Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
0.028
Neutro
RSI(14)
46.635
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.340
Vender
ATR(14)
0.086
Alta volatilidade
CCI(14)
9.459
Neutro
Williams %R
62.963
Vender
TRIX(12,20)
0.082
Vender
StochRSI(14)
0.000
Vender
Lufax Holding Ltd
LU2.630USD
-0.090-3.31%
Fechamento 01/09, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
2.28BValor de mercado
PerdaP/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Comparação entre pares
Avaliação de Ações TradingKey de Lufax Holding Ltd
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09Principais insights
Os fundamentos da empresa Lufax Holding Ltd estão relativamente muito saudável(is), e seu potencial de crescimento é significante.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 195 de 399 no setor Serviços Bancários.A participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Manter, com o preço-alvo máximo em 2.90.No médio prazo, o preço da ação deve cair.A empresa apresentou um desempenho mediano no último mês, com fundamentos e técnicos fracos.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Lufax Holding Ltd
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Sentimento do mercado
Últimas 24 horas
Nível de sentimento
Muito baixo
Muito alto
Positivo
Destaques de Lufax Holding Ltd
Pontos fortesRiscos
LUFAX HOLDING LTD is a holding company mainly engaged in providing financial services for small and micro enterprises. The Company's core retail credit enablement business includes bank-funded loans, trust-funded loans and consumer finance loans. The Company is also engaged in wealth management and providing access to financial products and services. The Company conducts the business through its subsidiaries.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 162.23%.
Avaliação Justa
O PB mais recente da empresa é 0.19, em uma faixa percentil média de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 94.75M ações, uma redução de 34.43% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Invesco
O Super Investidor Invesco possui 715.67K ações desta empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
4
analistas
Manter
Classificação Atual
2.900
Preço-Alvo
+5.07%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Saúde Financeira
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09A pontuação financeira atual de Lufax Holding Ltd é 5.39, ocupando a posição 326 de 399 no setor de Serviços Bancários. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente atingiu 778.69M, representando negativa de 29.51% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve negativa de 1055.06% ano a ano.
Pontuação
Serviços Financeiros
9.83
Indicadores
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos Lucros
3.24
Eficiência Operacional
3.12
Potencial de Crescimento
4.50
Retorno ao Acionista
6.28
Valuation da empresa Lufax Holding Ltd
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09A pontuação de valuation atual de Lufax Holding Ltd é 7.69, ocupando a posição 209 de 399 no setor de Serviços Bancários. Seu P/L atual é -1.27, o que está -1868.35% abaixo da máxima recente de 22.52 e -475.12% acima da mínima recente de -7.32.
Pontuação
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 195/399
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão de lucro
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09A pontuação de previsão de lucros atual de Lufax Holding Ltd é 5.50, ocupando a posição 333 de 399 no setor de Serviços Bancários. O preço-alvo médio é de 2.40, com máxima de 4.20 e mínima de 2.10.
Pontuação
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
4
analistas
Manter
Classificação Atual
2.900
Preço-Alvo
+5.07%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
15
Total
4
Média
4
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Lufax Holding Ltd
LU
4
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
10
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
5
1
2
3
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum de Preço
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09A pontuação de momentum de preço atual de Lufax Holding Ltd é 5.15, ocupando a posição 394 de 399 no setor de Serviços Bancários. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 2.78 e o suporte em 2.51, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.
Pontuação
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
2.710
Vender
MA10
2.660
Vender
MA20
2.649
Vender
MA50
2.661
Vender
MA100
3.000
Vender
MA200
2.917
Vender
Confiança Institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09A pontuação atual de participação acionária institucional de Lufax Holding Ltd é 3.00, ocupando a posição 251 de 399 no setor de Serviços Bancários. A participação institucional mais recente é de 10.93%, representando negativa de 7.09% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é The Vanguard, detendo um total de 12.38M ações, o que representa 1.43% do total em circulação, com 75.02% de aumento na variação das posições.
Pontuação
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
Tun Kung Co Ltd
Yunqi Capital Limited
Acadian Asset Management LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Tiger Pacific Capital LP
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Alpine Investment Management Ltd
1
2
Avaliação de Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Serviços Bancários. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Lufax Holding Ltd é 4.67, ocupando a posição 311 de 399 no setor de Serviços Bancários. O valor beta da empresa é 0.54. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Pontuação
Beta vs índice S&P 500
0.54
VaR
+7.02%
Queda Máxima em 240 Dias
+46.14%
Volatilidade em 240 Dias
+55.37%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+11.43%
120 dias
+13.09%
5 anos
+314.29%
Pior retorno diário
60 dias
-9.97%
120 dias
-12.24%
5 anos
-20.41%
Índice de Sharpe
60 dias
-2.79
120 dias
+0.10
5 anos
+0.31
Avaliação de Risco
Queda máxima
240 dias
+46.14%
3 anos
+78.40%
5 anos
+96.55%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.12
3 anos
-0.30
5 anos
-0.20
Assimetria
240 dias
-0.05
3 anos
+21.57
5 anos
+23.82
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+55.37%
5 anos
+84.87%
Indicador ATR
240 dias
+5.50%
5 anos
+27.80%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+14.37%
240 dias
+14.37%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+39.12%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+38.14%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.13%
120 dias
+0.18%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-93.39%
60 dias
-90.55%
120 dias
-86.86%
Comparação entre pares
Serviços Bancários
Lufax Holding Ltd
LU
5.40 /10
Pontuação
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
East West Bancorp Inc
EWBC
8.77 /10
Pontuação
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Ameris Bancorp
ABCB
8.53 /10
Pontuação
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.50 /10
Pontuação
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
OneMain Holdings Inc
OMF
8.49 /10
Pontuação
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
GATX Corp
GATX
8.43 /10
Pontuação
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Lufax Holding Ltd?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Lufax Holding Ltd com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Lufax Holding Ltd.
Como geramos o índice de saúde financeira da Lufax Holding Ltd?
Para gerar o índice de saúde financeira da Lufax Holding Ltd, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Lufax Holding Ltd, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Lufax Holding Ltd.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Lufax Holding Ltd?
Para gerar a pontuação de valuation da Lufax Holding Ltd, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Lufax Holding Ltd com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Lufax Holding Ltd, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Lufax Holding Ltd.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Lufax Holding Ltd?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Lufax Holding Ltd, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Lufax Holding Ltd.
Como geramos o índice de momentum de preço da Lufax Holding Ltd?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Lufax Holding Ltd, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Lufax Holding Ltd. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Lufax Holding Ltd.
Como geramos o índice de confiança institucional da Lufax Holding Ltd?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Lufax Holding Ltd, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Lufax Holding Ltd. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Lufax Holding Ltd.
Como geramos o índice de gestão de risco da Lufax Holding Ltd?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Lufax Holding Ltd, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Lufax Holding Ltd, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Lufax Holding Ltd.
