เงินปอนด์สเตอร์ลิงร่วงลง ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรพุ่งสูงขึ้นจากปัญหาทางการคลังที่เพิ่มขึ้น

• เงินปอนด์สเตอร์ลิงเผชิญแรงขายอย่างรุนแรงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่พุ่งสูงขึ้น
• ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคมสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
• เฟดได้ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้

เงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในวันศุกร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรระยะยาวพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการกู้ยืมของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นกว่า 1% สู่ระดับใกล้ 5.50%

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการกู้ยืมสุทธิของภาครัฐอยู่ที่ 18 พันล้านปอนด์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเดือนนี้ในรอบห้าปี นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการกู้ยืมของรัฐบาลจะอยู่ต่ำกว่าที่ 12.8 พันล้านปอนด์

ปัญหาทางการคลังที่เพิ่มขึ้นของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะบังคับให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรต้องลดการใช้จ่ายสาธารณะหรือเพิ่มภาษี หรือทั้งสองอย่าง ในงบประมาณฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยอดค้าปลีกเดือนต่อเดือน ซึ่งเป็นมาตรวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 0.5% ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี มาตรวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคเติบโตในอัตราที่เร็วขึ้นที่ 0.7% เทียบกับการคาดการณ์ที่ 0.6% ในเดือนกรกฎาคม ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.8% ปรับลดลงจาก 1.1%

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายอดขายของผู้ค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า เช่น ผู้ขายออนไลน์และแผงลอย ยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ความต้องการที่ร้านขายเสื้อผ้าและรองเท้าก็ยังคงแข็งแกร่ง

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ได้ตกลงที่จะชะลอความเร็วในการปรับลดนโยบายการเงิน ในการประกาศนโยบายการเงินเมื่อวันพฤหัสบดี BoE กล่าวว่า จะขายพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรจำนวน 70 พันล้านปอนด์ระหว่างเดือนตุลาคม 2025 ถึงกันยายน 2026 ซึ่งต่ำกว่าที่ขายไป 100 พันล้านปอนด์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในวันพฤหัสบดี BoE คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4% ด้วยเสียงข้างมาก 7-2 ตามที่คาดไว้ และยังคงแนวทางการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบ "ค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวัง" ธนาคารกลางคาดว่าจะรักษาสถานะเดิมไว้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม BoE ได้รับรองว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะถึงจุดสูงสุดที่ประมาณ 4% ในเดือนกันยายน

บทสรุปประจำวันของการเคลื่อนไหวในตลาด: เงินปอนด์สเตอร์ลิงร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

• เงินปอนด์สเตอร์ลิงร่วงลงใกล้ 1.3490 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการประกาศข้อมูลยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักร การเคลื่อนไหวลงของคู่ GBP/USD ยังได้รับแรงกดดันจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันพุธ
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ขยายการฟื้นตัวเป็นวันที่สาม โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.50 ในขณะที่เขียน
• เมื่อวันพุธ เฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบสิส (bps) สู่ช่วง 4.00%-4.25% และแนะนำว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในช่วงที่เหลือของปี นี่เป็นครั้งแรกที่เฟดได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในปีนี้
• การตัดสินใจของเฟดในการลดความเข้มงวดของนโยบายการเงินเกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว "สมดุลของความเสี่ยงได้เปลี่ยนไป และฉันไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง" เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าว
• ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 กันยายนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จำนวนบุคคลที่ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 231K ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 240K และตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 264K
• ในเซสชั่นวันศุกร์ นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่สุนทรพจน์จากประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลีย์ ซึ่งมีกำหนดในเวลา 18:30 GMT นักลงทุนจะมองหาสัญญาณเกี่ยวกับจังหวะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมนโยบายการเงินที่จะถึงนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เงินปอนด์สเตอร์ลิงร่วงลงต่ำกว่า EMA 20 วัน

เงินปอนด์สเตอร์ลิงลดลงใกล้ 1.3500 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ คู่ GBP/USD เผชิญกับแรงขายที่รุนแรงหลังจากการเบรกหลอกของรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้น

คู่เงินนี้ได้ลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.3530 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นขาลง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันได้ลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่า 50.00 โมเมนตัมขาลงใหม่จะเกิดขึ้นหาก RSI ตกต่ำกว่า 40.00

มองไปข้างล่าง จุดต่ำสุดในวันที่ 1 สิงหาคมที่ 1.3140 จะทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับที่สำคัญ ขณะที่ด้านบน จุดสูงสุดในวันที่ 1 กรกฎาคมใกล้ 1.3800 จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่สำคัญ