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Harmony Biosciences Holdings Inc

HRMY

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2.07BValor de mercado

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Harmony Biosciences Holdings Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

HRMY Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Harmony Biosciences Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-18.32%27.76M

66.95%126.15M

54.23%108.73M

86.14%79.33M

9.14%33.99M

-1.44%75.56M

11.73%70.50M

14.99%42.62M

-26.83%31.14M

187.37%76.67M

14.30%63.10M

9.88%37.06M

47.51%42.56M

-28.92%26.68M

81.45%55.20M

86.67%33.73M

130.26%28.85M

273.57%37.53M

244.24%30.42M

273.97%18.07M

146.93%12.53M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

Lucro operacional contínuo

-28.69%32.49M

-54.55%22.49M

10.35%50.87M

243.16%39.78M

18.85%45.56M

85.95%49.48M

19.84%46.09M

-66.21%11.59M

30.01%38.33M

-45.15%26.61M

-56.27%38.46M

45.77%34.30M

37.24%29.48M

113.56%48.51M

1014.17%87.94M

66.69%23.53M

190.89%21.48M

11020.19%22.71M

-603.40%-9.62M

52385.19%14.12M

119.12%7.39M

---208.00K

--1.91M

---27.00K

---38.62M

Ganho/perda operacional

0.00%5.97M

24.53%7.43M

0.00%5.97M

-1.40%5.97M

-2.55%5.97M

-2.56%5.97M

-2.26%5.97M

-0.20%6.05M

0.99%6.12M

0.94%6.13M

0.71%6.11M

0.15%6.06M

16.64%6.06M

27.48%6.07M

29.77%6.06M

28.04%6.05M

11.11%5.20M

8.60%4.76M

137.52%4.67M

135.98%4.73M

148.49%4.68M

--4.38M

--1.97M

--2.00M

--1.88M

Imposto de renda diferido

10.39%-3.86M

209.89%7.38M

19.65%-3.88M

54.58%-6.49M

-23.99%-4.31M

-697.68%-6.71M

30.07%-4.83M

-240.54%-14.28M

-1.02%-3.48M

126.34%1.12M

91.54%-6.91M

---4.19M

---3.44M

---4.26M

---81.68M

----

Itens não monetários

24094.74%32.18M

414.10%4.85M

2732.24%14.67M

-64.59%15.11M

43.01%133.00K

-59.05%943.00K

-95.17%518.00K

13113.31%42.68M

118.86%93.00K

160.23%2.30M

1549.38%10.72M

-63.67%323.00K

-146.29%-493.00K

46.77%885.00K

-97.59%650.00K

44.08%889.00K

73.45%1.06M

-82.74%603.00K

1172.20%27.00M

-23.83%617.00K

-97.47%614.00K

--3.49M

--2.12M

--810.00K

--24.23M

Capital de giro (var.)

-91.91%-49.63M

368.11%74.04M

157.54%30.14M

193.01%13.50M

-27.23%-25.86M

-50.02%15.82M

73.96%11.70M

-105.03%-14.51M

-643.21%-20.33M

198.87%31.64M

-81.02%6.73M

-76.01%-7.08M

206.16%3.74M

-708.69%-32.01M

759.71%35.45M

24.11%-4.02M

-2.17%-3.52M

1284.23%5.26M

133.60%4.12M

-427.97%-5.30M

76.31%-3.45M

---444.00K

--1.77M

--1.62M

---14.56M

-Recebíveis (var.)

50.14%-11.44M

352.38%3.86M

-563.44%-7.67M

477.78%12.99M

-311.11%-22.94M

77.73%-1.53M

147.94%1.66M

69.40%-3.44M

-357.69%-5.58M

-2215.69%-6.88M

34.16%-3.45M

3.87%-11.24M

165.81%2.17M

119.85%325.00K

-160.72%-5.24M

-54.21%-11.69M

-128.63%-3.29M

72.02%-1.64M

-85.00%-2.01M

-92.83%-7.58M

79.60%-1.44M

---5.85M

---1.09M

---3.93M

---7.05M

-Estoque (var.)

-90.66%76.00K

638.87%1.52M

38.52%-782.00K

32.71%284.00K

264.78%814.00K

-2.54%-283.00K

-445.92%-1.27M

128.01%214.00K

-338.65%-494.00K

30.48%-276.00K

-175.65%-233.00K

-296.40%-764.00K

225.45%207.00K

-206.43%-397.00K

110.96%308.00K

171.25%389.00K

71.65%-165.00K

124.67%373.00K

164.04%146.00K

-157.55%-546.00K

25.67%-582.00K

---1.51M

---228.00K

---212.00K

---783.00K

-Antecipadas (var.)

