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현금 흐름표

Harmony Biosciences Holdings Inc

HRMY

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41.540USD

+0.020+0.05%

종가 09-11 16:00（ET）

2.42B시가총액

16.45P/E TTM

Harmony Biosciences Holdings Inc

41.540

+0.020+0.05%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

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기술

예상

소유권

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

HRMY 현금흐름표

Harmony Biosciences Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

16.52%92.43M

-18.32%27.76M

66.95%126.15M

54.23%108.73M

86.14%79.33M

9.14%33.99M

-1.44%75.56M

11.73%70.50M

14.99%42.62M

-26.83%31.14M

187.37%76.67M

14.30%63.10M

9.88%37.06M

47.51%42.56M

-28.92%26.68M

81.45%55.20M

86.67%33.73M

130.26%28.85M

273.57%37.53M

244.24%30.42M

273.97%18.07M

146.93%12.53M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

계속 영업 순이익

89.64%75.43M

-28.69%32.49M

-54.55%22.49M

10.35%50.87M

243.16%39.78M

18.85%45.56M

85.95%49.48M

19.84%46.09M

-66.21%11.59M

30.01%38.33M

-45.15%26.61M

-56.27%38.46M

45.77%34.30M

37.24%29.48M

113.56%48.51M

1014.17%87.94M

66.69%23.53M

190.89%21.48M

11020.19%22.71M

-603.40%-9.62M

52385.19%14.12M

119.12%7.39M

---208.00K

--1.91M

---27.00K

---38.62M

영업 손익

0.02%5.97M

0.00%5.97M

24.53%7.43M

0.00%5.97M

-1.40%5.97M

-2.55%5.97M

-2.56%5.97M

-2.26%5.97M

-0.20%6.05M

0.99%6.12M

0.94%6.13M

0.71%6.11M

0.15%6.06M

16.64%6.06M

27.48%6.07M

29.77%6.06M

28.04%6.05M

11.11%5.20M

8.60%4.76M

137.52%4.67M

135.98%4.73M

148.49%4.68M

--4.38M

--1.97M

--2.00M

--1.88M

이연 세금

50.61%-3.20M

10.39%-3.86M

209.89%7.38M

19.65%-3.88M

54.58%-6.49M

-23.99%-4.31M

-697.68%-6.71M

30.07%-4.83M

-240.54%-14.28M

-1.02%-3.48M

126.34%1.12M

91.54%-6.91M

---4.19M

---3.44M

---4.26M

---81.68M

----

기타 비현금 항목

-95.71%649.00K

24094.74%32.18M

414.10%4.85M

2732.24%14.67M

-64.59%15.11M

43.01%133.00K

-59.05%943.00K

-95.17%518.00K

13113.31%42.68M

118.86%93.00K

160.23%2.30M

1549.38%10.72M

-63.67%323.00K

-146.29%-493.00K

46.77%885.00K

-97.59%650.00K

44.08%889.00K

73.45%1.06M

-82.74%603.00K

1172.20%27.00M

-23.83%617.00K

-97.47%614.00K

--3.49M

--2.12M

--810.00K

--24.23M

운전자본의 변동

-68.50%4.25M

-91.91%-49.63M

368.11%74.04M

157.54%30.14M

193.01%13.50M

-27.23%-25.86M

-50.02%15.82M

73.96%11.70M

-105.03%-14.51M

-643.21%-20.33M

198.87%31.64M

-81.02%6.73M

-76.01%-7.08M

206.16%3.74M

-708.69%-32.01M

759.71%35.45M

24.11%-4.02M

-2.17%-3.52M

1284.23%5.26M

133.60%4.12M

-427.97%-5.30M

76.31%-3.45M

---444.00K

--1.77M

--1.62M

---14.56M

-채권 변동

-121.35%-2.77M

50.14%-11.44M

352.38%3.86M

-563.44%-7.67M

477.78%12.99M

-311.11%-22.94M

77.73%-1.53M

147.94%1.66M

69.40%-3.44M

-357.69%-5.58M

-2215.69%-6.88M

34.16%-3.45M

3.87%-11.24M

165.81%2.17M

119.85%325.00K

-160.72%-5.24M

-54.21%-11.69M

-128.63%-3.29M

72.02%-1.64M

-85.00%-2.01M

-92.83%-7.58M

79.60%-1.44M

---5.85M

---1.09M

---3.93M

---7.05M

-재고 자산 변동

-479.93%-1.08M

-90.66%76.00K

638.87%1.52M

38.52%-782.00K

32.71%284.00K

264.78%814.00K

-2.54%-283.00K

-445.92%-1.27M

128.01%214.00K

-338.65%-494.00K

30.48%-276.00K

-175.65%-233.00K

-296.40%-764.00K

225.45%207.00K

-206.43%-397.00K

110.96%308.00K

171.25%389.00K

71.65%-165.00K

124.67%373.00K

164.04%146.00K

-157.55%-546.00K

25.67%-582.00K

---1.51M

---228.00K

---212.00K

---783.00K

-선급 비용 변경

-118.79%-7.85M

-49.87%-3.00M

1248.07%24.84M

1579.10%12.53M

-534.87%-3.59M

41.87%-2.00M

0.55%1.84M

78.75%-847.00K

-134.56%-565.00K

-680.91%-3.44M

159.73%1.83M

-416.32%-3.99M

211.07%1.64M

126.49%592.00K

-244.49%-3.07M

75.04%-772.00K

-351.53%-1.47M

-655.07%-2.23M

32.25%2.12M

40.31%-3.09M

-129.00%-326.00K

92.80%-296.00K

--1.61M

---5.18M

--1.12M

---4.11M

-기타 유동 자산 변동

----

-105.06%-64.00K

----

-100.00%0.00

--1.27M

---1.27M

--57.00K

--732.00K

-기타 유동 부담 변동

----

--2.00K

-300.00%-2.00K

---1.00K

100.00%0.00

-98.11%1.00K

100.00%0.00

-375.00%-152.00K

-227.56%-162.00K

282.76%53.00K

82.76%-5.00K

-136.36%-32.00K

--127.00K

---29.00K

--88.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

16.52%92.43M

-18.32%27.76M

66.95%126.15M

54.23%108.73M

86.14%79.33M

9.14%33.99M

-1.44%75.56M

11.73%70.50M

14.99%42.62M

-26.83%31.14M

187.37%76.67M

14.30%63.10M

9.88%37.06M

47.51%42.56M

-28.92%26.68M

81.45%55.20M

86.67%33.73M

130.26%28.85M

273.57%37.53M

244.24%30.42M

273.97%18.07M

146.93%12.53M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-100.00%0.00

3673.29%19.36M

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

-59.96%40.05M

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--100.00M

--0.00

--2.00K

--0.00

자본 지출

-100.00%0.00

3673.29%19.36M

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

-59.96%40.05M

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--100.00M

--0.00

--2.00K

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

-79.14%107.00K

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

1025.00%45.00K

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--4.00K

--0.00

--2.00K

--0.00

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--19.25M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-60.00%40.00M

--0.00

--100.00M

----

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--0.00

---33.07M

----

---36.97M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-2768.11%-131.50M

-6190.20%-151.65M

130.38%1.72M

-730.75%-4.72M

-205.52%-4.58M

140.28%2.49M

-662.34%-5.67M

192.00%748.00K

157.43%4.34M

-245.31%-6.18M

102.15%1.01M

97.49%-813.00K

66.23%-7.57M

---1.79M

---46.90M

---32.36M

---22.41M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

---32.00M

100.00%0.00

--0.00

41.18%-15.00M

----

---1.00M

--0.00

---25.50M

----

---2.00M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-571.31%-131.50M

-7875.02%-183.65M

-145.35%-17.63M

-742.82%-4.79M

64.29%-19.59M

138.18%2.36M

80.07%-7.19M

191.64%745.00K

-605.91%-54.86M

-245.59%-6.19M

23.09%-36.06M

97.49%-813.00K

65.38%-7.77M

95.53%-1.79M

---46.90M

-34787.10%-32.45M

-11067.66%-22.45M

59.96%-40.05M

100.00%0.00

---93.00K

-9950.00%-201.00K

---100.00M

---2.00M

--0.00

---2.00K

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

79.23%-558.00K

-1950.57%-7.22M

-10.00%-3.02M

-154.98%-3.00M

22.05%-2.69M

90.31%-352.00K

94.88%-2.74M

97.87%-1.18M

-916.52%-3.45M

-206.60%-3.63M

-2113.66%-53.52M

-2787.76%-55.10M

-145.20%-339.00K

146.49%3.41M

-62.42%2.66M

754.95%2.05M

15.74%750.00K

11425.00%1.38M

711.76%7.07M

-100.23%-313.00K

1067.16%648.00K

-99.98%12.00K

---1.16M

--136.62M

---67.00K

--73.76M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-33.33%-5.00M

0.00%-3.75M

-207.14%-3.75M

-650.00%-3.75M

800.00%3.50M

0.00%-500.00K

---500.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--97.46M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-12154.90%-50.00M

