุโรป
- คู่ USD/INR คาดว่าจะซื้อขายอยู่ระหว่าง 91.20 ถึง 92.10 โดยงบประมาณวันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นตัวกระตุ้นหลักถัดไป
คู่ USD/INR ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากบันทึกการขาดทุน 0.25% ในเซสชั่นก่อนหน้า คู่เงินดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 91.96 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 23 มกราคม ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นท่ามกลางความระมัดระวังก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
รูปีอินเดีย (INR) พบแนวรับเมื่อความเชื่อมั่นดีขึ้นจากข้อตกลงการค้าระหว่างอินเดียและสหภาพยุโรป ซึ่งคาดว่าจะลดภาษีสำหรับการส่งออกของอินเดียส่วนใหญ่ อินเดียยังได้ตัดสินใจลดภาษีสำหรับการนำเข้ารถยนต์จากสหภาพยุโรปลงเหลือ 40% จากเดิมที่สูงถึง 110%
การขายหุ้นในประเทศจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิน 3.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ยังคงกดดันต่อ INR นักลงทุนต่างชาติบันทึกการไหลออกสุทธิเกือบ 19 พันล้านดอลลาร์จากหุ้นเมื่อปีที่แล้ว
เทรดเดอร์มองว่าไม่มีโอกาสมากนักสำหรับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนในรูปีอินเดีย โดยคาดว่าการอ่อนค่าจะยังคงดำเนินต่อไป ในระยะสั้น รูปีคาดว่าจะซื้อขายในช่วง 91.20–92.10 โดยการประกาศงบประมาณของรัฐบาลอินเดียในวันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นตัวกระตุ้นหลักถัดไป ตามที่ Dilip Parmar นักวิเคราะห์วิจัย FX ที่ HDFC Securities กล่าว
INR อาจอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะที่เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันพุธ แม้อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะคงที่ แต่ตลาดจะตรวจสอบคำแถลงของ Fed และการแถลงข่าวของประธาน Jerome Powell เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | INR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.27% | 0.23% | 0.18% | 0.02% | 0.04% | 0.28% | 0.16% | |
| EUR | -0.27% | -0.05% | -0.13% | -0.25% | -0.23% | 0.00% | -0.09% | |
| GBP | -0.23% | 0.05% | -0.06% | -0.21% | -0.18% | 0.04% | -0.06% | |
| JPY | -0.18% | 0.13% | 0.06% | -0.15% | -0.12% | 0.10% | -0.04% | |
| CAD | -0.02% | 0.25% | 0.21% | 0.15% | 0.02% | 0.25% | 0.16% | |
| AUD | -0.04% | 0.23% | 0.18% | 0.12% | -0.02% | 0.23% | 0.13% | |
| NZD | -0.28% | -0.00% | -0.04% | -0.10% | -0.25% | -0.23% | -0.13% | |
| INR | -0.16% | 0.09% | 0.06% | 0.04% | -0.16% | -0.13% | 0.13% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นเมื่อความระมัดระวังในตลาดเกิดขึ้นก่อนนโยบาย Fed
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังปรับตัวขึ้นหลังจากบันทึกการขาดทุนเมื่อวันอังคาร และซื้อขายใกล้ 96.10 ในขณะที่เขียน "การขายอเมริกา" ยังคงครอบงำความเชื่อมั่น โดย DXY ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022
- ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%–3.75% ในการประชุมสองวันในวันพุธ หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันสามครั้งในปี 2025 ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่การแถลงข่าวหลังการประชุมเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มทางนโยบายในเดือนข้างหน้า
- Jonas Goltermann นักเศรษฐศาสตร์ตลาดรองหัวหน้าที่ Capital Economics กล่าวในบันทึกว่า "แม้ว่าจะมีหลายสาเหตุที่อาจทำให้ดอลลาร์ลดลง แต่สาเหตุหลักคือผลกระทบจากรายงานที่กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังพิจารณาการแทรกแซงสกุลเงินโดยตรง"
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ เฉลี่ยสี่สัปดาห์อยู่ที่ 7.75K ลดลงจากรายงานก่อนหน้าที่ 8K
- ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา Chuck Schumer ได้สาบานว่าจะคัดค้านแพ็คเกจการระดมทุนที่รวมการจัดสรรสำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ทำให้สภาคองเกรสต้องเผชิญกับเส้นตายวันที่ 30 มกราคมเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดทำการ
- ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump จะประกาศผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแทนที่ประธาน Fed Jerome Powell ในไม่ช้า ซึ่งกระตุ้นการคาดเดาว่าประธานคนถัดไปอาจสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วขึ้น
- รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอินเดีย Narendra Modi ได้ตกลงที่จะลดภาษีสำหรับรถยนต์บางรุ่นที่มีราคาเกิน 15,000 ยูโรทันที โดยอัตราจะค่อยๆ ลดลงเหลือ 10% ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์เช่น Volkswagen, Mercedes-Benz และ BMW เข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น
