ฟอเร็กซ์รายวัน: โฟกัสเปลี่ยนไปที่ข้อมูลของสหรัฐฯ และเฟด หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก BoJ อย่างผิดคาด

31 ก.ค. 2024 เวลา 11:39

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม:

หลังจากเซสชั่นเอเชียที่ผันผวนซึ่งมีข้อมูลเงินเฟ้อจากออสเตรเลียและการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นักลงทุนเตรียมกำลังพร้อมสําหรับการดําเนินการเพิ่มเติมในวันซื้อขายสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมวันนี้ โดยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคที่อ้างอิงกัน (HICP) ในเดือนกรกฎาคมที่โดดเด่นในรายงานเศรษฐกิจยุโรป แล้วต่อมาในวันนี้ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP จากสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

BoJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 15 จุดพื้นฐาน (bps) โดยที่ไม่มีใครคาดคิด มาเป็นช่วง 0.15%-0.25% จากที่ 0%-0.1% นอกจากนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังปรับการตัดสินใจในการลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) เป็น 3 ล้านล้านเยนต่อเดือน ณ ไตรมาสแรกของปี 2026 ในการแถลงข่าวหลังการประชุม Kazuo Ueda ผู้ว่าการ BoJ กล่าวว่าพวกเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปและปรับระดับการผ่อนคลายทางการเงินอีก หากแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาในปัจจุบันเป็นจริง USD/JPY ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับ 154.00 หลังจากลดระดับลงสู่ 151.50 โดยมีปฏิกิริยาทันทีต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ แต่ไม่สามารถรวบรวมโมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มเติมได้ ในขณะที่รายงานข่าวนี้ คู่สกุลเงินดังกล่าวซื้อขายสูงกว่าระดับ 152.50 เล็กน้อย

ราคาเยนญี่ปุ่นสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ เยนญี่ปุ่น (JPY) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ เยนญี่ปุ่น อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.38%	0.30%	-0.97%	0.05%	0.68%	-0.48%	-0.11%
EUR	-0.38%		-0.12%	-1.37%	-0.30%	0.34%	-0.88%	-0.47%
GBP	-0.30%	0.12%		-1.31%	-0.20%	0.47%	-0.74%	-0.35%
JPY	0.97%	1.37%	1.31%		1.02%	1.70%	0.51%	0.95%
CAD	-0.05%	0.30%	0.20%	-1.02%		0.66%	-0.57%	-0.15%
AUD	-0.68%	-0.34%	-0.47%	-1.70%	-0.66%		-1.19%	-0.82%
NZD	0.48%	0.88%	0.74%	-0.51%	0.57%	1.19%		0.39%
CHF	0.11%	0.47%	0.35%	-0.95%	0.15%	0.82%	-0.39%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก เยนญี่ปุ่น จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง JPY (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).

ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายของเอเชีย ข้อมูลจากออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 1% เป็นรายไตรมาสในไตรมาสที่สอง เมื่อเทียบเป็นรายปี ด้านดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 3.8% ตามที่คาดการณ์ไว้ CPI เฉลี่ยของธนาคารกลางออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.9% ในไตรมาสที่สอง (YoY) หลังจากเพิ่มขึ้น 4% ในไตรมาสแรก และสุดท้ายยอดค้าปลีกในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.2% AUD/USD อยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงและล่าสุดมีการซื้อขายที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมใกล้ระดับ 0.6500 โดยลดลง 0.5% ในรายวัน

ในขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ NBS ในจีนอยู่ที่ 49.4 ในเดือนกรกฎาคม และดัชนี PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตของ NBS ลดลงเล็กน้อยเป็น 50.2 จาก 50.5 ในเดือนมิถุนายน

คาดว่าเฟดจะคงให้การกําหนดนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการประชุมนโยบายเดือนกรกฎาคม นักลงทุนจะยืนยันการเปลี่ยนแปลงในแถลงการณ์นโยบายและความคิดเห็นของประธานเฟด Jerome Powell ในการแถลงข่าวหลังการประชุมเพื่อดูว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้งก่อนสิ้นปีหรือไม่ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขยับขึ้นและลงในกรอบแคบต่ำกว่าระดับ 104.50 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีโดยทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4.15% ในขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายในแดนบวก ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอส์และ Nasdaq ฟิวเจอส์เพิ่มขึ้น 0.75% และ 1.35% ตามลําดับ

EUR/USD วิ่งขาลงเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันอังคาร แต่สามารถทรงตัวได้เหนือระดับ 1.0800 คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายในกรอบแคบใกล้ 1.0820 ในช่วงเช้าของยุโรปในวันพุธ

GBP/USD พยายามรวบรวมโมเมนตัมการฟื้นตัวหลังจากเคลื่อนไหวไซด์เวย์ใกล้ 1.2850 ในเซสชั่นยุโรปเมื่อวันอังคารและการปิดกราฟรายวันในแดนลบ คู่สกุลเงินดังกล่าวอยู่ในช่วงของการพักฐานที่ประมาณ 1.2830 ในช่วงตลาดวันพุธ

หลังจากเซสชั่นยุโรปที่เงียบสงบ ทองคํากลับตัวเป็นขาขึ้นในระหว่างเซสชั่นอเมริกาในวันอังคารและปิดเหนือระดับ $2,400 โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในรายวัน XAU/USD ยังคงปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ ไปสู่ 2,420 ดอลลาร์

FED: คําถามที่พบบ่อย

ธนาคารกลางสหรัฐทําอะไร และส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ถูกกําหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีข้อบังคับสองประการ: เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาและส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย

เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด พวกเขาก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทําให้สหรัฐฯ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนต่างชาติในการพักเงิน

เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไปเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืม ซึ่งจะกลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเงินดอลลาร์

เฟดจัดการประชุมนโยบายการเงินบ่อยแค่ไหน?

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จัดการประชุมนโยบาย 8 ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

FOMC เข้าร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่เฟดสิบสองคน - สมาชิกเจ็ดคนเป็นของคณะกรรมการ ผู้ว่าการประธานธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางระดับภูมิภาคสี่ในสิบเอ็ดคนที่เหลือซึ่งดํารงตําแหน่งหนึ่งปีแบบหมุนเวียนกันไป

การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) คืออะไรและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ในสถานการณ์ที่รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายที่ชื่อว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing (QE)) QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลของเงินเครดิตในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมาก

เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำมาก QE เป็นอาวุธทางเลือกของเฟดในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 QE เกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์มากขึ้นและใช้พวกเขาเพื่อซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน QE มักจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) คืออะไรและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

การคุมเข้มเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening (QT)) เป็นกระบวนการย้อนกลับของ QE ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นําเงินต้นคืนจากพันธบัตรที่ครบกําหนดเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยปกติจะเป็นข่าวดีต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน