検索





検索





市場
/
株式
/
hrmy
/

Harmony Biosciences Holdings Inc

HRMY

ウォッチリストに追加

35.760USD

-0.250-0.69%

終値 07-28 16:00（ET）15分遅れの株価

2.07B時価総額

14.15直近12ヶ月PER

Harmony Biosciences Holdings Inc

35.760

-0.250-0.69%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

HRMY キャッシュフロー計算書

Harmony Biosciences Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

空白行を非表示にする

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-18.32%27.76M

66.95%126.15M

54.23%108.73M

86.14%79.33M

9.14%33.99M

-1.44%75.56M

11.73%70.50M

14.99%42.62M

-26.83%31.14M

187.37%76.67M

14.30%63.10M

9.88%37.06M

47.51%42.56M

-28.92%26.68M

81.45%55.20M

86.67%33.73M

130.26%28.85M

273.57%37.53M

244.24%30.42M

273.97%18.07M

146.93%12.53M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

継続事業の当期純利益

-28.69%32.49M

-54.55%22.49M

10.35%50.87M

243.16%39.78M

18.85%45.56M

85.95%49.48M

19.84%46.09M

-66.21%11.59M

30.01%38.33M

-45.15%26.61M

-56.27%38.46M

45.77%34.30M

37.24%29.48M

113.56%48.51M

1014.17%87.94M

66.69%23.53M

190.89%21.48M

11020.19%22.71M

-603.40%-9.62M

52385.19%14.12M

119.12%7.39M

---208.00K

--1.91M

---27.00K

---38.62M

営業損益

0.00%5.97M

24.53%7.43M

0.00%5.97M

-1.40%5.97M

-2.55%5.97M

-2.56%5.97M

-2.26%5.97M

-0.20%6.05M

0.99%6.12M

0.94%6.13M

0.71%6.11M

0.15%6.06M

16.64%6.06M

27.48%6.07M

29.77%6.06M

28.04%6.05M

11.11%5.20M

8.60%4.76M

137.52%4.67M

135.98%4.73M

148.49%4.68M

--4.38M

--1.97M

--2.00M

--1.88M

繰延税金

10.39%-3.86M

209.89%7.38M

19.65%-3.88M

54.58%-6.49M

-23.99%-4.31M

-697.68%-6.71M

30.07%-4.83M

-240.54%-14.28M

-1.02%-3.48M

126.34%1.12M

91.54%-6.91M

---4.19M

---3.44M

---4.26M

---81.68M

----

その他非資金項目

24094.74%32.18M

414.10%4.85M

2732.24%14.67M

-64.59%15.11M

43.01%133.00K

-59.05%943.00K

-95.17%518.00K

13113.31%42.68M

118.86%93.00K

160.23%2.30M

1549.38%10.72M

-63.67%323.00K

-146.29%-493.00K

46.77%885.00K

-97.59%650.00K

44.08%889.00K

73.45%1.06M

-82.74%603.00K

1172.20%27.00M

-23.83%617.00K

-97.47%614.00K

--3.49M

--2.12M

--810.00K

--24.23M

運転資本の増減

-91.91%-49.63M

368.11%74.04M

157.54%30.14M

193.01%13.50M

-27.23%-25.86M

-50.02%15.82M

73.96%11.70M

-105.03%-14.51M

-643.21%-20.33M

198.87%31.64M

-81.02%6.73M

-76.01%-7.08M

206.16%3.74M

-708.69%-32.01M

759.71%35.45M

24.11%-4.02M

-2.17%-3.52M

1284.23%5.26M

133.60%4.12M

-427.97%-5.30M

76.31%-3.45M

---444.00K

--1.77M

--1.62M

---14.56M

-売上債権の増減

50.14%-11.44M

352.38%3.86M

-563.44%-7.67M

477.78%12.99M

-311.11%-22.94M

77.73%-1.53M

147.94%1.66M

69.40%-3.44M

-357.69%-5.58M

-2215.69%-6.88M

34.16%-3.45M

3.87%-11.24M

165.81%2.17M

119.85%325.00K

-160.72%-5.24M

-54.21%-11.69M

-128.63%-3.29M

72.02%-1.64M

-85.00%-2.01M

-92.83%-7.58M

79.60%-1.44M

---5.85M

---1.09M

---3.93M

---7.05M

-棚卸資産の増減

-90.66%76.00K

638.87%1.52M

38.52%-782.00K

32.71%284.00K

264.78%814.00K

-2.54%-283.00K

-445.92%-1.27M

128.01%214.00K

-338.65%-494.00K

30.48%-276.00K

-175.65%-233.00K

-296.40%-764.00K

225.45%207.00K

-206.43%-397.00K

110.96%308.00K

171.25%389.00K

71.65%-165.00K

124.67%373.00K

164.04%146.00K

-157.55%-546.00K

25.67%-582.00K

---1.51M

---228.00K

---212.00K

---783.00K

-前払費用の増減

-49.87%-3.00M

1248.07%24.84M

1579.10%12.53M

-534.87%-3.59M

41.87%-2.00M

0.55%1.84M

78.75%-847.00K

-134.56%-565.00K

-680.91%-3.44M

159.73%1.83M

-416.32%-3.99M

211.07%1.64M

