ทองคำถอยลงเมื่อ ตลาดปรับตัวจากการโจมตีของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ขณะที่ความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่

• ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งต่ำกว่า $3,400 หลังจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านกระตุ้นความเสี่ยงที่กว้างขึ้นและความต้องการใหม่สำหรับการป้องกันเงินเฟ้อ
• สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดอิหร่านในปฏิบัติการ Midnight Hammer เพิ่มความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์
• XAU/USD ยังคงทรงตัวท่ามกลางการคุกคามการปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ทองคำ (XAU/USD) กำลังซื้อขายในกรอบที่แคบในวันจันทร์หลังจากที่สหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีที่ประสานงานกันต่อโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่ากองกำลังอเมริกันได้ทิ้งระเบิดสามสถานที่นิวเคลียร์สำคัญของอิหร่าน ได้แก่ ฟอร์โด นาทานซ์ และอิสฟาฮานในคืนวันเสาร์ 

ในการแถลงข่าวทางโทรทัศน์จากห้องแถลงข่าวทำเนียบขาว ทรัมป์ได้อธิบายภารกิจนี้ว่าเป็น "การโจมตีที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก" และเตือนว่า "ยังมีเป้าหมายอื่นๆ อีกมากมาย" หากอิหร่านไม่แสวงหาสันติภาพ

ณ เวลาที่เขียน ทองคำกำลังซื้อขายต่ำกว่า $3,400 ในช่วงเซสชั่นยุโรป นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในเตหะรานและสถานะของเส้นทางการจัดหาน้ำมันทั่วโลก โดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซ

ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การไหลของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

การโจมตีที่ประสานงานกันของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ซึ่งเรียกว่าปฏิบัติการ Midnight Hammer รวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 Spirit และขีปนาวุธ Tomahawk จากเรือดำน้ำของสหรัฐฯ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี เรียกการโจมตีว่า "อาชญากรรมที่น่าสยดสยอง" ในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของรัฐ โดยเตือนถึง "ผลที่ตามมาอย่างยั่งยืน" คำพูดของเขาได้รับการยืนยันและอ้างถึงโดย Reuters ในวันอาทิตย์

รัฐสภาอิหร่านได้อนุมัติญัตติให้ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดขนส่งน้ำมันที่สำคัญสำหรับเกือบ 20% ของการจัดหาน้ำมันทั่วโลก การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุด ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในตอบสนอง เพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและสนับสนุนการไหลของสินทรัพย์ปลอดภัยเข้าสู่ทองคำ

การวิเคราะห์ตลาดทองคำประจำวัน: ช่องแคบฮอร์มุซ เงินเฟ้ออยู่ในความเสี่ยง

• ในการประชุมฉุกเฉินของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติ ฟู คง วิจารณ์การโจมตีของสหรัฐฯ ต่อสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านว่าเป็น "การละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรง" และเตือนถึง "ผลที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพในภูมิภาค" เขาเรียกร้องให้ทั้งสหรัฐฯ และพันธมิตรแสดงความอดกลั้นและเน้นย้ำว่า "การใช้กำลังไม่สามารถแก้ปัญหาได้" คำพูดของเขาได้รับการรายงานโดย Reuters และสื่อของรัฐจีน ซึ่งสะท้อนถึงการเรียกร้องของปักกิ่งให้มีการแก้ปัญหาทางการทูตและไม่แทรกแซงในกิจการภายในของอิหร่าน
• นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ระบุว่าการโจมตีเป็น "ประวัติศาสตร์" ขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส อธิบายว่าเป็น "การเพิ่มความตึงเครียดที่อันตราย" และเรียกร้องให้มีความอดกลั้น คำพูดเหล่านี้ถูกเผยแพร่ผ่าน Reuters และสื่อระหว่างประเทศหลักในวันอาทิตย์
• ภารกิจในการทำลายโปรแกรมนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกอธิบายโดยทรัมป์ว่าเป็น "ความสำเร็จทางทหารที่น่าทึ่ง" โดยอ้างว่าโครงสร้างพื้นฐานการเสริมสมรรถภาพของอิหร่านถูก "ทำลายอย่างสมบูรณ์และทั้งหมด"
• สมาชิกสภานิติบัญญัติอิหร่านและผู้บัญชาการการ์ดปฏิวัติ อิสมาอิล โคซารี กล่าวกับ Press TV ว่ารัฐสภาได้ "สรุปว่าเราควรปิดช่องแคบฮอร์มุซ" โคซารีเสริมว่า "การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุด" และจะถูกดำเนินการ "เมื่อจำเป็น" คำพูดของเขาได้รับการสะท้อนในสัมภาษณ์แยกต่างหากกับ Young Journalist Club และได้รับการรายงานอย่างกว้างขวางโดย Reuters ช่องแคบนี้ยังคงมีความสำคัญต่อการไหลของพลังงานทั่วโลก โดยจัดการเกือบ 20% ของการส่งออกน้ำมันรายวัน
• ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ช่วยเสริมความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย การคุกคามของการตอบโต้จากอิหร่านและการหยุดชะงักของพลังงานที่อาจเกิดขึ้นได้กระตุ้นความต้องการของนักลงทุนสำหรับทองคำ แม้ว่าราคาจะยังคงรวมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ $3,400 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรือและแนวโน้มในตะวันออกกลางที่กว้างขึ้นยังคงสนับสนุนการวางตำแหน่งที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
• ความเป็นไปได้ของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานได้สร้างความกังวลใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการปิดช่องแคบเกิดขึ้น ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอาจกดดันต้นทุนการผลิตและทำให้แผนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ
• ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เจอโรม พาวเวลล์ มีกำหนดจะให้การเป็นพยานเกี่ยวกับนโยบายการเงินรายครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในวันอังคารและวันพุธ ตลาดกำลังจับตาดูสัญญาณใดๆ ว่า Fed กำลังเปลี่ยนแปลงจากท่าที "สูงนาน" ของตน แม้ว่าผู้บริหารจะเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดเงินเฟ้ออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นก่อนที่จะผ่อนคลายนโยบาย
• ตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวผสมกัน โดยฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ แทบไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเช้าของยุโรป นักลงทุนยังคงตึงเครียดท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวถัดไปของอิหร่านและก่อนความคิดเห็นทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญจากทั้งธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD เงียบสงบต่ำกว่า $3,400

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงถูกจำกัดใกล้ $3,370 ณ เวลาที่เขียน โดยโซน $3,400 ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทางจิตวิทยาที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งถัดไป

แนวรับทันทีอยู่ที่ $3,342 ซึ่งสอดคล้องกับระดับการย้อนกลับ Fibonacci 23.6% จากระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึงระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 

ระดับแนวรับแบบไดนามิกรวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ $3,352 และ SMA 50 วันที่ใกล้ $3,321

กราฟรายวันทองคำ (XAU/USD)

ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นลบในกราฟรายวัน โดยแท่งฮิสโตแกรมขาลงบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านลบที่ยั่งยืน การหลุดต่ำกว่า $3,342 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเปิดเส้นทางไปยัง $3,245 ซึ่งตรงกับระดับการย้อนกลับ Fibonacci 38.2%

ในทางกลับกัน การปิดรายวันเหนือ $3,400 จะส่งสัญญาณโมเมนตัมขาขึ้น โดยอาจตั้งเป้าหมายที่ระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ $3,452 และระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500