Canadian Pacific Kansas City Ltd

CP

71.950USD

-0.660-0.91%

Fechamento 10/31, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

Pontuação de Canadian Pacific Kansas City Ltd

Informações relacionadas

Classificação

19 / 73

Classificação Geral

135 / 4618

Setor

Serviços de Frete e Logística

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 24 analistas

Comprar

Classificação Atual

122.225

Preço-Alvo

+68.33%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Canadian Pacific Kansas City Ltd

Pontos fortesRisco

Canadian Pacific Kansas City Limited operates a single-line transnational railway linking Canada, the United States and Mexico, with unrivaled access to ports from Vancouver to Atlantic Canada to the Gulf of Mexico to Lazaro Cardenas, Mexico. It operates over 20,000 route miles and provides North American customers unparalleled rail service and network reach to key markets across the continent. It transports bulk commodities, merchandise, and intermodal freight. It offers a suite of freight transportation services, logistics solutions and supply chain expertise. It transports ethanol from production areas in the Midwest United States to key consumer markets across the Northeast United States. It serves various markets, including Canadian grain; United States grain; bulk; intermodal; automotive; forest and industrial products; transload, and energy, chemicals and plastics. Its network connects assembly and auto parts plants and distribution centers to serve the automotive industry.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 52.30% ano a ano.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 19.07%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 1.97, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 697.57M ações, uma redução de 4.26% em relação ao trimestre anterior.

A pontuação financeira atual da empresa é 8.43, o que está maior que à média do setor Serviços de Frete e Logística, de 7.19. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 2.63B, representando uma variação positiva de 2.34% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 9.05% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

8.43

Variação

0



Serviços Financeiros

9.68

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

7.72

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

8.28

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

8.24

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

8.23

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

A pontuação de valuation atual da empresa é 5.88, o que é menor que a média de 7.45 do setor Serviços de Frete e Logística. O P/L atual é 21.73, que está 47.00% abaixo da máxima recente de 31.95 e 3.27% acima da mínima recente de 21.02.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

5.88

Variação

0

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 19/73

Sem dados

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.83, o que é maior que a média do setor Serviços de Frete e Logística de 7.43. O preço-alvo médio para Canadian Pacific Kansas City Ltd é de 122.15, com máxima de 129.55 e mínima de 103.81.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

7.83

Variação

0

Preço-alvo

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

A pontuação de momentum de preço atual é 6.31, que é menor que a média do setor Serviços de Frete e Logística de 7.19. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 76.39 e o suporte em 69.61, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

6.42

Variação

-0.11

Resistência e suporte

Sem dados

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-31

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

7.00

Variação

0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

TCI Fund Management Limited

52.83M

-3.80%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

37.41M

+2.94%

RBC Global Asset Management Inc.

25.30M

+0.72%

RBC Dominion Securities, Inc.

23.97M

-1.46%

WCM Investment Management

16.73M

-1.33%

Mackenzie Investments

16.50M

+0.92%

TD Asset Management Inc.

16.19M

+0.23%

1832 Asset Management L.P.

14.71M

-0.12%

Causeway Capital Management LLC

Star Investors

14.68M

-14.69%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

12.75M

+0.88%



1

2



A pontuação de risco atual da empresa é 9.38, que é maior que a média do setor de Serviços de Frete e Logística de 5.54. O beta da ação é 1.05. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

Canadian Pacific Kansas City Ltd

CP

7.46 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Danaos Corp

DAC

8.40 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Global Ship Lease Inc

GSL

8.18 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Navios Maritime Partners LP

NMM

8.13 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Ryder System Inc

R

8.13 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

GXO Logistics Inc

GXO

8.10 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco