ทองคำขยายการปรับฐานท่ามกลางความหวังในการค้าและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
- ราคาทองคำลดลงสู่ระดับต่ำกว่า $3,300 ในวันอังคาร โดยมองหาแนวรับใกล้ระดับสำคัญ
- ความเชื่อมั่นในตลาดดีขึ้นท่ามกลางความหวังในการเจรจาการค้า ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
- ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมีโมเมนตัมหลังจากญี่ปุ่นพิจารณาลดการออกพันธบัตร
ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงปรับตัวลดลง โดยลดต่ำกว่า $3,300 ในขณะที่เขียนในวันอังคาร ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้น ราคาทองคำลดลงเป็นวันที่สองในสัปดาห์นี้ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐได้รับการปรับตัวขึ้นและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง โดยนักลงทุนยังคำนึงถึงแนวโน้มการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขาเห็นด้วยกับการขยายกำหนดเวลาภาษี 50% กับสหภาพยุโรป (EU) ไปจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม
ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นได้รับโมเมนตัมในช่วงท้ายของการซื้อขายในเอเชีย หลังจากที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่น (MoF) ระบุว่าแผนการออกพันธบัตรอาจมีการปรับเปลี่ยน โดยมีปริมาณที่ลดลง ซึ่งทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นลดลงและทำให้เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อส่วนใหญ่ และจึงถูกมองว่าเป็นปัจจัยกดดัน
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ปัจจัยกดดันบางประการ
- ความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเช่นทองคำได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีสัญญาณว่าทำเนียบขาวอาจมีความก้าวหน้าในการเจรจากับพันธมิตรการค้า บลูมเบิร์กรายงานว่า กองทุน ETF ที่สนับสนุนทองคำมีการไหลออกติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ห้า นับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปีในกลางเดือนเมษายน
- หนึ่งในบริษัทเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดของจีนกำลังวางแผนการเสนอขายพันธบัตรดอลลาร์สหรัฐครั้งที่สองในสองสัปดาห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทระดับโลกที่มองหาการดึงดูดความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโลหะมีค่า กลุ่มทองคำซานตงกำลังพิจารณาการออกพันธบัตรถาวรประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ การขายที่อาจเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายพันธบัตรสามปีในต้นเดือนนี้ บลูมเบิร์กรายงาน
- บริษัท Harmony Gold Mining Co. ได้ตกลงซื้อ MAC Copper Ltd. ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตทองคำชั้นนำของแอฟริกาใต้สามารถขยายฐานในออสเตรเลียและเพิ่มการเข้าถึงทองแดง Harmony เสนอราคา 12.25 ดอลลาร์สำหรับหุ้น MAC แต่ละหุ้น ซึ่งแสดงถึงมูลค่าหุ้นรวมของบริษัทออสเตรเลียประมาณ 1.03 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของรอยเตอร์
- ยังมีปัจจัยสนับสนุนอยู่ โดยตลาดยังคงอยู่ในโหมดรอดู โดยพิจารณาหลายความเสี่ยง รวมถึงการขาดดุลของสหรัฐที่เพิ่มขึ้น การเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ และความขัดแย้งที่เลวร้ายลงในตะวันออกกลางและยูเครน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: ความกดดันด้านลบปรากฏ
มีความกดดันด้านลบบางประการปรากฏขึ้นในราคาทองคำในสัปดาห์นี้ ปัจจัยกดดันที่กล่าวถึงข้างต้นอาจมีความต่อเนื่อง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐได้ประสบกับการลดค่ามาเป็นเวลานานและกำลังจะฟื้นตัวในขณะที่ทองคำต้องเผชิญกับความกดดันนี้ หากมีสัญญาณเชิงบวกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาการค้า แนวโน้มที่ทองคำจะขยายจุดสูงสุดอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
ในด้านบวก จุดหมุนรายวันที่ $3,341 เป็นระดับแรกที่ควรจับตามอง ตามด้วยแนวต้าน R1 ที่ $3,359 ขึ้นไปอีกมีแนวต้าน R2 ที่ $3,374 ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้กลับไปสู่ระดับตัวเลขกลมที่ $3,400 และอาจมีแนวโน้มไปที่ $3,440 ซึ่งตรงกับจุดสูงสุดในวันที่ 6 และ 7 พฤษภาคม
ในอีกด้านหนึ่ง หากราคาทองคำลดลง จะมีแนวรับที่หนาแน่นปรากฏขึ้น หากระดับ $3,300 แตกออกไป อาจมีแนวรับชั่วคราวจากแนวรับ S2 ที่ $3,275 และหากต่ำกว่านั้น จะมีระดับสำคัญทางเทคนิคที่ $3,245 (จุดสูงสุดวันที่ 11 เมษายน)
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
