ทองคำมุ่งสู่การขาดทุนสัปดาห์ที่สามติดต่อกันเนื่องจากเฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงินบดบังข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

• ทองคำมุ่งสู่การขาดทุนติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม เนื่องจากความคาดหวังที่เฟดจะคงนโยบายเข้มงวดนานขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
• เทรดเดอร์ประเมินโอกาส 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลังการประชุม FOMC ที่มีถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดในสัปดาห์นี้
• ในเชิงเทคนิค XAU/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่ากลางเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Bollinger SMA ขณะที่ RSI ชี้ให้เห็นโมเมนตัมขาลงที่ยังคงต่อเนื่อง

ทองคํา (XAU/USD) ยังคงเผชิญแรงกดดันในวันศุกร์ ขณะที่นักเทรดประเมินข่าวล่าสุดเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการประกาศนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในขณะที่รายงานข่าวนี้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ราว $4,157 หลังจากแตะจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ $4,121 เมื่อช่วงต้นวัน

ทองคำลดลงเกือบ 25% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านทำให้เทรดเดอร์ตัดความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ ขณะที่ท่าทีเชิงเข้มงวดของเฟดยิ่งเสริมความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยอาจคงอยู่ในระดับสูงนานขึ้น

เทรดเดอร์มองว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกันยายนอยู่ที่ 70% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน จึงมักประสบปัญหาในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยสูง นักลงทุนจึงนิยมสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน เช่น พันธบัตร

การเปลี่ยนแปลงไปสู่การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเกิดขึ้นหลังจากเกือบครึ่งหนึ่งของสมาชิก FOMC ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี ในการประชุมเดือนมิถุนายนสัปดาห์นี้

ท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นสะท้อนถึงแนวโน้มเงินเฟ้อที่แย่ลง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อรายปีในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 4.2% สูงกว่าตัวเลขเป้าหมายของเฟดที่ 2% อย่างมาก เควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ ย้ำว่า ธนาคารกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะลดเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2%

ความต้องการทองคำทางกายภาพที่อ่อนแอกำลังเพิ่มปัญหาให้กับทองคำ ตามแหล่งข่าวที่อ้างโดยสื่ออินเดีย การนำเข้าทองคำของอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ลดลงเกือบ 70% หลังรัฐบาลปรับขึ้นภาษีนำเข้าจาก 6% เป็น 15% เมื่อเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาวของทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากการซื้อของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระยะเวลา 60 วันระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นของตลาด แม้ว่าจะยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่

ทำเนียบขาวกล่าวว่าวีดีโอไดซ์ประธานาธิบดีสหรัฐ JD Vance ได้เลื่อนการเดินทางที่วางแผนไว้ไปยังสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเขาคาดว่าจะเป็นผู้นำการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านในวันศุกร์นี้ ขณะเดียวกัน การปะทะกันระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไป สร้างความสงส

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยังคงถูกกดดันต่ำกว่ากลางเส้น Bollinger

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่ากลางเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของ Bollinger ที่ระดับ $4,357 โลหะมีค่ารักษาระดับใกล้กับครึ่งล่างของกรอบ Bollinger ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับประมาณ 35 ชี้ไปทางโมเมนตัมขาลง และดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ที่ระดับกลาง 30 ชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่กำลังแข็งแกร่งขึ้น

ในฝั่งบน แนวต้านเบื้องต้นอยู่ที่กลางเส้น Bollinger SMA ใกล้ $4,356 โดยเส้น Bollinger บนอยู่สูงขึ้นที่ประมาณ $4,636 ซึ่งเป็นแนวต้านระยะไกลหากเกิดการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ในฝั่งล่าง แนวรับทันทีอยู่ใกล้ฐานราคาล่าสุดที่ประมาณ $4,150 ตามด้วยเส้น Bollinger ล่างที่ประมาณ $4,077 ซึ่งผู้ขายอาจชะลอการขายก่อนพิจารณาการปรับฐานลึกขึ้นของการปรับตัวลดลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)