ฟอเร็กซ์รายวัน: ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $3,700 จับตามองการปราศรัยของเฟด
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน:
ราคาทองคำสร้างแรงผลักดันจากการเคลื่อนไหวขาขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วและซื้อขายที่ระดับสูงสุดใหม่เหนือ $3,700 ในวันจันทร์ ในขณะที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบสูง นักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อความคิดเห็นจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางรายใหญ่ในวันจันทร์
หลังจากการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงทรงตัวในช่วงเช้าของยุโรปในวันจันทร์ โดยดัชนี USD เคลื่อนไหวไซด์เวย์เหนือระดับ 97.50 ท่าทีที่ระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมและข้อมูลที่ดีจากสหรัฐฯ ที่เห็นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ที่แล้ว ยังคงสนับสนุน USD ในขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 0.2% เพื่อเริ่มเซสชั่นยุโรป สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศการลงทุนแบบเฝ้าระวัง ผู้กำหนดนโยบายเฟดอย่าง John Williams, Alberto Musalem, Thomas Barkin, Beth Hammack และคนอื่น ๆ จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในภายหลังของวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ 7 วันล่าสุด ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | 0.54% | 0.19% | -0.24% | 0.88% | 1.75% | -0.20% | |
| EUR | 0.16% | 0.73% | 0.31% | -0.08% | 1.09% | 1.87% | -0.04% | |
| GBP | -0.54% | -0.73% | -0.36% | -0.80% | 0.35% | 1.13% | -0.88% | |
| JPY | -0.19% | -0.31% | 0.36% | -0.45% | 0.73% | 1.54% | -0.39% | |
| CAD | 0.24% | 0.08% | 0.80% | 0.45% | 1.23% | 1.95% | -0.08% | |
| AUD | -0.88% | -1.09% | -0.35% | -0.73% | -1.23% | 0.77% | -1.15% | |
| NZD | -1.75% | -1.87% | -1.13% | -1.54% | -1.95% | -0.77% | -1.99% | |
| CHF | 0.20% | 0.04% | 0.88% | 0.39% | 0.08% | 1.15% | 1.99% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ราคาทองคำ ได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและยังคงปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในวันศุกร์ ข่าวเกี่ยวกับกองกำลัง NATO ที่สกัดกั้นเครื่องบินรบ MiG-31 ของรัสเซียสามลำหลังจากที่พวกมันเข้าสู่อาณาเขตอากาศของเอสโตเนีย ทำให้นักลงทุนรู้สึกตึงเครียด ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความไม่พอใจต่อการบุกรุกและกล่าวว่าเขาจะช่วยปกป้องสมาชิกสหภาพยุโรปหากรัสเซียเพิ่มความเป็นศัตรู
EUR/USD ปรับตัวลดลงจากการขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ที่แล้วและผันผวนอยู่ต่ำกว่า 1.1750 ในช่วงเช้าของยุโรปในวันจันทร์ คณะกรรมาธิการยุโรปจะเผยแพร่ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นสำหรับเดือนกันยายนในภายหลังของวัน
GBP/USD เคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ต่ำกว่า 1.3500 หลังจากที่ลดลงอย่างมากในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ นักวิเคราะห์จากกลุ่ม UoB กล่าวถึงการประกาศนโยบายของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ว่า "BoE ลงคะแนนเสียงด้วยเสียงข้างมาก 7–2 เพื่อคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.00% ในเดือนกันยายน" และ "แนวทางนโยบายหลักยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยธนาคารกลางย้ำว่าการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวังในการถอนการควบคุมทางการเงินเพิ่มเติมยังคงเหมาะสม" พวกเขาเสริม
USD/JPY พยายามหาทิศทางในวันจันทร์และผันผวนอยู่ที่ประมาณ 148.00 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงการตั้งค่านโยบายการเงินไว้ตามที่คาดไว้หลังการประชุมในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายสองคนลงคะแนนเสียงสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิด "สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเงินเยนคือการแบ่งเสียงที่เข้มงวด เราได้เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และการลงคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นในมุมมองนั้น" นักวิเคราะห์จาก ING กล่าว
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
