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Air Lease Corp

AL

60.505USD

+0.065+0.11%
Horário de mercado ETCotações atrasadas em 15 min
6.76BValor de mercado
10.58P/L TTM

Air Lease Corp

60.505

+0.065+0.11%

Avaliação de ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de ações TradingKey

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is).Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto.Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar.Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação
36 / 524
Classificação Geral
55 / 4755
Setor
Serviços Bancários e de Investimento

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual
Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 6 analistas
Comprar
Classificação Atual
64.400
Preço-Alvo
+7.42%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco
Air Lease Corporation is an aircraft leasing company. The Company is principally engaged in purchasing the technology commercial jet aircraft directly from aircraft manufacturers, such as Airbus S.A.S. (Airbus) and The Boeing Company (Boeing) and leasing those aircraft to airlines throughout the world. In addition to its leasing activities, the Company sells aircraft from its fleet to third parties, including other leasing companies, financial services companies, airlines and other investors. The Company also provide fleet management services to investors and owners of aircraft portfolios for a management fee. The Company operates its business on a global basis, providing aircraft to airline customers in various geographical region, including markets, such as Asia Pacific, Europe, the Middle East and Africa, Central America, South America and Mexico, and the United Kingdom and Canada. The Company has a globally diversified customer base comprised of 119 airlines in 62 countries.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 17.97% ano a ano.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 25.44%.
Subavaliada
O PE mais recente da empresa é 7.31, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 120.79M ações, uma redução de 8.07% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por The Vanguard
O Super Investidor The Vanguard possui 11.92M ações desta empresa.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

A pontuação financeira atual da empresa é 6.69, o que está menor que à média do setor Serviços Bancários e de Investimento, de 7.33. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 738.28M, representando uma variação positiva de 11.30% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 274.33% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
6.69
Variação
0

Serviços Financeiros

6.30

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Qualidade dos lucros

7.25

Eficiência operacional

7.59

Potencial de crescimento

7.17

Retornos dos acionistas

5.15

Valuation

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

A pontuação de valuation atual da empresa é 6.40, o que é maior que a média de 5.18 do setor Serviços Bancários e de Investimento. O P/L atual é 7.31, que está 35.75% abaixo da máxima recente de 9.92 e -9.42% acima da mínima recente de 8.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
6.40
Variação
0

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 36/524
Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.71, o que é maior que a média do setor Serviços Bancários e de Investimento de 7.34. O preço-alvo médio para Air Lease Corp é de 67.00, com máxima de 71.00 e mínima de 50.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.71
Variação
0

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 6 analistas
Comprar
Classificação Atual
64.400
Preço-Alvo
+6.55%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte

Comparação entre pares

15
Total
5
Média
4
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Air Lease Corp
AL
6
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
NewtekOne Inc
NEWT
6
Jefferson Capital Inc
JCAP
4
1
2
3

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

A pontuação de momentum de preço atual é 9.43, que é maior que a média do setor Serviços Bancários e de Investimento de 8.70. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 63.81 e o suporte em 54.36, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
9.49
Variação
-0.06

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores

O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores
Vender(1)
Neutro(1)
Comprar(2)
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
0.885
Comprar
RSI(14)
66.254
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.838
Sobrecompra
ATR(14)
1.228
Alta volatilidade
CCI(14)
155.005
Comprar
Williams %R
10.642
Sobrecompra
TRIX(12,20)
0.132
Vender
StochRSI(14)
100.000
Sobrecompra
Média Móvel
Vender(0)
Neutro(0)
Comprar(6)
Indicadores
Valor
Direção
MA5
59.388
Comprar
MA10
58.663
Comprar
MA20
57.070
Comprar
MA50
57.554
Comprar
MA100
54.347
Comprar
MA200
51.095
Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Serviços Bancários e de Investimento de 6.35. A participação institucional mais recente é de 108.07%, representando uma variação negativa de 1.77% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 11.92M ações, equivalentes a 10.66% do total em circulação, apresentando 0.43% de aumento na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
10.00
Variação
0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome
Ações detidas
Var. %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.65M
-1.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.51M
-2.87%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.59M
+0.48%
Udvar-Hazy (Steven F)
5.95M
+0.05%
JP Morgan Asset Management
4.56M
+1.12%
Allspring Global Investments, LLC
3.35M
+19.75%
American Century Investment Management, Inc.
3.56M
+10.42%
State Street Global Advisors (US)
3.43M
-3.82%
Wellington Management Company, LLP
5.45M
+1.29%
Invesco Advisers, Inc.
3.64M
-11.90%
1
2

Risco

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Serviços Bancários e de Investimento. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação de risco atual da empresa é 5.86, que é maior que a média do setor de Serviços Bancários e de Investimento de 5.16. O beta da ação é 1.38. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
5.86
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
1.38
VaR
+3.36%
Máxima queda de 240 dias
+22.43%
Volatilidade de 240 dias
+35.28%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+5.37%
120 dias
+9.22%
5 anos
+14.09%
Pior retorno diário
60 dias
-2.17%
120 dias
-9.67%
5 anos
-13.83%
Índice de Sharpe
60 dias
+0.86
120 dias
+1.84
5 anos
+0.55
Risco
Máxima queda
240 dias
+22.43%
3 anos
+100.00%
5 anos
+100.00%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+1.97
3 anos
+0.31
5 anos
+0.15
Assimetria
240 dias
-0.16
3 anos
-0.74
5 anos
-0.16
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+35.28%
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+2.24%
5 anos
+2.20%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+225.44%
240 dias
+225.44%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+15.43%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+18.03%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.67%
120 dias
+0.80%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-4.74%
60 dias
-14.40%
120 dias
+1.99%

Concorrentes

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26
Air Lease Corp
Air Lease Corp
AL
7.65 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.20 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Ver Mais

Os dados da Avaliação de Ações são fornecidos pela TradingKey e atualizados diariamente. Os dados de classificação são obtidos da LSEG. Utilize as informações com cautela e apenas como referência.

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