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OBAI.NB

OBAI

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0.520USD

-0.059-10.11%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

10.75MValor de mercado

PerdaP/L TTM



OBAI.NB

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da OBAI.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.81M

---2.12M

Lucro operacional contínuo

---2.72M

---2.63M

Ganho/perda operacional

--16.00K

--12.00K

Itens não monetários

--1.00K

--99.00K

Capital de giro (var.)

--556.00K

---29.00K

-Recebíveis (var.)

--135.00K

---111.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---322.00K

--9.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.81M

---2.12M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--16.00K

--10.00K

Despesas de capital (CapEx)

--16.00K

--10.00K

Venda de ativos fixos

--16.00K

--10.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---16.00K

---10.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.51M

--253.00K

Dívidas (líquido)

---390.00K

---445.00K

Ações PN (líquido)

--8.67M

----

Dividendos pagos

--22.00K

--66.00K

Outros financiamentos

---6.75M

--764.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.51M

--253.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--925.00K

--2.85M

Variação do caixa

---326.00K

---1.92M

Variação cambial

---9.00K

---48.00K

Caixa final

--599.00K

--925.00K

Fluxo de caixa livre

---1.83M

---2.13M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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