ฟอเร็กซ์รายวัน: ตลาดเริ่มระมัดระวัง ช่วงก่อนรายงานข้อมูลของสหรัฐฯ ทองคําใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม:
ดูเหมือนว่าตลาดการเงินจะเลือกใช้จุดยืนที่ระมัดระวังหลังจากมีกิจกรรมตลาดที่ผันผวนในวันจันทร์ ในปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีข้อมูลดุลการค้า และรายงานตําแหน่งงานว่างของ JOLTS สําหรับเดือนกันยายน พร้อมไปกับรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ในเดือนตุลาคม
นักลงทุนตอนนี้ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงที่จะเปิดออเดอร์ใหญ่ ๆ ในขณะที่ต้องเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ความเสี่ยงสําคัญ ๆ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สาม ตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) สําหรับเดือนกันยายน และตุลาคมจากสหรัฐฯ จะได้รับการตรวจสอบโดยผู้เข้าร่วมตลาด ซึ่งจะจับตาดูรายงานผลประกอบการที่สําคัญอย่างใกล้ชิด ในระหว่างรอการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังจากปิดวันซื้อขายแรกของสัปดาห์แทบไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงเคลื่อนไหวไซด์เวย์เหนือระดับ 104.00 ในขณะเดียวกันฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายผันผวนในช่วงต้นเซสชั่นยุโรป
ราคาดอลลาร์สหรัฐ 7 วันล่าสุด
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ 7 วันล่าสุด ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.12% | 1.45% | 0.42% | 1.34% | 0.88% | -0.07% | |
| EUR | -0.04% | 0.08% | 1.44% | 0.37% | 1.28% | 0.85% | -0.11% | |
| GBP | -0.12% | -0.08% | 1.35% | 0.30% | 1.20% | 0.76% | -0.19% | |
| JPY | -1.45% | -1.44% | -1.35% | -1.03% | -0.13% | -0.59% | -1.52% | |
| CAD | -0.42% | -0.37% | -0.30% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | -0.49% | |
| AUD | -1.34% | -1.28% | -1.20% | 0.13% | -0.92% | -0.45% | -1.40% | |
| NZD | -0.88% | -0.85% | -0.76% | 0.59% | -0.46% | 0.45% | -0.94% | |
| CHF | 0.07% | 0.11% | 0.19% | 1.52% | 0.49% | 1.40% | 0.94% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
USD/JPY เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยช่องว่างขาขึ้น เมื่อตลาดตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเมืองในญี่ปุ่น หลังจากแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมใกล้ 154.00 ในชั่วโมงการซื้อขายของเอเชียในวันจันทร์ คู่สกุลเงินนี้ได้ปรับฐานขาลงและปิดกราฟรายวันใกล้ 153.30 ต่อมาในช่วงเช้าวันอังคาร USD/JPY ยังคงปรับตัวขาลงและซื้อขายต่ำกว่าระดับ 153.00 เล็กน้อย ทาง Katsunobu Kato รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขากําลังจับตาดูการเคลื่อนไหวในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดด้วยความระมัดระวังที่สูงขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยแรงนักเก็งกําไร ข้อมูลจากญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 2.4% ในเดือนกันยายน จากที่ 2.5%
EUR/USD ปิดกราฟสูงขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ และดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ระยะการพักฐานที่เหนือระดับ 1.0800 เล็กน้อย แล้วในวันอังคาร Luis de Guindos รองประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ทางธนาคารกลางมีความคืบหน้าอย่างมากในการลดอัตราเงินเฟ้อ แต่เสริมว่าพวกเขายังไม่สามารถประกาศชัยชนะต่อเงินเฟ้อได้
GBP/USD ล้มเหลวในการรวบรวมโมเมนตัมเชิงทิศทางและปิดกราฟวันแรกของสัปดาห์ทรงตัว วันนี้คู่เงินนี้ขยายการขยับไซด์เวย์ที่เหนือ 1.2950 ในช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรป และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะมีการเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภคสําหรับเดือนกันยายนในภายหลังของเซสชั่นยุโรป
AUD/USD บันทึกการอ่อนค่ารายวันในวันจันทร์และขยายการร่วงลงในช่วงเช้าวันอังคาร ซึ่งในเซสชั่นเอเชียของวันพุธ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในไตรมาสที่สามจากออสเตรเลียจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุน ในขณะที่รายงานข่าวนี้ คู่สกุลเงินดังกล่าวปรับตัวลดลง 0.2% ที่ 0.6570
ราคาทองคํา ได้รับอานิสงส์จากบรรยากาศการลงทุนเสี่ยงที่แย่ลง และปรับตัวขาขึ้นได้เล็กน้อยในวันจันทร์ XAU/USD ยังคงยืนหยัดทรงตัวได้ในช่วงเช้าวันอังคารและซื้อขายในระยะที่เข้าใกล้สูงสุดตลอดกาลที่ทำไว้ที่ 2,758 ดอลลาร์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
Risk sentiment FAQs
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความที่เกี่ยวข้อง
พันธมิตร 100 พันล้านดอลลาร์: ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่าง NVIDIA กับ OpenAI ยืนยันบทบาทโครงสร้างพื้นฐานของ AI
TradingKey - หลังสร้างกำไรมหาศาลจากการขายชิป AI ไนวิดีอา (NVDA) กำลังเปลี่ยนโฉมจากผู้จัดหาฮาร์ดแวร์สู่สถาปนิกของระบบนิเวศ AI ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างแข็งขัน ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ล่าสุดกับ OpenAI ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 100 พันล้านดอลลาร์ ยิ่งเสริมความสัมพันธ์กับสตาร์ทอัพเทคโนโลยีที่มีมู
ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นเป็นการเก็งกำไรหรือความต้องการที่เพิ่มขึ้น? Citi คาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจพุ่งถึง 3,300 ดอลลาร์
เมื่อภัยคุกคามภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาอีกครั้ง ทำให้อารมณ์ของนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาเงินทองทะยานขึ้นจนถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยทะลุเกินระดับ $2,900 ต่อออนซ์และยังคงเพิ่มสูงขึ้น Citigroup ได้ปรับเป้าราคาทองคำขึ้นเป็น $3,300 พร้อมให้เหตุผลหลักสี่ประก
“ยังคงเห็นสิ่งที่ต้องทําเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ แต่เงินเฟ้อพื้นฐานควรลดลง” - รองผู้ว่าการอาวุโสของ BoC
แคร์โรลิน โรเจอร์ส (Carolyn Rogers) รองผู้ว่าการอาวุโสของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กล่าวเมื่อวันพุธว่าเธอยังคงเห็นงานที่ต้องทําเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ แต่มาตรวัดดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานควรลดลง
ING ประเมิน USD: ตลาดอาจเป็นคนกุมกุญแจของการปรับลดดอกเบี้ย 50bp
ตลาดสกุลเงินได้ตอกย้ำมุมมองว่า การตั้งใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปจากอัตราเงินเฟ้อแล้วในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์ซื้อขายในด้านที่อ่อนตัวลงหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าฉันทามติการคาดการณ์สองครั้ง (CPI และ PPI) โดยผลกระทบของอดีตก็พิสูจน์แล้วว่ามีมีผลเพียงในระยะสั้น ตลาดสวอปกำลังประเมินราคาในก