- รูปีอินเดียอาจพบแนวรับในช่วงต้นจากความเชื่อมั่นในตลาดสหรัฐและเอเชียที่เป็นบวกเล็กน้อย รวมถึงความหวังในระยะสั้นที่เกิดจากคำพูดของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการลดภาษีที่อาจเกิดขึ้น สหรัฐอาจยกเลิกภาษีลงโทษ 25% ที่กำหนดต่ออินเดียในกลางปี 2025 สำหรับการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย หลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ Scott Bessent กล่าวในงาน World Economic Forum ที่ดาวอสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกระตุ้นการคาดเดาเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดทางการค้า
- การฉีดสภาพคล่องของ RBI จำนวน 1 แสนล้านรูปีผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐบาลคาดว่าจะช่วย stabilize สภาพคล่องในการระดมทุน ด้วยการประกาศงบประมาณของสหภาพและความชัดเจนเกี่ยวกับไทม์ไลน์การค้าระหว่างสหรัฐ–อินเดียที่รอดำเนินการ ตลาดน่าจะยังคงระมัดระวัง ตามที่ Reuters รายงาน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ 92.00
USD/INR กำลังซื้อขายใกล้ 91.60 ในขณะที่เขียน การวิเคราะห์กราฟรายวันชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน โดยคู่เงินยังคงอยู่ภายในกรอบราคาขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 71.10 ซึ่งส่งสัญญาณถึงสภาวะซื้อมากเกินไป บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ตึงตัวและความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการย่อตัวหรือการปรับฐานในระยะสั้น
แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับสูงสุดตลอดกาลเมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ 91.96 ตามด้วยขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นใกล้ 92.10 ในด้านล่าง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 91.29 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเบื้องต้น ขณะที่การทะลุระดับนี้อาจเปิดเผยแนวรับที่ต่ำกว่าที่ประมาณ 90.20
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความที่เกี่ยวข้อง
หุ้น Plug Power: กระแสไฮโดรเจน ความจริงที่ยากลำบาก หรือโอกาสเติบโตที่ซ่อนอยู่?
TradingKey - Plug Power (NASDAQ: PLUG) เป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมอย่างมากมานานหลายปีในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มไฮโดรเจน
ค่าเงินดอลลาร์ร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่ทรัมป์ยังคงกล่าวว่า ‘ดอลลาร์ยังคงสถานะดีมาก’?
TradingKey - ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกับกระแสการเทขายที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 4 ปี โดยดัชนี Bloomberg Dollar Spot ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ในวันอังคารที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กลับแสดงความเชื่อมั่นอย่างมากในระหว่างการร่วมงานที่รัฐไอโอวา โดยเมื่อถูกถามว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของดอลลาร์หรือไม่ เขาได้ระบุว่า "ดอลลาร์กำลังไปได้ดีมาก" พร้อมเสริมว่าระดับอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของสหรัฐฯ
ทะลุ 100! ศึกสามด้านขับเคลื่อนแร่เงินเข้าสู่ยุคแห่งสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์
TradingKey – ในขณะที่ราคาแร่เงินพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ การดำเนินงานของเหมืองหยุดชะงัก อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมและธนาคารกลางต่างเร่งหาโลหะ ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การตั้งราคาแร่เงินอย่างเงียบเชียบ และสิ่งใดที่มีแนวโน้มจะบานปลายจนเกินควบคุมเป็นลำดับถัดไป?
เหตุใดทุกความสำเร็จของ SpaceX จึงช่วยยกระดับ “เพดานความเชื่อมั่น” ของ Tesla อย่างเงียบๆ
TradingKey - หากพิจารณา Tesla (TSLA) ผ่านกรอบการประเมินมูลค่าของผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว นักลงทุนจำนวนมากจะมองว่ามูลค่าหุ้นนั้นแยกตัวออกจากปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากการเติบโตของยอดขายที่ชะลอตัวลง สงครามราคาที่กำลังกัดกร่อนอัตรากำไร และยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่ระบบขับขี่อัตโนมัต
สหรัฐฯ จะเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนหรือไม่? และความตกลงพลาซ่าในยุคใหม่จะมีความหมายอย่างไรต่อตลาด
TradingKey - นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ออกคำเตือนเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับความผันผวนของตลาดที่รุนแรงในช่วงที่ผ่านมา โดยระบุว่าจะมีการเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวเพื่อการเก็งกำไร และจะมีการดำเนินการหากจำเป็น ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น โดยในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียวันจันทร์ ค่าเงินเยนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด...
