AUD/USD ถอยตัวลงเมื่อบรรยากาศการลงทุนเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงก่อนถึงกำหนดเส้นตายภาษีของทรัมป์

• AUD/USD ร่วงลงท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนเส้นตายภาษีของทรัมป์
• AUD ถูกกดดันจากความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ขณะที่นโยบายของเฟดยังคงสนับสนุน USD
• AUD/USD ยังคงมีโครงสร้างขาขึ้น แม้ว่าโมเมนตัมจะลดลงใกล้แนวต้านของรูปแบบกรวย

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ท่ามกลางการซื้อขายที่มีปริมาณต่ำและบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังก่อนเส้นตายภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม

ในขณะที่เขียน AUD/USD อยู่ที่ระดับประมาณ 0.6550 โดยมีการขาดทุนระหว่างวันที่ 0.30%

การปิดตลาดการเงินของสหรัฐฯ ในวันประกาศอิสรภาพทำให้ปริมาณการซื้อขายเบาบาง ส่งผลให้ความผันผวนลดลงและบรรยากาศในตลาดสกุลเงินมีลักษณะแก้ไข

การกดดันแนวโน้มขาลงยังเกิดจากข้อมูลการค้าของออสเตรเลียที่ต่ำกว่าคาด ตัวเลขที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นการลดลง 2.7% ในการส่งออกในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าลดลง

บรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังปรากฏชัดในวันศุกร์ก่อนเส้นตายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันที่ 9 กรกฎาคม

การขู่ของทรัมป์ที่จะเรียกเก็บภาษี 10% ถึง 70% จากหลายประเทศและกำหนดเงื่อนไขการค้าได้จุดชนวนความกลัวการค้าโลกอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยและกดดันสกุลเงินที่มีความเสี่ยง

ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังเพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป

ตามการสำรวจของรอยเตอร์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ พบว่ามีเศรษฐกรถึง 31 คนจาก 37 คนคาดว่าธนาคารกลางจะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสเป็นครั้งที่สามในวันอังคาร ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการลดลงเหลือ 3.60%

การเคลื่อนไหวที่คาดการณ์นี้สะท้อนถึงการตอบสนองของ RBA ต่ออัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ขณะเดียวกัน เฟด (Fed) ได้คงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 4.25% ถึง 4.50% ซึ่งช่วยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ

ระดับเทคนิคของ AUD/USD ที่ควรจับตามอง

จากมุมมองทางเทคนิค AUD/USD ยังคงอยู่ในกรอบของรูปแบบกรวยขาขึ้นในกราฟรายวัน ซึ่งโครงสร้างนี้มักจะบ่งชี้ถึงการหมดแรงของแนวโน้ม ราคาล่าสุดมีปัญหาในการทะลุระดับ 0.6590 โดยมีความพยายามหลายครั้งที่ล้มเหลวในการเคลียร์อุปสรรคนี้ซึ่งอยู่ต่ำกว่าแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 0.6600 ความลังเลนี้ทำให้เกิดการปรับตัวลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในตลาดเมื่อโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มลดลง

แม้จะมีการปรับตัวลดลง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก คู่เงินยังคงซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ 0.6471 และ EMA 200 วันที่ 0.6436 ซึ่งเน้นให้เห็นถึงโครงสร้างขาขึ้นที่อยู่เบื้องหลังและแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมในระยะกลาง

กราฟรายวันของ AUD/USD

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดโมเมนตัมเริ่มแสดงสัญญาณของความอ่อนล้า ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 56 จากระดับสูงก่อนหน้า แสดงถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงในขณะที่ยังคงอยู่เหนือระดับกลางที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่โมเมนตัมกำลังอ่อนตัว

การทะลุขึ้นเหนือ 0.6600 อาจกระตุ้นการปรับตัวขึ้นใหม่ ซึ่งอาจเปิดโอกาสไปยังระดับการย้อนกลับ Fibonacci 78.6% ของการลดลงระหว่างเดือนกันยายนถึงเมษายนที่ 0.6722

ในด้านลบ การปฏิเสธที่ระดับปัจจุบันอาจนำไปสู่การปรับตัวลดลงที่ลึกขึ้น โดยมีแนวรับแรกที่เห็นที่ระดับ Fibonacci 61.8% ใกล้ 0.6550 ซึ่งอาจตามมาด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าใกล้ระดับการย้อนกลับ 50% ที่ 0.6428 ซึ่งสอดคล้องกับ EMA 200 วัน เพิ่มความสำคัญทางเทคนิคให้กับระดับนี้