วิเคราะห์ EUR/USD: แรงฝั่งกระทิงรอการเคลื่อนไหวไปเหนือแนวโน้ม Fibo 50% บริเวณโซน 1.0755-60

• EUR/USD ได้รับแรงฉุดเชิงบวกที่แข็งแกร่ง หลังจากเห็นผลการเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศส
• การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนกดดันสกุลเงิน USD และมีส่วนทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเชิงบวก
• การตั้งค่าทางเทคนิคหนุนโอกาสในการแข็งค่าระหว่างวันสําหรับคู่สกุลเงินนี้

คู่ EUR/USD ขยายตัวขึ้นจากการดีดตัวขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วจากโซนราคา 1.0665 หรือที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือน และได้รับแรงฉุดเชิงบวกที่แข็งแกร่งเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันจันทร์ โมเมนตัมขาขึ้นครั้งนี้ทําให้ราคาสปอตเพิ่มขึ้นสู่บริเวณระดับ 1.0760 หรือระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ในช่วงเซสชั่นเอเชีย โดยได้รับอานิสงส์จากหลายปัจจัยรวมกัน

จากเอ็กซิตโพลแสดงให้เห็นว่า พรรค National Rally หรือ RN ฝั่งขวาจัดที่นำโดยนางมารีน เลอ เปน ชนะการเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศสไปเมื่อวันอาทิตย์ แม้ว่าจะมีส่วนต่างน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้บ้าง  เหตุการณ์นี้ช่วยดันระดับสกุลเงินยูโร ซึ่งเมื่อรวมกับการแรงขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ตามมาซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเก็งที่เพิ่มขึ้นในการเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายนจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก็กำลังทําหน้าที่เป็นแรงหนุนสําหรับคู่ EUR/USD

จากมุมมองทางเทคนิค การแข็งค่าขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 100 รอบ พร้อมกับออสซิลเลเตอร์เชิงบวกในกราฟ 4 ชั่วโมง กำลังช่วยสนับสนุนเทรดเดอร์ขาขึ้นและเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม แรงการเข้าซื้อที่ตามมาเหนือระดับ Fibonacci การย้อนกลับ 50% ของการร่วงลงจาก 1.0910-1.0666 อาจทําให้คู่ EUR/USD กลับขึ้นไปยืนเหนือ Fibo 50% ได้ และวิ่งเข้าสู่ระดับ 1.0800 หรือระดับบนเส้น SMA 200 รอบ

แนวต้านหลังสุดที่กล่าวไปจะตามมาด้วยระดับ Fibo 61.8% อย่างใกล้ชิดที่บริเวณ 1.0815 แล้วหากผ่านไปได้อย่างชัดเจนจะส่งสัญญาณว่าราคาสปอตได้สร้างทำจุดต่ำสุดในระยะสั้นไปแล้วและเปิดทางไปสู่การปรับตัวขาขึ้นเพิ่มเติม การขยับขึ้นที่ตามมาอาจขยายไปสู่แนวต้านระยะกลางที่โซน 1.0855-1.0860 ระหว่างการมุ่งหน้าไปยังระดับเลขกลม ๆ ที่ 1.0900

ในทางกลับกัน การร่วงลงใด ๆ ในขณะนี้ดูเหมือนจะพบแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้กับโซนราคา 1.0720 หรือระดับ Fibo 23.6% ก่อนถึงแนวระดับ 1.0700  แต่หากไม่สามารถปกป้องระดับแนวรับดังกล่าวได้ ก็อาจเปิดเผยระดับการแกว่งตัวต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่บริเวณระดับ 1.0665  ที่ใต้ระดับนี้ EUR/USD มีแนวโน้มที่จะขยายแนวโน้มขาลงล่าสุดที่ชัดเจนในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาออกไป

กราฟรายวันของ EUR/USD

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสกุลเงินยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินสําหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน คู่เงิน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกโดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไรและส่งผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน โดยทาง ECB ทำการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคาซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะเป็นอานิสงส์ต่อค่าเงินยูโรและในทางกลับกันด้วย  สมาชิกสภาปกครองของ ECB ทําการตัดสินใจนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นแปดครั้งต่อหนึ่งปี การตัดสินใจทําโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติยูโรโซนและสมาชิกถาวรหกคน ซึ่งรวมถึงประธาน Christine Lagarde ของ ECB เองด้วย

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคที่สอดคล้องกันภายใน (HICP) เป็นเศรษฐมิติที่สําคัญสําหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB จะทําให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ยให้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ โดยมักจะเป็นอานิสงส์ต่อค่าเงินยูโร เนื่องจากทําให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะสถานที่สําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการพักเงินของพวกเขา

ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินยูโรอย่างไร?

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจะวัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโรได้ ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการ การจ้างงาน และการสํารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินยูโร เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับค่าเงินยูโร ไม่เพียงแต่เป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะทําให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นโดยตรง  โดยกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินยูโรก็มีแนวโน้มที่จะลดระดับลง ข้อมูลเศรษฐกิจสําหรับประเทศฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดสี่แห่งในเขตยูโร (ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของปริมาณเศรษฐกิจในยูโรโซน

ตัวเลขดุลการค้าส่งผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้วัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและจำนวนการใช้จ่ายในการนําเข้าในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่กําหนด  หากประเทศใดผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมากสกุลเงินของประเทศนั้นจะได้รับมูลค่าจากความต้องการเป็นพิเศษที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้นยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกทําให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสําหรับยอดดุลการค้าที่ติดลบก็จะส่งผลให้สกุลเงินอ่อนค่าลง