-49.87%-3.00M

1248.07%24.84M

1579.10%12.53M

-534.87%-3.59M

41.87%-2.00M

0.55%1.84M

78.75%-847.00K

-134.56%-565.00K

-680.91%-3.44M

159.73%1.83M

-416.32%-3.99M

211.07%1.64M

126.49%592.00K

-244.49%-3.07M

75.04%-772.00K

-351.53%-1.47M

-655.07%-2.23M

32.25%2.12M

40.31%-3.09M

-129.00%-326.00K

92.80%-296.00K

--1.61M

---5.18M

--1.12M

---4.11M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-105.06%-64.00K

----

-100.00%0.00

--1.27M

---1.27M

--57.00K

--732.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--2.00K

-300.00%-2.00K

---1.00K

100.00%0.00

-98.11%1.00K

100.00%0.00

-375.00%-152.00K

-227.56%-162.00K

282.76%53.00K

82.76%-5.00K

-136.36%-32.00K

--127.00K

---29.00K

--88.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-18.32%27.76M

66.95%126.15M

54.23%108.73M

86.14%79.33M

9.14%33.99M

-1.44%75.56M

11.73%70.50M

14.99%42.62M

-26.83%31.14M

187.37%76.67M

14.30%63.10M

9.88%37.06M

47.51%42.56M

-28.92%26.68M

81.45%55.20M

86.67%33.73M

130.26%28.85M

273.57%37.53M

244.24%30.42M

273.97%18.07M

146.93%12.53M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-100.00%0.00

3673.29%19.36M

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

-59.96%40.05M

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--100.00M

--0.00

--2.00K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

-100.00%0.00

3673.29%19.36M

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

-59.96%40.05M

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--100.00M

--0.00

--2.00K

--0.00

Venda de ativos fixos

-100.00%0.00

-79.14%107.00K

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

1025.00%45.00K

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--4.00K

--0.00

--2.00K

--0.00

Ativos intangíveis (líquido)

----

--19.25M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-60.00%40.00M

--0.00

--100.00M

----

--0.00

Transações de negócios

----

100.00%0.00

--0.00

---33.07M

----

---36.97M

----

Produtos de investimento

-6190.20%-151.65M

130.38%1.72M

-730.75%-4.72M

-205.52%-4.58M

140.28%2.49M

-662.34%-5.67M

192.00%748.00K

157.43%4.34M

-245.31%-6.18M

102.15%1.01M

97.49%-813.00K

66.23%-7.57M

---1.79M

---46.90M

---32.36M

---22.41M

----

Outros investimentos

---32.00M

100.00%0.00

--0.00

41.18%-15.00M

----

---1.00M

--0.00

---25.50M

----

---2.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-7875.02%-183.65M

-145.35%-17.63M

-742.82%-4.79M

64.29%-19.59M

138.18%2.36M

80.07%-7.19M

191.64%745.00K

-605.91%-54.86M

-245.59%-6.19M

23.09%-36.06M

97.49%-813.00K

65.38%-7.77M

95.53%-1.79M

---46.90M

-34787.10%-32.45M

-11067.66%-22.45M

59.96%-40.05M

100.00%0.00

---93.00K

-9950.00%-201.00K

---100.00M

---2.00M

--0.00

---2.00K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-1950.57%-7.22M

-10.00%-3.02M

-154.98%-3.00M

22.05%-2.69M

90.31%-352.00K

94.88%-2.74M

97.87%-1.18M

-916.52%-3.45M

-206.60%-3.63M

-2113.66%-53.52M

-2787.76%-55.10M

-145.20%-339.00K

146.49%3.41M

-62.42%2.66M

754.95%2.05M

15.74%750.00K

11425.00%1.38M

711.76%7.07M

-100.23%-313.00K

1067.16%648.00K

-99.98%12.00K

---1.16M

--136.62M

---67.00K

--73.76M

Dívidas (líquido)

-33.33%-5.00M

0.00%-3.75M

-207.14%-3.75M

-650.00%-3.75M

800.00%3.50M

0.00%-500.00K

---500.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--97.46M

Ações ON (líquido)

----

-12154.90%-50.00M

-12354.90%-50.00M

----

---408.00K

-98.64%408.00K

----

--0.00

-79.68%30.00M

100.00%0.00

----

--0.00

--147.63M

---167.00K

----

Opções exercidas (funcionários)