126.49%592.00K

-244.49%-3.07M

75.04%-772.00K

-351.53%-1.47M

-655.07%-2.23M

32.25%2.12M

40.31%-3.09M

-129.00%-326.00K

92.80%-296.00K

--1.61M

---5.18M

--1.12M

---4.11M

-その他流動資産の増減

----

-105.06%-64.00K

----

-100.00%0.00

--1.27M

---1.27M

--57.00K

--732.00K

-その他流動負債の増減

----

--2.00K

-300.00%-2.00K

---1.00K

100.00%0.00

-98.11%1.00K

100.00%0.00

-375.00%-152.00K

-227.56%-162.00K

282.76%53.00K

82.76%-5.00K

-136.36%-32.00K

--127.00K

---29.00K

--88.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-18.32%27.76M

66.95%126.15M

54.23%108.73M

86.14%79.33M

9.14%33.99M

-1.44%75.56M

11.73%70.50M

14.99%42.62M

-26.83%31.14M

187.37%76.67M

14.30%63.10M

9.88%37.06M

47.51%42.56M

-28.92%26.68M

81.45%55.20M

86.67%33.73M

130.26%28.85M

273.57%37.53M

244.24%30.42M

273.97%18.07M

146.93%12.53M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-100.00%0.00

3673.29%19.36M

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

-59.96%40.05M

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--100.00M

--0.00

--2.00K

--0.00

設備投資

-100.00%0.00

3673.29%19.36M

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

-59.96%40.05M

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--100.00M

--0.00

--2.00K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-79.14%107.00K

2266.67%71.00K

-99.37%4.00K

2460.00%128.00K

379.44%513.00K

--3.00K

208.29%632.00K

--5.00K

--107.00K

-100.00%0.00

400.00%205.00K

-100.00%0.00

--0.00

-7.53%86.00K

-79.60%41.00K

1025.00%45.00K

--0.00

--93.00K

9950.00%201.00K

--4.00K

--0.00

--2.00K

--0.00

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--19.25M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-60.00%40.00M

--0.00

--100.00M

----

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

---33.07M

----

---36.97M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-6190.20%-151.65M

130.38%1.72M

-730.75%-4.72M

-205.52%-4.58M

140.28%2.49M

-662.34%-5.67M

192.00%748.00K

157.43%4.34M

-245.31%-6.18M

102.15%1.01M

97.49%-813.00K

66.23%-7.57M

---1.79M

---46.90M

---32.36M

---22.41M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---32.00M

100.00%0.00

--0.00

41.18%-15.00M

----

---1.00M

--0.00

---25.50M

----

---2.00M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-7875.02%-183.65M

-145.35%-17.63M

-742.82%-4.79M

64.29%-19.59M

138.18%2.36M

80.07%-7.19M

191.64%745.00K

-605.91%-54.86M

-245.59%-6.19M

23.09%-36.06M

97.49%-813.00K

65.38%-7.77M

95.53%-1.79M

---46.90M

-34787.10%-32.45M

-11067.66%-22.45M

59.96%-40.05M

100.00%0.00

---93.00K

-9950.00%-201.00K

---100.00M

---2.00M

--0.00

---2.00K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-1950.57%-7.22M

-10.00%-3.02M

-154.98%-3.00M

22.05%-2.69M

90.31%-352.00K

94.88%-2.74M

97.87%-1.18M

-916.52%-3.45M

-206.60%-3.63M

-2113.66%-53.52M

-2787.76%-55.10M

-145.20%-339.00K

146.49%3.41M

-62.42%2.66M

754.95%2.05M

15.74%750.00K

11425.00%1.38M

711.76%7.07M

-100.23%-313.00K

1067.16%648.00K

-99.98%12.00K

---1.16M

--136.62M

---67.00K

--73.76M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-33.33%-5.00M

0.00%-3.75M

-207.14%-3.75M

-650.00%-3.75M

800.00%3.50M

0.00%-500.00K

---500.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--97.46M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-12154.90%-50.00M

