Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
A pontuação financeira atual da empresa é 9.28, o que está maior que à média do setor Serviços de Frete e Logística, de 7.20. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 1.64B, representando uma variação positiva de 10.45% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 25.69% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Indicadores Relacionados
A pontuação de valuation atual da empresa é 7.36, o que é menor que a média de 7.37 do setor Serviços de Frete e Logística. O P/L atual é 11.72, que está 98.25% abaixo da máxima recente de 23.24 e 13.01% acima da mínima recente de 10.20.
A previsão atual de ganhos da empresa é 8.30, o que é maior que a média do setor Serviços de Frete e Logística de 7.44. O preço-alvo médio para ZTO Express (Cayman) Inc é de 23.10, com máxima de 28.00 e mínima de 17.80.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
A pontuação de momentum de preço atual é 6.80, que é menor que a média do setor Serviços de Frete e Logística de 7.14. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 19.91 e o suporte em 18.08, favorecendo operações de swing trade em faixa.
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Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 3.00, que é menor que a média do setor de Serviços de Frete e Logística de 5.49. A participação institucional mais recente é de 15.62%, representando uma variação negativa de 33.90% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é Richard Pzena, com 7.62M ações, equivalentes a 1.27% do total em circulação, apresentando 2.07% de redução na posição.
A pontuação de risco atual da empresa é 8.39, que é maior que a média do setor de Serviços de Frete e Logística de 5.89. O beta da ação é -0.19. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
