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Ralliant Ord Shs

RAL

52.220USD

+0.820+1.60%

Fechamento 12/11, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

5.89BValor de mercado

25.18P/L TTM



Ralliant Ord Shs

52.220

+0.820+1.60%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Ralliant Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--138.60M

Lucro operacional contínuo

--39.90M

Ganho/perda operacional

--30.00M

Capital de giro (var.)

--37.40M

-Recebíveis (var.)

---22.80M

-Estoque (var.)

---3.80M

-Antecipadas (var.)

---16.80M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--138.60M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--12.00M

Despesas de capital (CapEx)

--12.00M

Venda de ativos fixos

--12.00M

Transações de negócios

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---12.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---60.90M

Dívidas (líquido)

--0.00

Dividendos pagos

--5.60M

Outros financiamentos

---8.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---60.90M

Caixa líquido

Caixa inicial

--198.60M

Variação do caixa

--65.60M

Variação cambial

---100.00K

Caixa final

--264.20M

Fluxo de caixa livre

--126.60M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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