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Morgan Stanley

180.725USD

-2.185-1.19%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

286.09BValor de mercado

17.51P/L TTM

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Morgan Stanley

180.725

-2.185-1.19%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Avaliação de Ações TradingKey de Morgan Stanley

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-03

Principais insights

Os fundamentos da empresa Morgan Stanley estão relativamente saudável(is), com alto nível de divulgação de ESG.e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 54 de 118 no setor Banco de Investimento e Serviços Financeiros.A participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Comprar, com o preço-alvo máximo em 196.42.No médio prazo, o preço da ação deve subir.Apesar de um desempenho mediano no último mês, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Morgan Stanley

Informações relacionadas

Classificação

54 / 118

Classificação geral

203 / 4530

Setor

Banco de Investimento e Serviços Financeiros

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Gráfico de radar

Preço Atual

Sentimento do mercado

Últimas 24 horas

Nível de sentimento

Muito baixo

Muito alto

Positivo+

Destaques de Morgan Stanley

Pontos fortesRiscos

Morgan Stanley is a global financial services company. The Company is engaged in providing a range of investment banking, securities, wealth management and investment management services. Its segments include Institutional Securities, Wealth Management and Investment Management. Its Institutional Securities segment provides a variety of products and services to corporations, governments, financial institutions and ultra-high net worth clients. Its Wealth Management segment provides an array of financial services and solutions to individual investors and small to medium-sized businesses and institutions. Its Investment Management segment provides a range of investment strategies and products that span geographies, asset classes, and public and private markets to a diverse group of clients across institutional and intermediary channels. Its investment banking services consist of capital raising and financial advisory services, including the underwriting of debt and other products.

Líder do Segmento

A receita da empresa lidera o setor, com a receita anual mais recente totalizando US$ 114.98B.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 24.18% ano a ano.

Alto Crescimento de Lucro

O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 114.98B.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 44.88%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 44.88%.

Sobreavaliada

O PB mais recente da empresa é 2.90, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 995.61M ações, uma redução de 2.26% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por CI Select Canadian Equity Fund

O Super Investidor CI Select Canadian Equity Fund possui 28.28K ações desta empresa.

Classificação do analista

Com base em um total de 25 analistas

Comprar

Classificação Atual

196.421

Preço-Alvo

+7.45%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Saúde Financeira

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-03

A pontuação financeira atual de Morgan Stanley é 5.26, ocupando a posição 103 de 118 no setor de Banco de Investimento e Serviços Financeiros. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente atingiu 28.86B, representando positiva de 11.32% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 19.25% ano a ano.

Pontuação

Informações relacionadas

5.26

Variação



Serviços Financeiros

6.18

Indicadores

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Qualidade dos Lucros

4.07

Indicadores

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Eficiência Operacional

3.44

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Potencial de Crescimento

7.17

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Retorno ao Acionista

5.46

Indicadores

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Valuation da empresa Morgan Stanley

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-03

A pontuação de valuation atual de Morgan Stanley é 8.25, ocupando a posição 28 de 118 no setor de Banco de Investimento e Serviços Financeiros. Seu P/L atual é 17.72, o que está 14.35% abaixo da máxima recente de 20.26 e 34.71% acima da mínima recente de 11.57.

Pontuação

Informações relacionadas

8.25

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 54/118

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Previsão de lucro

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-03

A pontuação de previsão de lucros atual de Morgan Stanley é 7.12, ocupando a posição 55 de 118 no setor de Banco de Investimento e Serviços Financeiros. O preço-alvo médio é de 175.00, com máxima de 198.00 e mínima de 125.00.

Pontuação

Informações relacionadas

7.12

Variação

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Classificação do analista

Com base em um total de 25 analistas

Comprar

Classificação Atual

196.421

Preço-Alvo

+7.45%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

Morgan Stanley

Citigroup Inc

Goldman Sachs Group Inc

Charles Schwab Corp

SCHW

LPL Financial Holdings Inc

LPLA

Raymond James Financial Inc

RJF

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum de Preço

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-03

A pontuação de momentum de preço atual de Morgan Stanley é 7.16, ocupando a posição 37 de 118 no setor de Banco de Investimento e Serviços Financeiros. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 191.08 e o suporte em 176.35, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.

Pontuação

Informações relacionadas

7.42

Variação

-0.26

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(3)

Neutro(4)

Comprar(0)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.982

Neutro

RSI(14)

51.756

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

54.837

Neutro

ATR(14)

5.205

Alta volatilidade

CCI(14)

0.594

Neutro

Williams %R

66.327

Vender

TRIX(12,20)

0.065

Vender

StochRSI(14)

7.758

Vender

Média Móvel

Vender(3)

Neutro(0)

Comprar(3)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

183.110

Vender

MA10

182.546

Vender

MA20

184.077

Vender

MA50

178.556

Comprar

MA100

169.458

Comprar

MA200

152.465

Comprar

Confiança Institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-03

A pontuação atual de participação acionária institucional de Morgan Stanley é 5.00, ocupando a posição 56 de 118 no setor de Banco de Investimento e Serviços Financeiros. A participação institucional mais recente é de 62.89%, representando positiva de 0.89% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é The Vanguard, detendo um total de 119.14M ações, o que representa 7.53% do total em circulação, com 3.00% de aumento na variação das posições.

Pontuação

Informações relacionadas

5.00

Variação

Participação acionária institucional

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc

380.01M

+0.78%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

117.80M

-0.65%

State Street Investment Management (US)

103.32M

-0.78%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

60.49M

-0.56%

Capital International Investors

27.32M

+0.62%

Geode Capital Management, L.L.C.

26.54M

-0.37%

Fisher Investments

Star Investors

24.49M

+1.87%

Fidelity Management & Research Company LLC

23.45M

+20.78%

JP Morgan Asset Management

20.92M

-4.47%

Capital Research Global Investors

19.25M

-0.70%

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-03

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Banco de Investimento e Serviços Financeiros. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Morgan Stanley é 9.30, ocupando a posição 18 de 118 no setor de Banco de Investimento e Serviços Financeiros. O valor beta da empresa é 1.18. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa. com alto nível de divulgação de ESG.