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Ralliant Ord Shs

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61.360USD

+2.200+3.72%

Fechamento 05/13, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

6.87BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Ralliant Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Ralliant Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--19.10M

--101.60M

--138.60M

Lucro operacional contínuo

--44.20M

---1.37B

--39.90M

Ganho/perda operacional

--29.70M

--1.47B

--30.00M

Imposto de renda diferido

----

---62.70M

----

Itens não monetários

--42.50M

--1.38B

----

Capital de giro (var.)

---65.90M

--56.20M

--37.40M

-Recebíveis (var.)

--6.70M

--24.20M

---22.80M

-Estoque (var.)

---20.60M

--900.00K

---3.80M

-Antecipadas (var.)

--3.30M

--15.30M

---16.80M

-Outros passivos (CP) (var.)

----

---62.70M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--19.10M

--101.60M

--138.60M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--8.70M

--10.00M

--12.00M

Despesas de capital (CapEx)

--8.70M

--10.00M

--12.00M

Venda de ativos fixos

--8.70M

--10.00M

--12.00M

Transações de negócios

----

--0.00

Outros investimentos

--50.50M

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---8.70M

---10.00M

---12.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---59.10M

---37.90M

---60.90M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

Ações ON (líquido)

---50.50M

----

Dividendos pagos

--5.60M

--5.70M

--5.60M

Outros financiamentos

---3.00M

---32.20M

---8.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---59.10M

---37.90M

---60.90M

Caixa líquido

Caixa inicial

--318.80M

--264.20M

--198.60M

Variação do caixa

---50.80M

--54.60M

--65.60M

Variação cambial

---2.10M

--900.00K

---100.00K

Caixa final

--268.00M

--318.80M

--264.20M

Fluxo de caixa livre

--10.40M

--91.60M

--126.60M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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