-12354.90%-50.00M

----

---408.00K

-98.64%408.00K

----

--0.00

-79.68%30.00M

100.00%0.00

----

--0.00

--147.63M

---167.00K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-92.63%347.00K

-18.20%2.65M

-70.72%754.00K

265.97%2.10M

3956.90%4.71M

1325.99%3.24M

955.33%2.58M

-15.11%573.00K

-97.03%116.00K

-93.63%227.00K

-88.61%244.00K

-46.00%675.00K

107.59%3.91M

-52.94%3.57M

88.89%2.14M

92.90%1.25M

15591.67%1.88M

47256.25%7.58M

3443.75%1.13M

548.00%648.00K

-92.05%12.00K

--16.00K

--32.00K

--100.00K

--151.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-96.10%-2.56M

70.24%-663.00K

--0.00

-284.01%-1.03M

---1.31M

---2.23M

100.00%0.00

47.67%-269.00K

----

--0.00

---8.84M

---514.00K

----

100.00%0.00

----

99.57%-5.00K

-184.90%-31.45M

--0.00

100.00%0.00

---1.17M

---11.04M

--0.00

---23.85M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-1950.57%-7.22M

-10.00%-3.02M

-154.98%-3.00M

22.05%-2.69M

90.31%-352.00K

94.88%-2.74M

97.87%-1.18M

-916.52%-3.45M

-206.60%-3.63M

-2113.66%-53.52M

-2787.76%-55.10M

-145.20%-339.00K

146.49%3.41M

-62.42%2.66M

754.95%2.05M

15.74%750.00K

11425.00%1.38M

711.76%7.07M

-100.23%-313.00K

1067.16%648.00K

-99.98%12.00K

---1.16M

--136.62M

---67.00K

--73.76M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

66.08%752.77M

66.98%647.27M

72.03%546.32M

46.82%489.27M

45.31%453.27M

19.33%387.64M

-0.03%317.57M

15.43%333.25M

27.56%311.93M

23.95%324.85M

33.88%317.67M

28.17%288.71M

4.03%244.53M

37.61%262.09M

47.90%237.28M

58.72%225.25M

2.48%235.06M

-14.40%190.45M

108.28%160.44M

96.38%141.92M

809.99%229.38M

--222.49M

--77.03M

--72.27M

--25.21M

当期キャッシュフロー増減

-553.10%-163.10M

60.74%105.50M

44.07%100.95M

463.74%57.05M

68.83%36.00M

607.89%65.63M

874.83%70.07M

-154.17%-15.69M

-51.74%21.32M

26.40%-12.92M

-71.03%7.19M

140.59%28.95M

550.34%44.18M

-139.37%-17.56M

-17.35%24.81M

-35.01%12.03M

88.78%-9.81M

547.29%44.60M

-79.36%30.02M

288.77%18.52M

-285.85%-87.46M

--6.89M

--145.46M

--4.76M

--47.06M

現金および現金同等物の期末残高

20.52%589.67M

66.08%752.77M

66.98%647.27M

72.03%546.32M

46.82%489.27M

45.31%453.27M

19.33%387.64M

-0.03%317.57M

15.43%333.25M

27.56%311.93M

23.95%324.85M

33.88%317.67M

28.17%288.71M

4.03%244.53M

37.61%262.09M

47.90%237.28M

58.72%225.25M

2.48%235.06M

-14.40%190.45M

108.28%160.44M

96.38%141.92M

--229.38M

--222.49M

--77.03M

--72.27M

フリーキャッシュフロー

-18.01%27.76M

42.30%106.79M

54.14%108.66M

88.93%79.32M

8.75%33.86M

-1.97%75.05M

11.72%70.50M

13.91%41.98M

-26.84%31.14M

186.97%76.56M

14.48%63.10M

9.40%36.86M

480.23%42.56M

-28.92%26.68M

81.72%55.12M

88.54%33.69M

87.20%-11.19M

273.57%37.53M

243.19%30.33M

269.96%17.87M

-227.59%-87.47M

--10.05M

--8.84M

--4.83M

---26.70M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Harmony Biosciences Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Harmony Biosciences Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 348.20M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Harmony Biosciences Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Harmony Biosciences Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 58.40% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Harmony Biosciences Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Harmony Biosciences Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 19.56M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Harmony Biosciences Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Harmony Biosciences Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -9.05M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ HRMY にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Harmony Biosciences Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 328.64M であり、前年同期比で 50.29% の変化を反映しています。