ทองคำทำลายสถิติสูงกว่า $3,500 เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นการเข้าซื้ออย่างรวดเร็ว

• XAU/USD พุ่งขึ้นกว่า 2% หลังจากทำลายจุดสูงสุดในเดือนเมษายนและตั้งระดับสูงสุดใหม่ที่ $3,530
• ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด ความไม่แน่นอนของนโยบายสหรัฐฯ และการไหลเข้าของ Gold ETF ที่สูงขึ้น
• ข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกันทำให้บรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงลึกซึ้งขึ้น โดยมีจุดสนใจไปที่การประกาศ Nonfarm Payrolls ที่สำคัญในวันศุกร์

ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปทำระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่เกิน $3,500 ในวันอังคาร โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 2% แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะปรับตัวสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แม้จะมีการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนกันยายน XAU/USD ซื้อขายอยู่เหนือระดับ $3,520 หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในวันที่ $3,470

ทองคำทำระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ $3,530 แม้จะมีดอลลาร์ที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น

บรรยากาศในตลาดซบเซา จึงสนับสนุนการไหลเข้าสู่โลหะสีเหลือง ซึ่งทำลายจุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ $3,500 และทำระดับสูงสุดใหม่ที่ $3,530 โดยเตรียมพร้อมที่จะไปถึงราคาที่สูงขึ้น

ปัจจัยต่างๆ เช่น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายสหรัฐฯ การคุกคามความเป็นอิสระของเฟด และการเพิ่มขึ้นของการไหลเข้าสู่ Gold ETFs เป็นตัวขับเคลื่อนการซื้อขายในวันอังคาร ข้อมูลที่เผยแพร่แสดงให้เห็นว่า PMI ภาคการผลิตที่ผสมผสานกันจาก S&P Global และ Institute for Supply Management (ISM) ทำให้นักลงทุนหันไปซื้อโลหะมีค่าแทนที่จะเป็นหุ้นสหรัฐฯ

ในด้าน FX ดอลลาร์สหรัฐกำลังปรับตัวสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนในตราสารหนี้ต้องการเบี้ยประกันที่สูงขึ้นทั่วทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน แม้ว่าพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่ส่วนกลางและส่วนยาวของเส้นอัตราผลตอบแทน

ในขณะเดียวกัน นักเทรดกำลังรอข้อมูล Nonfarm Payroll ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมในวันศุกร์ รายงานที่ดีอาจกระตุ้นให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง เนื่องจากนักเทรดประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของเฟดในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แทนที่จะปรับลด

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ทองคำพุ่งสูงขึ้นพร้อมกับดอลลาร์

• ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะมีการแข็งค่าขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.61% ที่ 98.28
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีเพิ่มขึ้นสี่จุดฐาน (bps) สู่ 4.273% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ—คำนวณโดยการหักการคาดการณ์เงินเฟ้อออกจากอัตราผลตอบแทนที่ระบุ—เพิ่มขึ้นเกือบ 4.5 จุดฐานสู่ 1.862% ณ ขณะเขียน
• ISM Manufacturing PMI หดตัวเป็นเดือนที่หกติดต่อกัน แม้จะมีการปรับตัวดีขึ้นจาก 48 เป็น 48.7 ในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 49 ส่วนประกอบย่อยของ ISM แสดงให้เห็นว่าราคาที่จ่ายลดลงจาก 64.8 เป็น 63.7 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าภาษีกำลังส่งผลต่อเงินเฟ้อ การจ้างงานในโรงงานยังคงซบเซา ขณะที่การผลิตลดลง
• S&P Global เปิดเผยว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตลดลงจาก 53.3 เป็น 53
• การไหลเข้าสู่ Gold ETF กำลังเสริมสร้างการพุ่งขึ้น โดย SPDR Gold Trust กล่าวว่า สินทรัพย์ของตนเพิ่มขึ้น 1.01% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สู่ 977.68 ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022
• โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนอยู่ที่ 94.75% ตามเครื่องมือคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำเตรียมท้าทาย $3,600 ในระยะสั้น

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำกลับมาอีกครั้งในวันอังคาร ขณะที่โลหะที่ไม่มีผลตอบแทนเดินทางไปยังดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่เกิน $3,500 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แม้จะเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป แต่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงแข็งแกร่ง และนักเทรดต้องมองไปที่ระดับ 80 สำหรับสภาวะซื้อมากเกินไปที่รุนแรงที่สุด

หาก XAU/USD ขึ้นไปเกิน $3,550 จะเปิดทางไปสู่การท้าทาย $3,600 ในทางกลับกัน หากทองคำถอยกลับ พื้นที่แรกที่น่าสนใจจะอยู่ที่ระดับ $3,500 การทะลุระดับนี้จะเปิดเผยจุดสูงสุดในวันที่ 29 สิงหาคมที่ $3,454 ก่อนที่จะลดลงไปที่ $3,400