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Ralliant Ord Shs

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Você pode consultar aqui os balanços anuais ou trimestrais da Ralliant Ord Shs para avaliar sua saúde financeira, analisar fundamentos e calcular indicadores-chave de liquidez, alavancagem e retorno sobre o patrimônio.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Ativos Circulantes

Caixa, Equivalentes e Investimentos de Curto Prazo

--268.00M

--318.80M

--264.20M

- Caixa e Equivalentes de Caixa

--268.00M

--318.80M

--264.20M

Contas a Receber

--277.20M

--285.30M

--309.70M

-Contas e Títulos a Receber

--277.20M

--285.30M

--309.70M

Inventário

--321.30M

--301.60M

--302.70M

Despesas Antecipadas

--63.00M

--56.70M

--100.30M

Outros Ativos Circulantes

--0.00

--13.70M

----

Total de Ativos Circulantes

--929.50M

--976.10M

--976.90M

Ativos não Circulantes

Ativos Fixos Líquidos

--686.70M

--214.20M

--682.70M

-Ativos Fixos

--1.16B

--682.90M

--1.15B

-Depreciação Acumulada

--471.90M

--468.70M

--471.20M

Goodwill e outros Ativos Intangíveis

--2.38B

--2.47B

--3.93B

Outros ativos não circulantes

--172.70M

--163.70M

--148.60M

Total de ativos não circulantes

--3.24B

--2.85B

--4.76B

Total de ativos

--3.70B

--3.82B

--5.27B

Passivos

Passivos circulantes

-Outros a pagar

--0.00

----

Despesas acumuladas

--330.20M

--171.20M

--214.30M

Dívidas e arrendamentos de curto prazo

--0.00

--530.40M

----

Passivos diferidos

----

--154.60M

--165.10M

Outros passivos circulantes

--0.00

--154.60M

--165.10M

Total de passivos circulantes

--579.00M

--1.16B

--656.60M

Passivos não circulantes

Provisões de longo prazo

----

--74.30M

----

Dívidas e arrendamentos de longo prazo

--1.15B

--676.50M

--1.15B

-Dívida de longo prazo

--1.15B

--618.40M

--1.15B

-Passivos de arrendamento de longo prazo

----

--58.10M

----

Passivos diferidos

----

--38.70M

----

Despesas acumuladas de longo prazo

----

--238.10M

----

Benefícios trabalhistas

----

--74.30M

----

Outros passivos não circulantes

--404.00M

--351.10M

--495.70M

Total de passivos não circulantes

--1.55B

--1.03B

--1.64B

Total de passivos

--2.13B

--2.19B

--2.30B

Patrimônio líquido dos acionistas

Capital ordinário

--3.23B

--3.22B

--3.18B

Lucros retidos

---1.31B

---1.35B

--34.30M

Reservas de capital

--3.23B

--3.22B

--3.18B

(-) Ações em tesouraria

--50.50M

----

Ganhos (perdas) fora do lucro retido

---310.60M

---244.90M

---249.70M

Patrimônio total

--1.57B

--1.63B

--2.96B

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o balanço patrimonial?



É o demonstrativo que resume os ativos, passivos e o patrimônio dos acionistas de uma empresa em um momento específico.

KeyAI

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