AUD/USD อ่อนค่าลงมาต่ำกว่าระดับ 0.6750 ทุกสายตาจับจ้องข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ

• AUD/USD ปรับตัวลดลงมาใกล้ 0.6735 ในช่วงเซสชั่นยุโรปของวันศุกร์ ลดลง 0.10% ในรายวัน
• ข้อความที่แข็งกร้าวของ RBA ล้มเหลวในการกระตุ้นแรงซื้อเงินออสเตรเลียท่ามกลางความเชื่อมั่นตลาดที่ระมัดระวัง
• รายงาน NFP ของสหรัฐฯ ประจําเดือนสิงหาคมจะเป็นไฮไลท์สำคัญในวันศุกร์

คู่ AUD/USD ซื้อขายในด้านการอ่อนตัวลง มาที่ประมาณ 0.6735 ซึ่งสิ้นสุดการปรับตัวขาลงติดต่อกันสองวันในช่วงเซสชั่นยุโรปในวันศุกร์ ตลาดเริ่มระมัดระวังก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงในรายวัน แม้ว่าสกุลเงินดอลลาร์จะอ่อนตัวลงและความคิดเห็นที่แข็งกร้าวจาก Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) นาง Bullock ประธาน RBA กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "หากเศรษฐกิจมีพัฒนาการไปในวงกว้างตามที่คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการไม่คาดหวังว่านั่นจะอยู่ในตำแหน่งที่จะทำการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น" 

ในทางกลับกัน นักลงทุนประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าในขณะนี้ตลาดกําลังประเมินราคาในโอกาสเกือบ 59% ที่จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฟด 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกันยายน ในขณะที่ความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ 50 bps อยู่ที่ 41% 

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ที่น่าผิดหวังในวันพฤหัสบดีกดดันต่อสกุลเงิน USD เมื่อเทียบกับ AUD  โดยการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (ADP) เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 99,000 ตําแหน่งในเดือนสิงหาคม ตามด้วยการเพิ่มขึ้น 111,000 ตําแหน่ง (แก้ไขจาก 122,000 ตําแหน่ง) ที่รายงานในเดือนกรกฎาคม และต่ำกว่าฉันทามติการคาดการณ์ที่ 145,000 ตําแหน่ง

นักลงทุนจะจับตาดูรายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดในวันศุกร์ เมื่อข้อมูลดังกล่าวอาจให้สัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับขนาดและจังหวะของฝั่งวัฏจักรการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด นักลงทุนคาดการณ์ว่า NFP จะเพิ่มขึ้น 160,000 ในเดือนสิงหาคม หลังจากที่เพิ่มขึ้น 114,000 ในเดือนกรกฎาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะลดลงมาเหลือ 4.2% ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขที่อ่อนแอลงอาจกระตุ้นให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ 50 bps ซึ่งจะสร้างแรงกดดันในการเทขายต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD): คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