12.36BValor de mercado
12.90P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de ZTO Express (Cayman) Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-08 Principais insights
Os fundamentos da empresa ZTO Express (Cayman) Inc estão relativamente muito saudável(is), e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,OSIndustryRankA participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Comprar, com o preço-alvo máximo em 23.50.No médio prazo, o preço da ação deve subir.A empresa apresentou um bom desempenho no mercado ao longo do último mês, sustentado por fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de ZTO Express (Cayman) Inc
Comprar
Classificação Atual
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de ZTO Express (Cayman) Inc
Pontos fortesRisco
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-08 A pontuação financeira atual de ZTO Express (Cayman) Inc é 8.81, ocupando a posição 9 na indústria de Serviços de Frete e Logística. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente atingiu 1.66B, representando positiva de 11.23% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 5.40% ano a ano.
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Receita Total
Lucro Operacional
Total de ativos
SG&A
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Fluxo de caixa operacional
Renda após Impostos
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Fluxo de caixa operacional
Receita Total
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Valuation da empresa ZTO Express (Cayman) Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-08A pontuação de valuation atual de ZTO Express (Cayman) Inc é 7.36, ocupando a posição 38 na indústria de Serviços de Frete e Logística. Seu P/L atual é 13.00, o que está 78.75% abaixo da máxima recente de 23.24 e 21.57% acima da mínima recente de 10.20.
Valuation
Classificação 13/72
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-08A pontuação de previsão de lucros atual de ZTO Express (Cayman) Inc é 8.21, ocupando a posição 12 na indústria de Serviços de Frete e Logística. O preço-alvo médio para ZTO Express (Cayman) Inc é 23.30, com máxima de 26.70 e mínima de 18.40.
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Comprar
Classificação Atual
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
19
United Parcel Service Inc
UPS
30
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
16
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-08A pontuação de momentum de preço atual de ZTO Express (Cayman) Inc é 9.13, ocupando a posição 37 na indústria de Serviços de Frete e Logística. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 22.41 e o suporte em 19.16, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Indicadores
Vender(3)
Neutro(2)
Comprar(2)
Média Móvel
Vender(1)
Neutro(0)
Comprar(5)
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-08A pontuação atual de participação institucional de ZTO Express (Cayman) Inc é 3.00, ocupando a posição 35 na indústria de Serviços de Frete e Logística. A participação institucional mais recente é de 15.64%, representando negativa de 33.80% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é Richard Pzena, detendo um total de 8.00M ações, o que representa 1.34% do total em circulação, com 3.51% de aumento na variação das posições.
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Temasek Holdings Pte. Ltd.
Goldman Sachs & Company, Inc.
Serenity Capital Management Pte. Ltd.
Platinum Asset Management
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-08A pontuação atual de avaliação de risco de ZTO Express (Cayman) Inc é 8.67, ocupando a posição 10 na indústria de Serviços de Frete e Logística. O valor beta da empresa é -0.21. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
-0.21
Máxima queda de 240 dias
+24.13%
Volatilidade de 240 dias
+35.72%
Volatilidade
Retorno ajustado ao risco
Volatilidade diária máxima de alta
Volatilidade diária máxima de baixa
Serviços de Frete e Logística
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
7.94 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
8.61 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
8.56 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.32 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
8.31 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
8.23 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Ver Mais
Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da ZTO Express (Cayman) Inc?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da ZTO Express (Cayman) Inc com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da ZTO Express (Cayman) Inc.
Como geramos o índice de saúde financeira da ZTO Express (Cayman) Inc?
Para gerar o índice de saúde financeira da ZTO Express (Cayman) Inc, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da ZTO Express (Cayman) Inc, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da ZTO Express (Cayman) Inc.
Como geramos o índice de avaliação da empresa ZTO Express (Cayman) Inc?
Para gerar a pontuação de valuation da ZTO Express (Cayman) Inc, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de ZTO Express (Cayman) Inc com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de ZTO Express (Cayman) Inc, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da ZTO Express (Cayman) Inc.
Como geramos o índice de previsão de lucro da ZTO Express (Cayman) Inc?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de ZTO Express (Cayman) Inc, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da ZTO Express (Cayman) Inc.
Como geramos o índice de momentum de preço da ZTO Express (Cayman) Inc?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para ZTO Express (Cayman) Inc, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da ZTO Express (Cayman) Inc. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da ZTO Express (Cayman) Inc.
Como geramos o índice de confiança institucional da ZTO Express (Cayman) Inc?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de ZTO Express (Cayman) Inc, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da ZTO Express (Cayman) Inc. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da ZTO Express (Cayman) Inc.
Como geramos o índice de gestão de risco da ZTO Express (Cayman) Inc?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da ZTO Express (Cayman) Inc, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da ZTO Express (Cayman) Inc, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à ZTO Express (Cayman) Inc.