-92.63%347.00K

-18.20%2.65M

-70.72%754.00K

265.97%2.10M

3956.90%4.71M

1325.99%3.24M

955.33%2.58M

-15.11%573.00K

-97.03%116.00K

-93.63%227.00K

-88.61%244.00K

-46.00%675.00K

107.59%3.91M

-52.94%3.57M

88.89%2.14M

92.90%1.25M

15591.67%1.88M

47256.25%7.58M

3443.75%1.13M

548.00%648.00K

-92.05%12.00K

--16.00K

--32.00K

--100.00K

--151.00K

Outros financiamentos

-96.10%-2.56M

70.24%-663.00K

--0.00

-284.01%-1.03M

---1.31M

---2.23M

100.00%0.00

47.67%-269.00K

----

--0.00

---8.84M

---514.00K

----

100.00%0.00

----

99.57%-5.00K

-184.90%-31.45M

--0.00

100.00%0.00

---1.17M

---11.04M

--0.00

---23.85M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-1950.57%-7.22M

-10.00%-3.02M

-154.98%-3.00M

22.05%-2.69M

90.31%-352.00K

94.88%-2.74M

97.87%-1.18M

-916.52%-3.45M

-206.60%-3.63M

-2113.66%-53.52M

-2787.76%-55.10M

-145.20%-339.00K

146.49%3.41M

-62.42%2.66M

754.95%2.05M

15.74%750.00K

11425.00%1.38M

711.76%7.07M

-100.23%-313.00K

1067.16%648.00K

-99.98%12.00K

---1.16M

--136.62M

---67.00K

--73.76M

Caixa líquido

Caixa inicial

66.08%752.77M

66.98%647.27M

72.03%546.32M

46.82%489.27M

45.31%453.27M

19.33%387.64M

-0.03%317.57M

15.43%333.25M

27.56%311.93M

23.95%324.85M

33.88%317.67M

28.17%288.71M

4.03%244.53M

37.61%262.09M

47.90%237.28M

58.72%225.25M

2.48%235.06M

-14.40%190.45M

108.28%160.44M

96.38%141.92M

809.99%229.38M

--222.49M

--77.03M

--72.27M

--25.21M

Variação do caixa

-553.10%-163.10M

60.74%105.50M

44.07%100.95M

463.74%57.05M

68.83%36.00M

607.89%65.63M

874.83%70.07M

-154.17%-15.69M

-51.74%21.32M

26.40%-12.92M

-71.03%7.19M

140.59%28.95M

550.34%44.18M

-139.37%-17.56M

-17.35%24.81M

-35.01%12.03M

88.78%-9.81M

547.29%44.60M

-79.36%30.02M

288.77%18.52M

-285.85%-87.46M

--6.89M

--145.46M

--4.76M

--47.06M

Caixa final

20.52%589.67M

66.08%752.77M

66.98%647.27M

72.03%546.32M

46.82%489.27M

45.31%453.27M

19.33%387.64M

-0.03%317.57M

15.43%333.25M

27.56%311.93M

23.95%324.85M

33.88%317.67M

28.17%288.71M

4.03%244.53M

37.61%262.09M

47.90%237.28M

58.72%225.25M

2.48%235.06M

-14.40%190.45M

108.28%160.44M

96.38%141.92M

--229.38M

--222.49M

--77.03M

--72.27M

Fluxo de caixa livre

-18.01%27.76M

42.30%106.79M

54.14%108.66M

88.93%79.32M

8.75%33.86M

-1.97%75.05M

11.72%70.50M

13.91%41.98M

-26.84%31.14M

186.97%76.56M

14.48%63.10M

9.40%36.86M

480.23%42.56M

-28.92%26.68M

81.72%55.12M

88.54%33.69M

87.20%-11.19M

273.57%37.53M

243.19%30.33M

269.96%17.87M

-227.59%-87.47M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Harmony Biosciences Holdings Inc?



A Harmony Biosciences Holdings Inc gerou 348.20M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Harmony Biosciences Holdings Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Harmony Biosciences Holdings Inc aumentou 58.40% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Harmony Biosciences Holdings Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Harmony Biosciences Holdings Inc investiu 19.56M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Harmony Biosciences Holdings Inc?



No último trimestre, a Harmony Biosciences Holdings Inc utilizou -9.05M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a HRMY?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Harmony Biosciences Holdings Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Harmony Biosciences Holdings Inc foi de 328.64M, representando uma variação de 50.29% em relação ao mesmo período do ano anterior.