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40.64BValor de mercado
10.64P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Comparação entre pares
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Comparação entre pares
Avaliação de Ações TradingKey de Itau Unibanco Holding SA
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09 Principais insights
Os fundamentos da empresa Itau Unibanco Holding SA estão relativamente saudável(is), e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 32 de 399 no setor Serviços Bancários.A participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Comprar, com o preço-alvo máximo em 7.58.No médio prazo, o preço da ação deve permanecer estável.Apesar de um desempenho mediano no último mês, a empresa apresenta fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Itau Unibanco Holding SA
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Destaques de Itau Unibanco Holding SA
Pontos fortesRiscos
Comprar
Classificação Atual
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Saúde Financeira
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09 A pontuação financeira atual de Itau Unibanco Holding SA é 8.70, ocupando a posição 72 de 399 no setor de Serviços Bancários. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente atingiu 7.77B, representando positiva de 18.27% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 11.03% ano a ano.
Indicadores
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Receita Total
Lucro Operacional
Total de ativos
SG&A
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Fluxo de caixa operacional
Renda após Impostos
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Fluxo de caixa operacional
Receita Total
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Valuation da empresa Itau Unibanco Holding SA
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09A pontuação de valuation atual de Itau Unibanco Holding SA é 7.20, ocupando a posição 287 de 399 no setor de Serviços Bancários. Seu P/L atual é 10.64, o que está 4.89% abaixo da máxima recente de 11.16 e 41.20% acima da mínima recente de 6.25.
Valuation
Classificação 32/399
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão de lucro
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09A pontuação de previsão de lucros atual de Itau Unibanco Holding SA é 8.33, ocupando a posição 60 de 399 no setor de Serviços Bancários. O preço-alvo médio é de 7.91, com máxima de 8.50 e mínima de 7.10.
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Comprar
Classificação Atual
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Itau Unibanco Holding SA
ITUB
6
Zions Bancorporation NA
ZION
24
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum de Preço
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09A pontuação de momentum de preço atual de Itau Unibanco Holding SA é 9.33, ocupando a posição 21 de 399 no setor de Serviços Bancários. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 7.66 e o suporte em 7.12, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Indicadores
Vender(1)
Neutro(2)
Comprar(3)
Média Móvel
Vender(0)
Neutro(0)
Comprar(6)
Confiança Institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09A pontuação atual de participação acionária institucional de Itau Unibanco Holding SA é 3.00, ocupando a posição 251 de 399 no setor de Serviços Bancários. A participação institucional mais recente é de 29.49%, representando positiva de 9.00% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é Ken Fisher, detendo um total de 63.26M ações, o que representa 1.20% do total em circulação, com 14.68% de aumento na variação das posições.
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Orbis Investment Management Ltd.
Fidelity Management & Research Company LLC
Westwood Global Investments, L.L.C.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
Wellington Management Company, LLP
Avaliação de Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-09O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Serviços Bancários. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Itau Unibanco Holding SA é 8.73, ocupando a posição 66 de 399 no setor de Serviços Bancários. O valor beta da empresa é 0.61. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
0.61
Queda Máxima em 240 Dias
+13.01%
Volatilidade em 240 Dias
+28.32%
Volatilidade
Retorno ajustado ao risco
Volatilidade diária máxima de alta
Volatilidade diária máxima de baixa
Itau Unibanco Holding SA
ITUB
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
East West Bancorp Inc
EWBC
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Prosperity Bancshares Inc
PB
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Itau Unibanco Holding SA?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Itau Unibanco Holding SA com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Itau Unibanco Holding SA.
Como geramos o índice de saúde financeira da Itau Unibanco Holding SA?
Para gerar o índice de saúde financeira da Itau Unibanco Holding SA, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Itau Unibanco Holding SA, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Itau Unibanco Holding SA.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Itau Unibanco Holding SA?
Para gerar a pontuação de valuation da Itau Unibanco Holding SA, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Itau Unibanco Holding SA com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Itau Unibanco Holding SA, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Itau Unibanco Holding SA.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Itau Unibanco Holding SA?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Itau Unibanco Holding SA, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Itau Unibanco Holding SA.
Como geramos o índice de momentum de preço da Itau Unibanco Holding SA?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Itau Unibanco Holding SA, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Itau Unibanco Holding SA. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Itau Unibanco Holding SA.
Como geramos o índice de confiança institucional da Itau Unibanco Holding SA?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Itau Unibanco Holding SA, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Itau Unibanco Holding SA. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Itau Unibanco Holding SA.
Como geramos o índice de gestão de risco da Itau Unibanco Holding SA?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Itau Unibanco Holding SA, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Itau Unibanco Holding SA, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Itau Unibanco Holding SA.
