รูปีอินเดียปรับตัวสูงขึ้นจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและน้ำมันดิบที่มีเสถียรภาพ

• รูปีอินเดีย (INR) ฟื้นตัวเล็กน้อยในวันศุกร์ ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นในประเทศและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า
• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงจากการเพิ่มขึ้นล่าสุด แต่ยังคงมีการเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้มากกว่า 4% เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงมีอยู่
• ดัชนีหุ้นหลัก Sensex และ Nifty ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% แต่หยุดสตรีคการลดลงติดต่อกันสามวัน

รูปีอินเดีย (INR) หยุดการลดลงติดต่อกันสามวันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนเมื่อวันก่อน ดอลลาร์ที่อ่อนค่าและการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบช่วยสนับสนุนรูปี ขณะที่นักเทรดกำลังวิเคราะห์การตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เลื่อนการตัดสินใจว่าจะมีการเข้าร่วมในความขัดแย้งทางอากาศระหว่างอิสราเอลและอิหร่านหรือไม่ออกไปอีกสองสัปดาห์

USD/INR กำลังเคลื่อนไหวต่ำลงในช่วงเซสชั่นยุโรป ล่าสุดเห็นการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 86.60 ในขณะที่เขียน คู่เงินนี้ได้ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในหลายเดือน แต่ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.50% ในสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลที่ยังคงดำเนินอยู่

ในขณะที่หน้าต่างสองสัปดาห์ของทรัมป์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอิหร่านได้ทำให้ความกลัวการเพิ่มขึ้นในทันทีลดลง แต่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงยังคงเปราะบาง เนื่องจากความขัดแย้งเข้าสู่วันที่แปดในวันศุกร์ โดยมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องและไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนในการลดความตึงเครียด นักลงทุนยังคงระมัดระวังว่าการคำนวณผิดพลาดใด ๆ อาจทำให้การไหลของพลังงานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อสกุลเงินตลาดเกิดใหม่เช่นรูปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาน้ำมันดิบกลับตัวและเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: น้ำมัน, หุ้น, และภูมิศาสตร์การเมืองมีผลต่อการเคลื่อนไหวของรูปี

• รูปีอินเดียปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งในตลาดหุ้นในประเทศ ซึ่งช่วยยกระดับความรู้สึกในตลาด แนวโน้มที่ค่อนข้างคงที่ในราคาน้ำมันดิบทั่วโลกยังช่วยบรรเทาความกดดันต่อสกุลเงินที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน
• ดัชนีหุ้นหลักของอินเดียฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในวันศุกร์หลังจากการลดลงสามวัน ส่งผลให้ความรู้สึกในตลาดโดยรวมดีขึ้น ดัชนี BSE Sensex ที่มี 30 หุ้นเพิ่มขึ้น 1,046.30 จุด หรือ 1.29% ปิดที่ 82,408.17 ขณะที่ NSE Nifty50 เพิ่มขึ้น 319.15 จุด หรือ 1.29% ปิดที่ 25,112.40
• รูปี ซึ่งเหมือนกับสกุลเงินเอเชียที่ไวต่อราคาน้ำมันส่วนใหญ่ ได้รับแรงกดดันในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความกลัวเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กว้างขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่กลับมา รูปีลดลงประมาณ 0.75% จนถึงวันพฤหัสบดี โดยมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดในรอบหนึ่งเดือนครึ่ง ตามข้อมูลจากรอยเตอร์
• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงมากกว่า 2% ในวันศุกร์ ลดลงใกล้ $77 ต่อบาร์เรล ขณะที่นักเทรดตอบสนองต่อสัญญาณที่สหรัฐอาจชะลอการดำเนินการทางทหารในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน แม้ว่าจะมีการลดลง แต่ราคายังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ใกล้ 4% ทำให้ตลาดพลังงานยังคงไวต่อการเพิ่มขึ้นใหม่ที่อาจทำให้เส้นทางการจัดส่งหยุดชะงัก
• ความวิตกกังวลของนักลงทุนยังคงสูงขึ้นเมื่อสงครามอิหร่าน-อิสราเอลเข้าสู่วันที่แปด เจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายยังคงแลกเปลี่ยนคำเตือนที่รุนแรง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ย้ำเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาจะ "ตัดสินใจในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า" แต่ย้ำว่าเขายังเชื่อว่า "มีพื้นที่สำหรับการทูต" กับเตหะราน นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ประกาศว่าประเทศของเขา "จะดำเนินการเพียงลำพังหากจำเป็น" สัญญาณถึงความพร้อมที่จะโจมตีสถานที่นิวเคลียร์ฟอร์โดของอิหร่านโดยไม่มีความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน สมาชิกสภานิติบัญญัติอิหร่านระดับสูงเตือนว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็น "ทางเลือกที่แท้จริง" หากวอชิงตันเพิ่มความตึงเครียด โดยเรียกการมีส่วนร่วมของกองทัพสหรัฐฯ ว่าเป็น "เส้นแดง" ที่ชัดเจนสำหรับเตหะราน
• นายอนิล คูมาร์ ภัณฑ์ซาลี หัวหน้าฝ่ายการเงินและกรรมการบริหารที่ Finrex Treasury Advisors LLP กล่าวกับ PTI ว่า "ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลยังคงมีอยู่ และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์เพียงแค่เลื่อนการเข้าร่วมของอเมริกาในสงครามออกไปอีกสองสัปดาห์ รูปีคาดว่าจะซื้อขายในช่วง 86.35–86.95 ผู้ส่งออกอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการขายดอลลาร์ในตอนนี้ เนื่องจากรูปีอาจแข็งค่าขึ้นไปที่ระดับ 85.50–85.75 ในเดือนกรกฎาคมหากความขัดแย้งลดลง
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล ลดลงในวันศุกร์ ลดต่ำกว่า 99.00 ดอลลาร์ ดัชนีได้ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันพฤหัสบดี และล่าสุดเห็นการซื้อขายใกล้ 98.58 ขณะที่นักเทรดประเมินความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
• มองไปข้างหน้า นักเทรดจะจับตาดูการสำรวจภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียและรายงานนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งมีกำหนดจะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ ดัชนีเฟดฟิลาเดลเฟียคาดว่าจะอยู่ที่ -1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับ -4.0 ก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวเล็กน้อยในกิจกรรมโรงงาน ขณะที่รายงานของเฟดอาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มทางนโยบาย ในสัปดาห์นี้ ธนาคารกลางได้คงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 4.25%–4.50% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม ขณะที่เจ้าหน้าที่พิจารณาเงินเฟ้อที่ยังคงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณการเติบโตที่ชะลอตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ขาขึ้นหยุดชั่วคราวหลังจากระดับสูงสุดในหลายเดือน แนวรับสำคัญที่ 86.00

USD/INR กำลังแสดงสัญญาณเริ่มต้นของการหยุดชั่วคราวหลังจากการทะลุผ่านที่ชัดเจนจากรูปสามเหลี่ยมสมมาตรในหลายเดือน การเคลื่อนไหวของราคาในวันศุกร์กำลังสร้างแท่งเทียนรายวันที่มีแนวโน้มขาลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้กำลังดิ้นรนที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นหลังจากทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 87.00

การทะลุผ่านเหนือแนวต้านของรูปสามเหลี่ยมและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 21 วัน ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 85.86 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกในระยะสั้นจากกลางไปเป็นขาขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของคู่เงินในการปิดเหนือ 87.00 อย่างมั่นคงได้ดึงดูดการทำกำไร ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานในระยะสั้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้ลดลงเล็กน้อยจากเขตซื้อมากเกินไป แต่ยังคงอยู่เหนือระดับกลาง 50 อย่างสบาย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตราบใดที่คู่เงินยังคงอยู่เหนือแนวต้านของรูปสามเหลี่ยมเดิม ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับที่ประมาณ 85.80–86.00