-12354.90%-50.00M

----

---408.00K

-98.64%408.00K

----

--0.00

-79.68%30.00M

100.00%0.00

----

--0.00

--147.63M

---167.00K

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

163.09%5.52M

-92.63%347.00K

-18.20%2.65M

-70.72%754.00K

265.97%2.10M

3956.90%4.71M

1325.99%3.24M

955.33%2.58M

-15.11%573.00K

-97.03%116.00K

-93.63%227.00K

-88.61%244.00K

-46.00%675.00K

107.59%3.91M

-52.94%3.57M

88.89%2.14M

92.90%1.25M

15591.67%1.88M

47256.25%7.58M

3443.75%1.13M

548.00%648.00K

-92.05%12.00K

--16.00K

--32.00K

--100.00K

--151.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-4.07%-1.07M

-96.10%-2.56M

70.24%-663.00K

--0.00

-284.01%-1.03M

---1.31M

---2.23M

100.00%0.00

47.67%-269.00K

----

--0.00

---8.84M

---514.00K

----

100.00%0.00

----

99.57%-5.00K

-184.90%-31.45M

--0.00

100.00%0.00

---1.17M

---11.04M

--0.00

---23.85M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

79.23%-558.00K

-1950.57%-7.22M

-10.00%-3.02M

-154.98%-3.00M

22.05%-2.69M

90.31%-352.00K

94.88%-2.74M

97.87%-1.18M

-916.52%-3.45M

-206.60%-3.63M

-2113.66%-53.52M

-2787.76%-55.10M

-145.20%-339.00K

146.49%3.41M

-62.42%2.66M

754.95%2.05M

15.74%750.00K

11425.00%1.38M

711.76%7.07M

-100.23%-313.00K

1067.16%648.00K

-99.98%12.00K

---1.16M

--136.62M

---67.00K

--73.76M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

20.52%589.67M

66.08%752.77M

66.98%647.27M

72.03%546.32M

46.82%489.27M

45.31%453.27M

19.33%387.64M

-0.03%317.57M

15.43%333.25M

27.56%311.93M

23.95%324.85M

33.88%317.67M

28.17%288.71M

4.03%244.53M

37.61%262.09M

47.90%237.28M

58.72%225.25M

2.48%235.06M

-14.40%190.45M

108.28%160.44M

96.38%141.92M

809.99%229.38M

--222.49M

--77.03M

--72.27M

--25.21M

당기 현금흐름 변동

-169.46%-39.63M

-553.10%-163.10M

60.74%105.50M

44.07%100.95M

463.74%57.05M

68.83%36.00M

607.89%65.63M

874.83%70.07M

-154.17%-15.69M

-51.74%21.32M

26.40%-12.92M

-71.03%7.19M

140.59%28.95M

550.34%44.18M

-139.37%-17.56M

-17.35%24.81M

-35.01%12.03M

88.78%-9.81M

547.29%44.60M

-79.36%30.02M

288.77%18.52M

-285.85%-87.46M

--6.89M

--145.46M

--4.76M

--47.06M

기말 현금 잔액

0.68%550.04M

20.52%589.67M

66.08%752.77M

66.98%647.27M

72.03%546.32M

46.82%489.27M

45.31%453.27M

19.33%387.64M

-0.03%317.57M

15.43%333.25M

27.56%311.93M

23.95%324.85M

33.88%317.67M

28.17%288.71M

4.03%244.53M

37.61%262.09M

47.90%237.28M

58.72%225.25M

2.48%235.06M

-14.40%190.45M

108.28%160.44M

96.38%141.92M

--229.38M

--222.49M

--77.03M

--72.27M

자유 현금 흐름

16.53%92.43M

-18.01%27.76M

42.30%106.79M

54.14%108.66M

88.93%79.32M

8.75%33.86M

-1.97%75.05M

11.72%70.50M

13.91%41.98M

-26.84%31.14M

186.97%76.56M

14.48%63.10M

9.40%36.86M

480.23%42.56M

-28.92%26.68M

81.72%55.12M

88.54%33.69M

87.20%-11.19M

273.57%37.53M

243.19%30.33M

269.96%17.87M

-227.59%-87.47M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Harmony Biosciences Holdings Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Harmony Biosciences Holdings Inc 종목은 2025 회계연도에 348.20M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Harmony Biosciences Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Harmony Biosciences Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 58.40% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Harmony Biosciences Holdings Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Harmony Biosciences Holdings Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 19.56M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Harmony Biosciences Holdings Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Harmony Biosciences Holdings Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -9.05M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, HRMY에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Harmony Biosciences Holdings Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 328.64M였으며, 이는 전년 대비 50.29% 변동을 반영합니다.