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Ralliant Ord Shs

RAL

39.520USD

+1.115+2.90%

Fechamento 02/06, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.46BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Ralliant Ord Shs

39.520

+1.115+2.90%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Ralliant Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--101.60M

--138.60M

Lucro operacional contínuo

---1.37B

--39.90M

Ganho/perda operacional

--1.47B

--30.00M

Itens não monetários

---13.20M

----

Capital de giro (var.)

---6.50M

--37.40M

-Recebíveis (var.)

--9.00M

---22.80M

-Estoque (var.)

--13.90M

---3.80M

-Antecipadas (var.)

--45.40M

---16.80M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--101.60M

--138.60M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--10.00M

--12.00M

Despesas de capital (CapEx)

--10.00M

--12.00M

Venda de ativos fixos

--10.00M

--12.00M

Transações de negócios

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---10.00M

---12.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---37.90M

---60.90M

Dívidas (líquido)

--0.00

Dividendos pagos

----

--5.60M

Outros financiamentos

---48.10M

---8.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---37.90M

---60.90M

Caixa líquido

Caixa inicial

--264.20M

--198.60M

Variação do caixa

--54.60M

--65.60M

Variação cambial

--900.00K

---100.00K

Caixa final

--318.80M

--264.20M

Fluxo de caixa livre

--91.60M

--126.60M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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